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Meritum Capital - Accumulator

ISIN
LU0666992853

WKN
A1JD5S

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,94%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
25,17 Mio. €
Positionen
?
95
Auflage
?
27.10.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Meritum Capital - Accumulator wurde am 27. Oktober 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,94%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

25,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,86 Mio. €

Auflagedatum

27. Oktober 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Meritum Capital - Accumulator weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

20.650109999999998
20,65%

Deutschland

16.18805
16,19%

Frankreich

5.16822
5,17%

Italien

3.84455
3,84%

Vereinigtes Königreich

3.01099
3,01%

Japan

2.9486999999999997
2,95%

Niederlande

2.82789
2,83%

China

2.57943
2,58%

Spanien

2.54415
2,54%

Indien

2.35291
2,35%

Vietnam

1.53906
1,54%

Polen

1.37576
1,38%

Brasilien

1.34848
1,35%

Schweiz

1.22607
1,23%

Irland

1.12133
1,12%

Singapur

1.05293
1,05%

Mexiko

1.02766
1,03%

Portugal

0.9898100000000001
0,99%

Griechenland

0.89121
0,89%

Rumänien

0.72324
0,72%

Belgien

0.7226600000000001
0,72%

Kolumbien

0.69304
0,69%

Bermuda

0.62243
0,62%

Türkei

0.55641
0,56%

Schweden

0.5547900000000001
0,55%

Indonesien

0.54001
0,54%

Ungarn

0.51441
0,51%

Australien

0.48976
0,49%

Taiwan

0.46264
0,46%

Luxemburg

0.44344
0,44%

Südkorea

0.4175
0,42%

Tschechien

0.41555
0,42%

Südafrika

0.38207
0,38%

Kasachstan

0.37057
0,37%

Malaysia

0.33827
0,34%

Dänemark

0.3132
0,31%

Chile

0.29743
0,30%

Österreich

0.28934000000000004
0,29%

Finnland

0.27293
0,27%

Norwegen

0.24034
0,24%

Hongkong

0.22576000000000002
0,23%

Slowenien

0.20872000000000002
0,21%

Slowakei

0.18426
0,18%

Litauen

0.16572
0,17%

Trinidad und Tobago

0.16081
0,16%

Kanada

0.15861999999999998
0,16%

Nigeria

0.15432
0,15%

Peru

0.13966
0,14%

Estland

0.13939000000000001
0,14%

Paraguay

0.13326
0,13%

Philippinen

0.13271
0,13%

Thailand

0.1228
0,12%

Georgien

0.11916
0,12%

Bulgarien

0.11463999999999999
0,11%

Usbekistan

0.11091
0,11%

Macao

0.09099
0,09%

Mongolei

0.09086
0,09%

Aserbaidschan

0.0858
0,09%

Ghana

0.08392
0,08%

Guatemala

0.07825
0,08%

Pakistan

0.07438
0,07%

Panama

0.07055
0,07%

Argentinien

0.06966
0,07%

Ukraine

0.06648
0,07%

Island

0.05162
0,05%

Nordmazedonien

0.04731
0,05%

Dominikanische Republik

0.0468
0,05%

Kaimaninseln

0.03735
0,04%

Zypern

0.03525
0,04%

Lettland

0.03456
0,03%

Neuseeland

0.03175
0,03%

Elfenbeinküste

0.02779
0,03%

Kenia

0.02249
0,02%

Uruguay

0.02002
0,02%

Israel

0.01134
0,01%

Regionen

Europa
44.70289
44,70%
Amerika
25.42429
25,42%
Asien
14.40522
14,41%
Afrika
0.67059
0,67%
Ozeanien
0.5215099999999999
0,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Meritum Capital - Accumulator enthalten:
EUR
Euro
36.071479999999994
36,07%
USD
US Dollar
20.656159999999996
20,66%
GBP
Pfund Sterling
3.01099
3,01%
JPY
Japanischer Yen
2.9486999999999997
2,95%
CNY
Renminbi Yuan
2.57943
2,58%
INR
Indische Rupie
2.35291
2,35%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.53906
1,54%
PLN
Złoty
1.37576
1,38%
BRL
Brasilianischer Real
1.34848
1,35%
CHF
Schweizer Franken
1.22949
1,23%
SGD
Singapur-Dollar
1.05293
1,05%
MXN
Mexikanischer Peso
1.02766
1,03%
RON
Rumänischer Leu
0.72324
0,72%
COP
Kolumbianischer Peso
0.69304
0,69%
BMD
Bermuda-Dollar
0.62243
0,62%
TRY
Türkische Lira
0.55641
0,56%
SEK
Schwedische Krone
0.5547900000000001
0,55%
IDR
Indonesische Rupiah
0.54001
0,54%
HUF
Ungarische Forint
0.51441
0,51%
AUD
Australischer Dollar
0.48976
0,49%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.46264
0,46%
KRW
Südkoreanischer Won
0.4175
0,42%
CZK
Tschechische Krone
0.41555
0,42%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.38207
0,38%
KZT
Tenge
0.37057
0,37%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.33827
0,34%
DKK
Dänische Krone
0.3132
0,31%
CLP
Chilenischer Peso
0.29743
0,30%
NOK
Norwegische Krone
0.24034
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.22576000000000002
0,23%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.16081
0,16%
CAD
Kanadischer Dollar
0.15861999999999998
0,16%
NGN
Naira
0.15432
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.13966
0,14%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.13326
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.13271
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.1228
0,12%
GEL
Georgischer Lari
0.11916
0,12%
BGN
Bulgarischer Lew
0.11463999999999999
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.11091
0,11%
MOP
Macau-Pataca
0.09099
0,09%
MNT
Tugrik
0.09086
0,09%
AZN
Manat
0.0858
0,09%
GHS
Cedi
0.08392
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.07825
0,08%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07438
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07055
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06966
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06648
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.05162
0,05%
MKD
Mazedonischer Denar
0.04731
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0468
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03735
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03175
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02779
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02249
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02002
0,02%
ILS
Shekel
0.01134
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Meritum Capital - Accumulator diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.22735000000001
47,23%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Meritum Capital - Accumulator machen 47,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1C
9.81358
9,81%
Germany (Federal Republic Of)
6.61921
6,62%
Franklin EM Corp Dbt P2 acc USD
5.99533
6,00%
Aegon European ABS B EUR Acc
4.08212
4,08%
United States Treasury Bonds
4.01034
4,01%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C
3.98874
3,99%
Nordea 1 - European Covered Bd Op BI EUR
3.20414
3,20%
Lazard Rathmore Alternative A Acc EUR H
3.19888
3,20%
Fortezza Finanz - Aktienwerk I
3.19887
3,20%
Xtrackers DAX ETF 1C
3.11614
3,12%

