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Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund

ISIN
LU0651985334

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,32%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
21,91 Mio. €
Positionen
?
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52
Auflage
?
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26.04.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund wurde am 26. April 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,32%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

1,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

21,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,3 Mio. €

Auflagedatum

26. April 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Klempster, Andrew Hardy

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

42.99051
42,99%
US

Vereinigte Staaten

16.79639
16,80%
FR

Frankreich

2.66061
2,66%
CN

China

2.15911
2,16%
JP

Japan

1.88061
1,88%
ES

Spanien

1.18429
1,18%
IT

Italien

1.10781
1,11%
DE

Deutschland

1.1037
1,10%
NL

Niederlande

0.95685
0,96%
IN

Indien

0.77858
0,78%
CA

Kanada

0.71359
0,71%
TW

Taiwan

0.64498
0,64%
BR

Brasilien

0.6126
0,61%
MX

Mexiko

0.53013
0,53%
CH

Schweiz

0.45136
0,45%
ZA

Südafrika

0.41112
0,41%
ID

Indonesien

0.35821
0,36%
AT

Österreich

0.31772
0,32%
HK

Hongkong

0.30867
0,31%
KR

Südkorea

0.2949
0,29%
BE

Belgien

0.28348
0,28%
CL

Chile

0.24585
0,25%
PL

Polen

0.21713
0,22%
MY

Malaysia

0.21259
0,21%
SA

Saudi-Arabien

0.21186
0,21%
AU

Australien

0.2035
0,20%
SG

Singapur

0.20237
0,20%
FI

Finnland

0.19144
0,19%
PT

Portugal

0.17641
0,18%
TR

Türkei

0.16683
0,17%
PH

Philippinen

0.1659
0,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.15756
0,16%
SE

Schweden

0.13713
0,14%
RO

Rumänien

0.13288
0,13%
HU

Ungarn

0.12932
0,13%
IE

Irland

0.12906
0,13%
CO

Kolumbien

0.12694
0,13%
PE

Peru

0.12489
0,12%
DO

Dominikanische Republik

0.1054
0,11%
TH

Thailand

0.0971
0,10%
OM

Oman

0.09174
0,09%
BH

Bahrain

0.08491
0,08%
AR

Argentinien

0.08293
0,08%
EG

Ägypten

0.0791
0,08%
UY

Uruguay

0.07699
0,08%
PA

Panama

0.07535
0,08%
NG

Nigeria

0.07019
0,07%
GR

Griechenland

0.0692
0,07%
DK

Dänemark

0.05605
0,06%
CZ

Tschechien

0.05452
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04842
0,05%
EC

Ecuador

0.04379
0,04%
UA

Ukraine

0.03908
0,04%
GT

Guatemala

0.03646
0,04%
CR

Costa Rica

0.03386
0,03%
LK

Sri Lanka

0.03325
0,03%
NO

Norwegen

0.03247
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.03126
0,03%
AO

Angola

0.03063
0,03%
RS

Serbien

0.02962
0,03%
KE

Kenia

0.02924
0,03%
GH

Ghana

0.02708
0,03%
PY

Paraguay

0.02688
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02656
0,03%
SV

El Salvador

0.02523
0,03%
IL

Israel

0.02332
0,02%
MA

Marokko

0.02266
0,02%
JM

Jamaika

0.02164
0,02%
JO

Jordanien

0.02116
0,02%
VE

Venezuela

0.02027
0,02%
PK

Pakistan

0.01946
0,02%
QA

Katar

0.01431
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01369
0,01%
BM

Bermuda

0.01125
0,01%
NZ

Neuseeland

0.0101
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01003
0,01%

Regionen

Europa
52.479409999999994
52,48%
Amerika
19.617690000000003
19,62%
Asien
8.179170000000001
8,18%
Afrika
0.72903
0,73%
Ozeanien
0.21569
0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
42.99051
42,99%
USD
US Dollar
16.86541
16,87%
EUR
Euro
8.206050000000001
8,21%
CNY
Renminbi Yuan
2.15911
2,16%
JPY
Japanischer Yen
1.88061
1,88%
INR
Indische Rupie
0.77858
0,78%
CAD
Kanadischer Dollar
0.71359
0,71%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.64498
0,64%
BRL
Brasilianischer Real
0.6126
0,61%
MXN
Mexikanischer Peso
0.53013
0,53%
CHF
Schweizer Franken
0.45136
0,45%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.41112
0,41%
IDR
Indonesische Rupiah
0.35821
0,36%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30867
0,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.2949
0,29%
CLP
Chilenischer Peso
0.24585
0,25%
PLN
Złoty
0.21713
0,22%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.21259
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.21186
0,21%
AUD
Australischer Dollar
0.2035
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.20237
0,20%
TRY
Türkische Lira
0.16683
0,17%
PHP
Philippinischer Peso
0.1659
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.15756
0,16%
SEK
Schwedische Krone
0.13713
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.13288
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.12932
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12694
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.12489
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.1054
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.0971
0,10%
OMR
Omanischer Rial
0.09174
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.08491
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.08293
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0791
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07699
