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Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund
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TER
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2,61%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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23,23 Mio. €
Positionen
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54
Auflage
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12.08.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund wurde am 12. August 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,61%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,27 Mio. €
Auflagedatum
12. August 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Klempster, Andrew Hardy
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CN
China
JP
Japan
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
CA
Kanada
AU
Australien
TW
Taiwan
IN
Indien
MX
Mexiko
KR
Südkorea
BR
Brasilien
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
AT
Österreich
BE
Belgien
SG
Singapur
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
TR
Türkei
SE
Schweden
HK
Hongkong
PL
Polen
CL
Chile
FI
Finnland
MY
Malaysia
PH
Philippinen
IE
Irland
PT
Portugal
HU
Ungarn
OM
Oman
CO
Kolumbien
DO
Dominikanische Republik
PE
Peru
RO
Rumänien
BH
Bahrain
AR
Argentinien
EG
Ägypten
PA
Panama
DK
Dänemark
UY
Uruguay
NG
Nigeria
GR
Griechenland
QA
Katar
GT
Guatemala
KZ
Kasachstan
EC
Ecuador
UA
Ukraine
IL
Israel
CR
Costa Rica
TH
Thailand
NO
Norwegen
LK
Sri Lanka
GH
Ghana
KE
Kenia
CI
Elfenbeinküste
PK
Pakistan
UZ
Usbekistan
AO
Angola
PY
Paraguay
SV
El Salvador
MA
Marokko
JM
Jamaika
JO
Jordanien
VE
Venezuela
RS
Serbien
TT
Trinidad und Tobago
AZ
Aserbaidschan
CY
Zypern
MN
Mongolei
LB
Libanon
NZ
Neuseeland
LU
Luxemburg
ZM
Sambia
BM
Bermuda
SN
Senegal
BJ
Benin
HN
Honduras
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
PHP
Philippinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
OMR
Omanischer Rial
COP
Kolumbianischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
BHD
Bahrain-Dinar
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
PAB
Panamaischer Balboa
DKK
Dänische Krone
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
QAR
Katar-Riyal
XOF
CFA-Franc BCEAO
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KZT
Tenge
UAH
Hrywnja
ILS
Shekel
CRC
Costa-Rica-Colón
THB
Thailändischer Baht
NOK
Norwegische Krone
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GHS
Cedi
KES
Kenia-Schilling
PKR
Pakistanische Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
PYG
Paraguayischer Guaraní
MAD
Marokkanischer Dirham
JMD
Jamaika-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
VEF
Venezolanischer Bolívar
RSD
Serbischer Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AZN
Manat
MNT
Tugrik
LBP
Libanesisches Pfund
NZD
Neuseeland-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
ZMW
Sambischer Kwacha
BMD
Bermuda-Dollar
HNL
Lempira
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
54
2
5
47
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund machen 57,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
IFSL Evenlode Income C Acc
TM Redwheel UK Eq Inc S Inc
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist
Aberforth Smaller Companies Trust PLC
iShares Global Corp Bond ETF GBP H Dist
Global Emerging Mkt Gov Bd Idx S6C USD
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Curate Global Em Mrkts Eq M USD Acc
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
United States Treasury Bonds
Branchen
Der Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 82,60£ an Gewinn erzielt, also +8,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +123,53%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund beträgt seit dem 7.4.2025 8,26% (entspricht 8,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,94% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,26% | +8,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Dimensional World Allocation 60/40 Fund | 0,33% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 09.09.11 |
| Dimensional World Allocation 60/40 Fund | 0,33% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 09.09.11 |
| Dimensional World Allocation 60/40 Fund | 0,33% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.10.19 |
| Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund | 1,01% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 23.11.15 |
| Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund | 1,81% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 30.01.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund?
Welche Kosten fallen beim Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund an?
Schüttet der Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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