abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund kannst du unter der ISIN LU0654954816 oder der WKN A1XFCY finden.

Q: Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,67%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,67% abgezogen.

Q: Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 856,51 Mio. €.

ISIN

LU0654954816

WKN

A1XFCY

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

1,67%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

856,51 Mio. €

Positionen

290

Auflage

21.03.2014

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 21. März 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 856,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,67%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

856,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

18,53 Mio. €

Auflagedatum

21. März 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Max Wolman, Brett Diment, Samuel Bevan, +1 weiterer

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Gerd Kommer ETF: Die Welt nicht nur auf der Bucketlist, sondern im Depot.

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Weltkarte

Länder

Brasilien

7.62182

7,62%

Mexiko

5.77575

5,78%

Kolumbien

5.28386

5,28%

Peru

5.23879

5,24%

Türkei

4.85719

4,86%

Israel

4.2338

4,23%

Vereinigte Arabische Emirate

4.02013

4,02%

Indien

3.91772

3,92%

Saudi-Arabien

3.89822

3,90%

Chile

3.38036

3,38%

Macao

2.90353

2,90%

Kasachstan

2.86683

2,87%

Argentinien

2.67795

2,68%

Usbekistan

2.28111

2,28%

Georgien

2.15119

2,15%

Nigeria

2.07678

2,08%

Vereinigte Staaten

2.01289

2,01%

Südafrika

2.01044

2,01%

Guatemala

1.93825

1,94%

Paraguay

1.87466

1,87%

Ukraine

1.61977

1,62%

Polen

1.57273

1,57%

Hongkong

1.44231

1,44%

Indonesien

1.29184

1,29%

Singapur

1.12201

1,12%

Rumänien

1.01249

1,01%

Vereinigtes Königreich

1.0089

1,01%

Oman

0.95051

0,95%

Malaysia

0.93866

0,94%

Dominikanische Republik

0.93677

0,94%

Panama

0.85258

0,85%

Südkorea

0.77819

0,78%

Niederlande

0.76555

0,77%

China

0.69116

0,69%

Barbados

0.61863

0,62%

Thailand

0.61501

0,62%

Ghana

0.58979

0,59%

Sambia

0.58202

0,58%

Trinidad und Tobago

0.5415

0,54%

Philippinen

0.50638

0,51%

Katar

0.50386

0,50%

Costa Rica

0.46387

0,46%

Serbien

0.45744

0,46%

Togo

0.45184

0,45%

Ecuador

0.40674

0,41%

Österreich

0.34749

0,35%

Kuwait

0.33231

0,33%

Mongolei

0.29986

0,30%

Angola

0.29494

0,29%

Estland

0.27089

0,27%

Bulgarien

0.26979

0,27%

Honduras

0.26798

0,27%

Jamaika

0.26766

0,27%

Ungarn

0.26532

0,27%

Benin

0.2576

0,26%

Regionen

Asien

45.840610000000005

45,84%

Amerika

34.92127

34,92%

Europa

7.593109999999999

7,59%

Afrika

6.2634099999999995

6,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:

BRL

Brasilianischer Real

7.62182

7,62%

MXN

Mexikanischer Peso

5.77575

5,78%

COP

Kolumbianischer Peso

5.28386

5,28%

PEN

Peruanischer Sol

5.23879

5,24%

TRY

Türkische Lira

4.85719

4,86%

ILS

Shekel

4.2338

4,23%

AED

Arabischer Dirham

4.02013

4,02%

INR

Indische Rupie

3.91772

3,92%

SAR

Saudi-Riyal

3.89822

3,90%

CLP

Chilenischer Peso

3.38036

3,38%

MOP

Macau-Pataca

2.90353

2,90%

KZT

Tenge

2.86683

2,87%

ARS

Argentinischer Peso

2.67795

2,68%

USD

US Dollar

2.41963

2,42%

UZS

Uzbekischer Soʻm

2.28111

2,28%

GEL

Georgischer Lari

2.15119

2,15%

NGN

Naira

2.07678

2,08%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.01044

2,01%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.93825

1,94%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.87466

1,87%

UAH

Hrywnja

1.61977

1,62%

PLN

Złoty

1.57273

1,57%

HKD

Hongkong-Dollar

1.44231

1,44%

EUR

Euro

1.38667

1,39%

IDR

Indonesische Rupiah

1.29184

1,29%

SGD

Singapur-Dollar

1.12201

1,12%

RON

Rumänischer Leu

1.01249

1,01%

GBP

Pfund Sterling

1.0089

1,01%

OMR

Omanischer Rial

0.95051

0,95%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.93866

0,94%

DOP

Dominikanischer Peso

0.93677

0,94%

PAB

Panamaischer Balboa

0.85258

0,85%

KRW

Südkoreanischer Won

0.77819

0,78%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.7094400000000001

0,71%

CNY

Renminbi Yuan

0.69116

0,69%

BBD

Barbados-Dollar

0.61863

0,62%

THB

Thailändischer Baht

0.61501

0,62%

GHS

Cedi

0.58979

0,59%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.58202

0,58%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.5415

0,54%

PHP

Philippinischer Peso

0.50638

0,51%

QAR

Katar-Riyal

0.50386

0,50%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.46387

0,46%

RSD

Serbischer Dinar

0.45744

0,46%

KWD

Kuwait-Dinar

0.33231

0,33%

MNT

Tugrik

0.29986

0,30%

AOA

Kwanza

0.29494

0,29%

BGN

Bulgarischer Lew

0.26979

0,27%

HNL

Lempira

0.26798

0,27%

JMD

Jamaika-Dollar

0.26766

0,27%

HUF

Ungarische Forint

0.26532

0,27%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

12.135549999999999

12,14%

Anzahl Positionen290

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen270

Cash und sonstige Positionen20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 12,14% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD

3.81693

3,82%

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%

1.26449

1,26%

JSC National Company KazMunayGas 5.75%

1.05028

1,05%

Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%

0.9663

0,97%

Transnet SOC Limited 8.25%

0.93453

0,93%

Ecopetrol S.A. 7.75%

0.87497

0,87%

YPF Sociedad Anonima 9.5%

0.8676

0,87%

Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%

0.79152

0,79%

Uzbekneftegaz JSC 8.75%

0.78796

0,79%

Yinson Boronia Production BV 8.947%

0.78097

0,78%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

2.23394

2,23%

Unternehmensanleihen

89.74954

89,75%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

6.40698

6,41%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

2.54774

2,55%

8.33751

8,34%

BBB

22.63975

22,64%

39.42256

39,42%

20.44747

20,45%

Unter B

3.63081

3,63%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

22.69345

22,69%

5 bis 7 Jahre

18.88505

18,89%

7 bis 10 Jahre

16.76483

16,76%

1 bis 3 Jahre

15.72987

15,73%

20 bis 30 Jahre

6.4123

6,41%

10 bis 15 Jahre

5.4109

5,41%

15 bis 20 Jahre

3.5575

3,56%

Über 30 Jahre

1.30228

1,30%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

97,22%

Aktuelle Rendite

6,52%

Durchschnittlicher Kupon

6,48%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 20,00€ an Gewinn erzielt, also +2,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,27%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 2,00% (entspricht 2,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+0,53%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+2,19%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.4.2025 - 14.5.2025	+2,00%	+2,00%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund um maximal

-0,31%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	06.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,12%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	08.02.13
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	01.12.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,84%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	13.12.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	13.04.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	01.06.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,12%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	08.02.13
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,89%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	08.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund

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Stammdaten

Dokumente

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Steuerstatus

Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

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Diversifikation
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Ratings
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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