Branchen

Der Meritum Capital - Accumulator investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.37356
3,37%
Zykl. Konsumgüter
3.15158
3,15%
Banken
2.91943
2,92%
Biotechnologie
1.71042
1,71%
Pharmaunternehmen
1.69797
1,70%
Öl & Gas
1.66742
1,67%
Versicherungen
1.293
1,29%
Hardware
1.22469
1,22%
Fahrzeuge & Komponenten
1.18652
1,19%
Interaktive Medien
1.14762
1,15%
Verpackte Konsumgüter
1.11488
1,11%
Bauwesen
0.97433
0,97%
Halbleiter
0.96493
0,96%
Industrieprodukte
0.87284
0,87%
Metalle & Bergbau
0.85173
0,85%
Chemikalien
0.76455
0,76%
Regulierte Versorger
0.71344
0,71%
Telekommunikation
0.71206
0,71%
Basiskonsumgüter
0.66885
0,67%
Reisen & Freizeit
0.58252
0,58%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.58216
0,58%
Konglomerate
0.55079
0,55%
Medizinprodukte & Geräte
0.54837
0,55%
Gesundheitsdienstleister
0.53438
0,53%
Transport
0.49142
0,49%
Stahl
0.45009
0,45%
Schwere Maschinen
0.4287
0,43%
Immobilien
0.35962
0,36%
Restaurants
0.31904
0,32%
Unternehmensdienste
0.31116
0,31%
Kreditdienstleistungen
0.25721
0,26%
Kleidung & Accessoires
0.24621
0,25%
Kapitalmärkte
0.23622
0,24%
Baustoffe
0.21572
0,22%
Medien
0.20968
0,21%
REITs
0.19856
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19782
0,20%
Vermögensverwaltung
0.19472
0,19%
Abfallwirtschaft
0.109
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.10182
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0583
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04873
0,05%
Krankenversicherungen
0.04553
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04271
0,04%
Tabakprodukte
0.03026
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02798
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02516
0,03%
Industrievertrieb
0.02286
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02019
0,02%
Bildung
0.01277
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.0079
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00502
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00461
0,00%
Landwirtschaft
0.00436
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00284
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Meritum Capital - Accumulator wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 3,92%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Meritum Capital - Accumulator in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 642,90€ an Gewinn erzielt, also +64,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Meritum Capital - Accumulator beträgt seit dem 27.10.2011 64,29% (entspricht 3,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+2,14%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
-1,45%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
-1,26%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
-0,01%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
+3,18%+3,18%
3 Jahre
?
30.4.2022 - 30.4.2025
+11,85%+3,76%
5 Jahre
?
30.4.2020 - 30.4.2025
+30,71%+5,50%
10 Jahre
?
30.4.2015 - 30.4.2025
+29,59%+2,63%
Max
?
27.10.2011 - 30.4.2025
+64,29%+3,54%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Meritum Capital - Accumulator finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20242,46€1,52%
20210,45€0,31%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Meritum Capital - Accumulator
Volatilität
?
3,54%
1 Jahr
4,11%
3 Jahre
4,60%
5 Jahre
5,22%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,13%
1 Jahr
-13,77%
3 Jahre
-13,77%
5 Jahre
-21,93%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,12
1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,31
5 Jahre
0,49
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Meritum Capital - Accumulator um maximal
-6,13%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Meritum Capital - Accumulator?

Welche Kosten fallen beim Meritum Capital - Accumulator an?

Schüttet der Meritum Capital - Accumulator Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Meritum Capital - Accumulator?

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