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JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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769,53 Mio. €
Positionen
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444
Auflage
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28.09.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund wurde am 28. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 769,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
769,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,61 Mio. €
Auflagedatum
28. September 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
William H. Eigen, Jan C. Faller, Jeffrey Wheeler
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
DE
Deutschland
AU
Australien
JP
Japan
FR
Frankreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
CH
Schweiz
FI
Finnland
KY
Kaimaninseln
IT
Italien
ES
Spanien
IL
Israel
TW
Taiwan
MO
Macao
CN
China
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
444
4
309
131
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund machen 15,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 4.5%
Deutsche Bank AG 6%
Keurig Dr Pepper Inc 4.7631%
The Toronto-Dominion Bank 4.6812%
Eli Lilly FRN 4.7105%
Public Storage Operating Co. 4.8982%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.7805%
Goldman Sachs Bank USA 4.93%
Branchen
Der JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,72%Durchschnittlicher Kupon
5,18%Aktuelle Rendite
4,21%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 0,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 38,80CHF an Gewinn erzielt, also +3,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,28%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund beträgt seit dem 28.9.2011 3,88% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,19% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,29% | -0,29% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,39% | -0,13% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +0,35% | +0,07% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -4,31% | -0,44% |
| Max Tooltip anzeigen | +3,88% | +0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund
Volatilität
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0,65%
1 Jahr
0,62%
3 Jahre
0,59%
5 Jahre
1,10%
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,40%
1 Jahr
-7,54%
3 Jahre
-7,54%
5 Jahre
-9,27%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,32% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 01.06.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund an?
Schüttet der JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund?
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