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Harmony Portfolios Sterling Growth Fund

ISIN
LU0651985847

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,69%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
44,77 Mio. €
Positionen
?
56
Auflage
?
12.08.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Harmony Portfolios Sterling Growth Fund wurde am 12. August 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,77 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,69%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

44,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,29 Mio. €

Auflagedatum

12. August 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Klempster, Andrew Hardy

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Harmony Portfolios Sterling Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

48.20452
48,20%

Vereinigte Staaten

11.307500000000001
11,31%

Japan

2.8215299999999996
2,82%

China

2.26375
2,26%

Frankreich

2.0597
2,06%

Schweiz

1.5264199999999999
1,53%

Niederlande

1.1991399999999999
1,20%

Deutschland

1.00387
1,00%

Taiwan

0.94797
0,95%

Indien

0.9114899999999999
0,91%

Spanien

0.8252500000000002
0,83%

Italien

0.76272
0,76%

Australien

0.63468
0,63%

Südkorea

0.6013000000000001
0,60%

Brasilien

0.58721
0,59%

Mexiko

0.44172
0,44%

Südafrika

0.43336
0,43%

Kanada

0.39781
0,40%

Saudi-Arabien

0.35636
0,36%

Indonesien

0.33511
0,34%

Hongkong

0.32638
0,33%

Schweden

0.28844000000000003
0,29%

Chile

0.23845
0,24%

Vereinigte Arabische Emirate

0.22179
0,22%

Türkei

0.19358
0,19%

Singapur

0.18091
0,18%

Philippinen

0.18067
0,18%

Irland

0.16619
0,17%

Katar

0.16381
0,16%

Malaysia

0.15837
0,16%

Polen

0.15819999999999998
0,16%

Österreich

0.15519000000000002
0,16%

Dänemark

0.15378
0,15%

Belgien

0.14065
0,14%

Finnland

0.12317
0,12%

Ungarn

0.11312
0,11%

Oman

0.11258
0,11%

Dominikanische Republik

0.11175
0,11%

Kolumbien

0.11168
0,11%

Bahrain

0.10916
0,11%

Portugal

0.10641
0,11%

Peru

0.10556
0,11%

Argentinien

0.10015
0,10%

Griechenland

0.09870999999999999
0,10%

Ägypten

0.09835999999999999
0,10%

Rumänien

0.0973
0,10%

Panama

0.09328
0,09%

Kasachstan

0.08789
0,09%

Uruguay

0.08782
0,09%

Thailand

0.08684
0,09%

Nigeria

0.0806
0,08%

Kenia

0.057510000000000006
0,06%

Israel

0.055349999999999996
0,06%

Norwegen

0.05384
0,05%

Ukraine

0.04979
0,05%

Guatemala

0.04204
0,04%

Russland

0.04108
0,04%

Costa Rica

0.03993
0,04%

Angola

0.03774
0,04%

Sri Lanka

0.03707
0,04%

Ghana

0.03551
0,04%

Ecuador

0.03456
0,03%

El Salvador

0.03436
0,03%

Jordanien

0.02984
0,03%

Paraguay

0.02925
0,03%

Pakistan

0.02876
0,03%

Elfenbeinküste

0.02875
0,03%

Marokko

0.02863
0,03%

Slowenien

0.02826
0,03%

Jamaika

0.02786
0,03%

Usbekistan

0.0263
0,03%

Kuwait

0.02527
0,03%

Venezuela

0.02269
0,02%

Tschechien

0.02215
0,02%

Serbien

0.0214
0,02%

Neuseeland

0.0197
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01866
0,02%

Bermuda

0.01822
0,02%

Aserbaidschan

0.01792
0,02%

Zypern

0.01449
0,01%

Sambia

0.01183
0,01%

Senegal

0.01141
0,01%

Benin

0.01082
0,01%

Libanon

0.01073
0,01%

Regionen

Europa
57.42613
57,43%
Amerika
13.763780000000002
13,76%
Asien
10.43767
10,44%
Afrika
0.8507800000000002
0,85%
Ozeanien
0.6543800000000001
0,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Harmony Portfolios Sterling Growth Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
48.20452
48,20%
USD
US Dollar
11.376420000000001
11,38%
EUR
Euro
6.704310000000001
6,70%
JPY
Japanischer Yen
2.8215299999999996
2,82%
CNY
Renminbi Yuan
2.26375
2,26%
CHF
Schweizer Franken
1.5264199999999999
1,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.94797
0,95%
INR
Indische Rupie
0.9114899999999999
0,91%
AUD
Australischer Dollar
0.63468
0,63%
KRW
Südkoreanischer Won
0.6013000000000001
0,60%
BRL
Brasilianischer Real
0.58721
0,59%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44172
0,44%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.43336
0,43%
CAD
Kanadischer Dollar
0.39781
0,40%
SAR
Saudi-Riyal
0.35636
0,36%
IDR
Indonesische Rupiah
0.33511
0,34%
HKD
Hongkong-Dollar
0.32638
0,33%
SEK
Schwedische Krone
0.28844000000000003
0,29%
CLP
Chilenischer Peso
0.23845
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.22179
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.19358
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.18091
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.18067
0,18%
QAR
Katar-Riyal
0.16381
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15837
0,16%
PLN
Złoty
0.15819999999999998
0,16%
DKK
Dänische Krone
0.15378
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.11312
0,11%
OMR
Omanischer Rial
0.11258
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11175
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11168
0,11%
BHD
Bahrain-Dinar
0.10916
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.10556
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10015
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09835999999999999
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.0973
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09328
0,09%
KZT
Tenge
0.08789
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08782
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08684
0,09%
NGN
