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AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio
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Fondsvolumen
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338,99 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.07.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio wurde am 25. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 338,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CNH Deposit Rate 1 Week. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
CNH Deposit Rate 1 Week
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
338,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
732,99 €
Auflagedatum
25. Juli 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Douglas J. Peebles, Paul J. DeNoon, Hayden Briscoe, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
US
Vereinigte Staaten
HK
Hongkong
SG
Singapur
CH
Schweiz
UA
Ukraine
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
ID
Indonesien
BR
Brasilien
HU
Ungarn
MN
Mongolei
GB
Vereinigtes Königreich
RO
Rumänien
CA
Kanada
MO
Macao
UZ
Usbekistan
JP
Japan
SN
Senegal
CI
Elfenbeinküste
DO
Dominikanische Republik
AO
Angola
LK
Sri Lanka
TT
Trinidad und Tobago
PK
Pakistan
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
PH
Philippinen
NG
Nigeria
TH
Thailand
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
UAH
Hrywnja
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
MNT
Tugrik
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
CAD
Kanadischer Dollar
MOP
Macau-Pataca
XOF
CFA-Franc BCEAO
UZS
Uzbekischer Soʻm
JPY
Japanischer Yen
DOP
Dominikanischer Peso
AOA
Kwanza
LKR
Sri-Lanka-Rupie
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
NGN
Naira
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
221
0
142
79
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio machen 32,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
AB China Bond SA CNH
OTP Bank PJSC 3.5%
CHUBB INA HOLDINGS LLC 3.05% 06/08/2055
Central Huijin Investment Ltd. 2.9%
CGNPC International Ltd. 3.11%
Alibaba Group Holding Ltd. 2.8%
Alibaba Group Holding Ltd. 2.65%
UBS Group AG 2.6%
Citigroup Inc. 2.4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,21%Aktuelle Rendite
4,00%Durchschnittlicher Kupon
3,45%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -275,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -27,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,31%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio beträgt seit dem 25.7.2011 26,15% (entspricht 1,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,81% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,44% | +4,44% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,02% | +0,34% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,20% | +0,83% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +4,49% | +0,44% |
| Max Tooltip anzeigen | +26,15% | +1,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,32$ | 4,44% |
| 2024 | 0,54$ | 4,76% |
| 2023 | 0,60$ | 5,14% |
| 2022 | 0,60$ | 4,68% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio
Volatilität
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3,24%
1 Jahr
5,02%
3 Jahre
4,70%
5 Jahre
4,51%
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,15%
1 Jahr
-23,72%
3 Jahre
-23,72%
5 Jahre
-23,72%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,66
1 Jahr
-
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,10
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 0,99% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 04.08.21 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 0,07% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 25.05.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio?
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