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07535
0,08%
NGN
Naira
0.07019
0,07%
DKK
Dänische Krone
0.05605
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05452
0,05%
KZT
Tenge
0.04842
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03973
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03908
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03646
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03386
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03325
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.03247
0,03%
AOA
Kwanza
0.03063
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02962
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02924
0,03%
GHS
Cedi
0.02708
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02688
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02656
0,03%
ILS
Shekel
0.02332
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02266
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02164
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02116
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02027
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01946
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01431
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01369
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01125
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0101
0,01%
AZN
Manat
0.01003
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.23368
63,23%
52
2
4
46

Branchen

Der Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Vermögensverwaltung
9.13822
9,14%
Banken
3.48062
3,48%
Verpackte Konsumgüter
2.91051
2,91%
Unternehmensdienste
2.52606
2,53%
Pharmaunternehmen
2.49153
2,49%
Zykl. Konsumgüter
2.39843
2,40%
Öl & Gas
2.00119
2,00%
Industrieprodukte
1.70406
1,70%
Medien
1.62709
1,63%
Software
1.56839
1,57%
Interaktive Medien
1.32309
1,32%
Versicherungen
1.31135
1,31%
Kapitalmärkte
1.18646
1,19%
Metalle & Bergbau
0.99277
0,99%
Medizinprodukte & Geräte
0.96733
0,97%
Getränke (alkoholisch)
0.95796
0,96%
Halbleiter
0.94953
0,95%
Reisen & Freizeit
0.94431
0,94%
Hardware
0.9266
0,93%
Telekommunikation
0.79197
0,79%
Fahrzeuge & Komponenten
0.74999
0,75%
Basiskonsumgüter
0.74325
0,74%
Restaurants
0.74011
0,74%
Chemikalien
0.69568
0,70%
Regulierte Versorger
0.64406
0,64%
Transport
0.64267
0,64%
REITs
0.57524
0,58%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.55093
0,55%
Konglomerate
0.47609
0,48%
Haushaltsprodukte
0.40515
0,41%
Unabhängige Energieversorger
0.40375
0,40%
Immobilien
0.39631
0,40%
Tabakprodukte
0.36473
0,36%
Industrievertrieb
0.22683
0,23%
Bauwesen
0.20439
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.14143
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13168
0,13%
Kreditdienstleistungen
0.1015
0,10%
Biotechnologie
0.09854
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.07224
0,07%
Stahl
0.05797
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05201
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04265
0,04%
Schwere Maschinen
0.03839
0,04%
Krankenversicherungen
0.03835
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03695
0,04%
Baustoffe
0.0366
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02353
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01582
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01095
0,01%
Landwirtschaft
0.01044
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00935
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00801
0,01%
Bildung
0.00294
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00033
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 3,75%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 705,30£ an Gewinn erzielt, also +70,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,95%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund beträgt seit dem 26.4.2012 70,23% (entspricht 3,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
15.1.2026 - 22.1.2026
-0,35%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
22.12.2025 - 22.1.2026
+1,52%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
22.10.2025 - 22.1.2026
+1,62%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
22.7.2025 - 22.1.2026
+4,94%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
22.1.2025 - 22.1.2026
+10,05%+10,05%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.1.2023 - 22.1.2026
+15,18%+4,77%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.1.2021 - 22.1.2026
+14,14%+2,68%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.1.2016 - 22.1.2026
+47,67%+3,98%
Max
?
Tooltip anzeigen
26.4.2012 - 22.1.2026
+70,23%+3,79%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,40%
1 Jahr
5,19%
3 Jahre
5,13%
5 Jahre
5,57%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,87%
1 Jahr
-16,07%
3 Jahre
-16,07%
5 Jahre
-22,84%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,89
1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,71
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund an?

Schüttet der Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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