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BNP Paribas Funds Emerging Bond
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TER
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1,64%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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339,74 Mio. €
Positionen
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257
Auflage
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30.11.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Emerging Bond wurde am 30. November 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 339,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,64%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
339,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,29 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul J. DeNoon, Sergio Trigo Paz, John J. Morton, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AR
Argentinien
RO
Rumänien
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
OM
Oman
TR
Türkei
BR
Brasilien
EG
Ägypten
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
UA
Ukraine
MY
Malaysia
MO
Macao
UY
Uruguay
DO
Dominikanische Republik
GB
Vereinigtes Königreich
PE
Peru
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
LK
Sri Lanka
PA
Panama
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CI
Elfenbeinküste
SN
Senegal
NG
Nigeria
MN
Mongolei
KE
Kenia
EC
Ecuador
GT
Guatemala
MA
Marokko
CR
Costa Rica
IN
Indien
GH
Ghana
AO
Angola
KZ
Kasachstan
SV
El Salvador
BJ
Benin
PY
Paraguay
HN
Honduras
US
Vereinigte Staaten
PK
Pakistan
CM
Kamerun
JM
Jamaika
VE
Venezuela
RS
Serbien
ZM
Sambia
UZ
Usbekistan
TT
Trinidad und Tobago
CN
China
AZ
Aserbaidschan
KR
Südkorea
LB
Libanon
HK
Hongkong
GA
Gabun
BO
Bolivien
TJ
Tadschikistan
PG
Papua-Neuguinea
ME
Montenegro
AM
Armenien
SG
Singapur
MZ
Mosambik
PH
Philippinen
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Emerging Bond enthalten:
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
XOF
CFA-Franc BCEAO
OMR
Omanischer Rial
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
EGP
Ägyptisches Pfund
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
UAH
Hrywnja
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
MOP
Macau-Pataca
UYU
Uruguayischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PAB
Panamaischer Balboa
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
NGN
Naira
MNT
Tugrik
KES
Kenia-Schilling
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MAD
Marokkanischer Dirham
CRC
Costa-Rica-Colón
INR
Indische Rupie
GHS
Cedi
AOA
Kwanza
KZT
Tenge
XAF
CFA-Franc BEAC
PYG
Paraguayischer Guaraní
HNL
Lempira
PKR
Pakistanische Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
VEF
Venezolanischer Bolívar
RSD
Serbischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
UZS
Uzbekischer Soʻm
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
AZN
Manat
KRW
Südkoreanischer Won
LBP
Libanesisches Pfund
HKD
Hongkong-Dollar
BOB
Boliviano
TJS
Somoni
PGK
Kina
EUR
Euro
AMD
Dram
SGD
Singapur-Dollar
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Funds Emerging Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
257
0
241
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Emerging Bond machen 24,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Romania (Republic Of) 5.75%
Argentina (Republic Of) 1%
Oman (Sultanate Of) 4.75%
Turkey (Republic of) 6.5%
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap
Wynn Macau Ltd. 5.625%
Colombia (Republic Of) 8%
Standard Chartered PLC 3.265%
Brazil (Federative Republic) 7.125%
Egypt (Arab Republic of) 9.45%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
6,35%Durchschnittlicher Kupon
5,58%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds Emerging Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 0,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Emerging Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -473,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -47,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,02%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Funds Emerging Bond beträgt seit dem 30.11.2012 6,73% (entspricht 0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -7,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -5,94% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,35% | -1,35% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,26% | +4,49% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +3,02% | +0,60% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +8,70% | +0,84% |
| Max Tooltip anzeigen | +6,73% | +0,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Funds Emerging Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,79$ | 7,20% |
| 2023 | 3,97$ | 7,89% |
| 2022 | 3,43$ | 6,15% |
| 2021 | 3,05$ | 4,12% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Emerging Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
8,11%
1 Jahr
7,75%
3 Jahre
7,62%
5 Jahre
6,95%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,99%
1 Jahr
-35,62%
3 Jahre
-35,62%
5 Jahre
-35,62%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,02
1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,11
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds Emerging Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-16,99%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Emerging Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Emerging Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Emerging Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Emerging Bond?
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