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TER
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Sparinvest SICAV Balance

ISIN
LU0650088072
WKN
A1JE14

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,33%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,96 Mrd. €
Positionen
?
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2.828
Auflage
?
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09.09.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko
Börse

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Sparinvest SICAV Balance wurde am 9. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,96 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURNordea CM 7 Govt. (SPI)BofAML Global Brd Mkt Corporate EURNordea CM 2 GovtRefinitv Convertible Global FocusICE BofA Gbl HY TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURNordea CM 7 Govt. (SPI)BofAML Global Brd Mkt Corporate EURNordea CM 2 GovtRefinitv Convertible Global FocusICE BofA Gbl HY TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,33%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,96 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

2,34 Mio. €

Auflagedatum

9. September 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mette Harbo Bossow, David Bakkegaard Karsbøl, Not Disclosed

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DK

Dänemark

39.92768
39,93%
US

Vereinigte Staaten

29.70678
29,71%
JP

Japan

2.83079
2,83%
DE

Deutschland

2.65241
2,65%
FR

Frankreich

2.34293
2,34%
GB

Vereinigtes Königreich

1.65501
1,66%
TW

Taiwan

1.28046
1,28%
NL

Niederlande

1.27876
1,28%
CN

China

1.26848
1,27%
CH

Schweiz

1.00446
1,00%
IN

Indien

0.77173
0,77%
CA

Kanada

0.74132
0,74%
SE

Schweden

0.71696
0,72%
FI

Finnland

0.5725
0,57%
ES

Spanien

0.51262
0,51%
BR

Brasilien

0.51187
0,51%
MX

Mexiko

0.49126
0,49%
PL

Polen

0.39576
0,40%
KR

Südkorea

0.35911
0,36%
IT

Italien

0.35477
0,35%
ZA

Südafrika

0.32362
0,32%
NO

Norwegen

0.31197
0,31%
HK

Hongkong

0.3074
0,31%
AU

Australien

0.29106
0,29%
MY

Malaysia

0.26261
0,26%
ID

Indonesien

0.25259
0,25%
CO

Kolumbien

0.24308
0,24%
TH

Thailand

0.21756
0,22%
TR

Türkei

0.21497
0,21%
RO

Rumänien

0.17352
0,17%
CZ

Tschechien

0.16901
0,17%
SG

Singapur

0.16149
0,16%
HU

Ungarn

0.15852
0,16%
CL

Chile

0.13544
0,14%
PE

Peru

0.13143
0,13%
CI

Elfenbeinküste

0.09977
0,10%
BE

Belgien

0.08897
0,09%
AR

Argentinien

0.08239
0,08%
PT

Portugal

0.07814
0,08%
DO

Dominikanische Republik

0.0671
0,07%
ZM

Sambia

0.06281
0,06%
UZ

Usbekistan

0.06243
0,06%
MA

Marokko

0.06215
0,06%
NG

Nigeria

0.05514
0,06%
LU

Luxemburg

0.05461
0,05%
GE

Georgien

0.05367
0,05%
UA

Ukraine

0.05313
0,05%
GT

Guatemala

0.0523
0,05%
GR

Griechenland

0.05161
0,05%
EG

Ägypten

0.04942
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.04796
0,05%
MN

Mongolei

0.04548
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04445
0,04%
GH

Ghana

0.04404
0,04%
PA

Panama

0.04289
0,04%
IL

Israel

0.04009
0,04%
EC

Ecuador

0.03857
0,04%
RS

Serbien

0.03806
0,04%
CR

Costa Rica

0.03456
0,03%
OM

Oman

0.03447
0,03%
AT

Österreich

0.03316
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03197
0,03%
VN

Vietnam

0.02897
0,03%
AO

Angola

0.02776
0,03%
SN

Senegal

0.02632
0,03%
PH

Philippinen

0.02566
0,03%
AL

Albanien

0.02469
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.02258
0,02%
KZ

Kasachstan

0.02207
0,02%
BG

Bulgarien

0.02135
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01582
0,02%
ME

Montenegro

0.01569
0,02%
JO

Jordanien

0.01512
0,02%
SV

El Salvador

0.01394
0,01%
UY

Uruguay

0.01378
0,01%
MT

Malta

0.01342
0,01%
RW

Ruanda

0.01155
0,01%
QA

Katar

0.01079
0,01%
IE

Irland

0.01044
0,01%

Regionen

Europa
52.73933000000001
52,74%
Amerika
32.19899999999999
32,20%
Asien
8.53295
8,53%
Afrika
0.80048
0,80%
Ozeanien
0.29668
0,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sparinvest SICAV Balance enthalten:
DKK
Dänische Krone
39.92768
39,93%
USD
US Dollar
29.75929
29,76%
EUR
Euro
8.06663
8,07%
JPY
Japanischer Yen
2.83079
2,83%
GBP
Pfund Sterling
1.65501
1,66%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.28046
1,28%
CNY
Renminbi Yuan
1.26848
1,27%
CHF
Schweizer Franken
1.00446
1,00%
INR
Indische Rupie
0.77173
0,77%
CAD
Kanadischer Dollar
0.74132
0,74%
SEK
Schwedische Krone
0.71696
0,72%
BRL
Brasilianischer Real
0.51187
0,51%
MXN
Mexikanischer Peso
0.49126
0,49%
PLN
Złoty
0.39576
0,40%
KRW
Südkoreanischer Won
0.35911
0,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.32362
0,32%
NOK
Norwegische Krone
0.31197
0,31%
HKD
Hongkong-Dollar
0.3074
0,31%
AUD
Australischer Dollar
0.29106
0,29%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.26261
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.25259
0,25%
COP
Kolumbianischer Peso
0.24308
0,24%
THB
Thailändischer Baht
0.21756
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.21497
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.17352
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.16901
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.16149
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.15852
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.13544
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.13534
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.13143
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.08239
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0671
0,07%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.06281
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06243
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06215
