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Sparinvest SICAV Balance
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TER
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1,33%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,76 Mrd. €
Positionen
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2.578
Auflage
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09.09.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Sparinvest SICAV Balance wurde am 9. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,76 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURNordea CM 7 Govt. (SPI)BofAML Global Brd Mkt Corporate EURNordea CM 2 GovtRefinitv Convertible Global FocusICE BofA Gbl HY TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURNordea CM 7 Govt. (SPI)BofAML Global Brd Mkt Corporate EURNordea CM 2 GovtRefinitv Convertible Global FocusICE BofA Gbl HY TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,76 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,25 Mio. €
Auflagedatum
9. September 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mette Harbo Bossow, David Bakkegaard Karsbøl, Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DK
Dänemark
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
SE
Schweden
NL
Niederlande
IN
Indien
CH
Schweiz
TW
Taiwan
ES
Spanien
CA
Kanada
MX
Mexiko
BR
Brasilien
HK
Hongkong
FI
Finnland
PL
Polen
IT
Italien
NO
Norwegen
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
KR
Südkorea
MY
Malaysia
SG
Singapur
CO
Kolumbien
TH
Thailand
RO
Rumänien
TR
Türkei
AU
Australien
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
PE
Peru
CL
Chile
CI
Elfenbeinküste
GE
Georgien
PT
Portugal
AR
Argentinien
DO
Dominikanische Republik
ZM
Sambia
UZ
Usbekistan
BE
Belgien
MA
Marokko
SA
Saudi-Arabien
UA
Ukraine
IE
Irland
NG
Nigeria
GT
Guatemala
IL
Israel
EG
Ägypten
GR
Griechenland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PA
Panama
RS
Serbien
EC
Ecuador
GH
Ghana
MN
Mongolei
LK
Sri Lanka
OM
Oman
AZ
Aserbaidschan
CR
Costa Rica
VN
Vietnam
SN
Senegal
AT
Österreich
KZ
Kasachstan
QA
Katar
PH
Philippinen
AL
Albanien
MK
Nordmazedonien
BG
Bulgarien
LU
Luxemburg
UY
Uruguay
MT
Malta
ME
Montenegro
JO
Jordanien
SV
El Salvador
MZ
Mosambik
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sparinvest SICAV Balance enthalten:
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
SGD
Singapur-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
XOF
CFA-Franc BCEAO
CLP
Chilenischer Peso
GEL
Georgischer Lari
ARS
Argentinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
UZS
Uzbekischer Soʻm
MAD
Marokkanischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
UAH
Hrywnja
NGN
Naira
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ILS
Shekel
EGP
Ägyptisches Pfund
AED
Arabischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
RSD
Serbischer Dinar
GHS
Cedi
MNT
Tugrik
LKR
Sri-Lanka-Rupie
OMR
Omanischer Rial
AZN
Manat
CRC
Costa-Rica-Colón
VND
Vietnamesischer Đồng
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
ALL
Lek
MKD
Mazedonischer Denar
BGN
Bulgarischer Lew
UYU
Uruguayischer Peso
JOD
Jordanischer Dinar
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Sparinvest SICAV Balance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
2.578
1.316
1.097
165
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Sparinvest SICAV Balance machen 16,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B
Denmark (Kingdom Of) 0.1%
Denmark (Kingdom Of) 2.25%
Nykredit Realkredit A/S 4%
NVIDIA Corp
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL
Nykredit Realkredit A/S 4%
Realkredit Danmark A/S 1%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%
Realkredit Danmark A/S 5%
Branchen
Der Sparinvest SICAV Balance investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Sparinvest SICAV Balance wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 5,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Sparinvest SICAV Balance in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 921,50€ an Gewinn erzielt, also +92,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,89%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Sparinvest SICAV Balance beträgt seit dem 9.9.2011 92,15% (entspricht 4,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,68% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,93% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,89% | +2,89% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,10% | +4,15% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +30,77% | +5,51% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +27,52% | +2,46% |
| Max Tooltip anzeigen | +92,15% | +4,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sparinvest SICAV Balance
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,97%
1 Jahr
5,77%
3 Jahre
5,93%
5 Jahre
6,49%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,45%
1 Jahr
-14,94%
3 Jahre
-14,94%
5 Jahre
-22,68%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,58
1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,37
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Börse
Börsennotierungen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Sparinvest SICAV Balance?
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Schüttet der Sparinvest SICAV Balance Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sparinvest SICAV Balance?
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