Naira
0.0806
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.057510000000000006
0,06%
ILS
Shekel
0.055349999999999996
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.05384
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05098
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04979
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04204
0,04%
RUB
Russischer Rubel
0.04108
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03993
0,04%
AOA
Kwanza
0.03774
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03707
0,04%
GHS
Cedi
0.03551
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02984
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02925
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02876
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02863
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02786
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0263
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02527
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02269
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.02215
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.0214
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0197
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01866
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01822
0,02%
AZN
Manat
0.01792
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01183
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01073
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Harmony Portfolios Sterling Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.32539
66,33%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Harmony Portfolios Sterling Growth Fund machen 66,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
IFSL Evenlode Income C Acc
16.38813
16,39%
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist
11.53817
11,54%
TM Redwheel UK Eq Inc S Inc
9.94168
9,94%
Aberforth Smaller Companies Ord
7.93068
7,93%
Momentum GF Global Equity M USD
4.80714
4,81%
Curate Global Em Mrkts Eq M USD Acc
3.98839
3,99%
Global Emerging Mkt Gov Bd Idx S6C USD
3.97721
3,98%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc
2.95707
2,96%
Finsbury Growth & Income Ord
2.61883
2,62%
Redwheel Global Convert Fund B GBP
2.17809
2,18%

Branchen

Der Harmony Portfolios Sterling Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Unternehmensdienste
6.19248
6,19%
Banken
5.5679
5,57%
Verpackte Konsumgüter
4.6461
4,65%
Zykl. Konsumgüter
3.62524
3,63%
Pharmaunternehmen
3.56535
3,57%
Öl & Gas
3.50619
3,51%
Medien
2.78348
2,78%
Versicherungen
2.65186
2,65%
Software
2.52318
2,52%
Industrieprodukte
2.31628
2,32%
Kapitalmärkte
2.27773
2,28%
Vermögensverwaltung
2.029
2,03%
Getränke (alkoholisch)
1.97198
1,97%
Hardware
1.87218
1,87%
Bauwesen
1.85865
1,86%
Metalle & Bergbau
1.5918
1,59%
Interaktive Medien
1.46189
1,46%
Restaurants
1.42171
1,42%
Fahrzeuge & Komponenten
1.32336
1,32%
Telekommunikation
1.31283
1,31%
Basiskonsumgüter
1.17078
1,17%
Transport
1.16517
1,17%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.16383
1,16%
Reisen & Freizeit
1.1146
1,11%
Regulierte Versorger
1.09874
1,10%
Halbleiter
1.02765
1,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.97765
0,98%
REITs
0.95628
0,96%
Immobilien
0.86623
0,87%
Chemikalien
0.819
0,82%
Konglomerate
0.67498
0,67%
Haushaltsprodukte
0.56603
0,57%
Tabakprodukte
0.55147
0,55%
Unabhängige Energieversorger
0.42439
0,42%
Kreditdienstleistungen
0.39172
0,39%
Industrievertrieb
0.36952
0,37%
Stahl
0.35676
0,36%
Hausbau & Bauwesen
0.32605
0,33%
Bildung
0.30279
0,30%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26455
0,26%
Baustoffe
0.18847
0,19%
Biotechnologie
0.15692
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.12574
0,13%
Schwere Maschinen
0.08982
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.08974
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.08931
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.08092
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07175
0,07%
Krankenversicherungen
0.07007
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.04913
0,05%
Private Dienstleistungen
0.04634
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04278
0,04%
Abfallwirtschaft
0.0327
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02989
0,03%
Landwirtschaft
0.02522
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 55,90€ an Gewinn erzielt, also +5,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +169,99%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Harmony Portfolios Sterling Growth Fund beträgt seit dem 7.4.2025 7,11% (entspricht 7,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+1,94%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 28.4.2025
+7,11%+7,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Harmony Portfolios Sterling Growth Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Harmony Portfolios Sterling Growth Fund um maximal
-1,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Harmony Portfolios Sterling Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim Harmony Portfolios Sterling Growth Fund an?

Schüttet der Harmony Portfolios Sterling Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Harmony Portfolios Sterling Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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