0,06%
NGN
Naira
0.05514
0,06%
GEL
Georgischer Lari
0.05367
0,05%
UAH
Hrywnja
0.05313
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0523
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04942
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04796
0,05%
MNT
Tugrik
0.04548
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04445
0,04%
GHS
Cedi
0.04404
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04289
0,04%
ILS
Shekel
0.04009
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03806
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03456
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.03447
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.03197
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02897
0,03%
AOA
Kwanza
0.02776
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02566
0,03%
ALL
Lek
0.02469
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02258
0,02%
KZT
Tenge
0.02207
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02135
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01582
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01512
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01378
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01155
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01079
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Sparinvest SICAV Balance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.32705
17,33%
2.828
1.470
1.191
167

Branchen

Der Sparinvest SICAV Balance investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.38321
5,38%
Software
4.23962
4,24%
Banken
4.04053
4,04%
Hardware
2.84709
2,85%
Versicherungen
2.52735
2,53%
Industrieprodukte
2.21907
2,22%
Zykl. Konsumgüter
2.19523
2,20%
Pharmaunternehmen
2.18985
2,19%
Interaktive Medien
1.85036
1,85%
Chemikalien
1.18865
1,19%
Kapitalmärkte
1.03487
1,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.98455
0,98%
Telekommunikation
0.84268
0,84%
Fahrzeuge & Komponenten
0.83643
0,84%
Verpackte Konsumgüter
0.82428
0,82%
Bauwesen
0.77968
0,78%
Medien
0.74916
0,75%
Transport
0.67406
0,67%
Basiskonsumgüter
0.65885
0,66%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.62835
0,63%
Kreditdienstleistungen
0.61272
0,61%
Schwere Maschinen
0.60919
0,61%
Getränke (alkoholisch)
0.53773
0,54%
Konglomerate
0.52384
0,52%
Biotechnologie
0.46115
0,46%
Krankenversicherungen
0.45344
0,45%
Unternehmensdienste
0.42555
0,43%
Med. Diagnostik & Forschung
0.39903
0,40%
Öl & Gas
0.39475
0,39%
Reisen & Freizeit
0.34819
0,35%
Metalle & Bergbau
0.33895
0,34%
Industrievertrieb
0.25233
0,25%
Stahl
0.25122
0,25%
Behälter & Verpackungen
0.24449
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.22796
0,23%
Vermögensverwaltung
0.21606
0,22%
REITs
0.20938
0,21%
Regulierte Versorger
0.20198
0,20%
Landwirtschaft
0.17584
0,18%
Immobilien
0.15467
0,15%
Haushaltsprodukte
0.14918
0,15%
Private Dienstleistungen
0.14601
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.12856
0,13%
Restaurants
0.12024
0,12%
Abfallwirtschaft
0.09781
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.08354
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05637
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.04933
0,05%
Baustoffe
0.04718
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.0462
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.01468
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01225
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00437
0,00%
Bildung
0.00105
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Sparinvest SICAV Balance wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 4,88%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Sparinvest SICAV Balance in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.020,10€ an Gewinn erzielt, also +102,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,01%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Sparinvest SICAV Balance beträgt seit dem 9.9.2011 102,17% (entspricht 5,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
16.1.2026 - 23.1.2026
-0,40%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
23.12.2025 - 23.1.2026
+1,72%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.10.2025 - 23.1.2026
+1,92%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.7.2025 - 23.1.2026
+4,24%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
23.1.2025 - 23.1.2026
+1,66%+1,66%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.1.2023 - 23.1.2026
+19,54%+6,07%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.1.2021 - 23.1.2026
+19,88%+3,69%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.1.2016 - 23.1.2026
+44,29%+3,73%
Max
?
Tooltip anzeigen
9.9.2011 - 23.1.2026
+102,17%+5,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sparinvest SICAV Balance
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,60%
1 Jahr
4,98%
3 Jahre
5,54%
5 Jahre
6,25%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,45%
1 Jahr
-11,19%
3 Jahre
-14,94%
5 Jahre
-22,68%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,30
1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,60
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
NASDAQ COPENHAGEN A/SEURSSIBA

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €10.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €02.07.21
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Sparinvest SICAV Balance?

Welche Kosten fallen beim Sparinvest SICAV Balance an?

Schüttet der Sparinvest SICAV Balance Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sparinvest SICAV Balance?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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