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Meritum Capital - Accumulator
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TER
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1,94%
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Fondsvolumen
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25,76 Mio. €
Positionen
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90
Auflage
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28.10.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Meritum Capital - Accumulator wurde am 28. Oktober 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,94%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
25,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,16 Mio. €
Auflagedatum
28. Oktober 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jan Meister
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CN
China
ES
Spanien
IN
Indien
VN
Vietnam
BR
Brasilien
IE
Irland
CH
Schweiz
PL
Polen
ID
Indonesien
SG
Singapur
PT
Portugal
SE
Schweden
CO
Kolumbien
BM
Bermuda
BE
Belgien
DK
Dänemark
MX
Mexiko
RO
Rumänien
GR
Griechenland
AU
Australien
FI
Finnland
HU
Ungarn
TR
Türkei
AT
Österreich
TW
Taiwan
KZ
Kasachstan
CL
Chile
MY
Malaysia
HK
Hongkong
KR
Südkorea
ZA
Südafrika
LT
Litauen
CA
Kanada
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
PE
Peru
UZ
Usbekistan
TT
Trinidad und Tobago
NG
Nigeria
SK
Slowakei
PH
Philippinen
PY
Paraguay
EE
Estland
PA
Panama
AR
Argentinien
MO
Macao
BG
Bulgarien
MN
Mongolei
PK
Pakistan
GT
Guatemala
LU
Luxemburg
TH
Thailand
AZ
Aserbaidschan
GH
Ghana
GE
Georgien
MK
Nordmazedonien
UA
Ukraine
NZ
Neuseeland
LV
Lettland
IS
Island
KY
Kaimaninseln
CY
Zypern
SI
Slowenien
KE
Kenia
CI
Elfenbeinküste
DO
Dominikanische Republik
IL
Israel
UY
Uruguay
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Meritum Capital - Accumulator enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
VND
Vietnamesischer Đồng
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
BMD
Bermuda-Dollar
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KZT
Tenge
CLP
Chilenischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
PEN
Peruanischer Sol
UZS
Uzbekischer Soʻm
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
NGN
Naira
PHP
Philippinischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
PAB
Panamaischer Balboa
ARS
Argentinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
BGN
Bulgarischer Lew
MNT
Tugrik
PKR
Pakistanische Rupie
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
THB
Thailändischer Baht
AZN
Manat
GHS
Cedi
GEL
Georgischer Lari
MKD
Mazedonischer Denar
UAH
Hrywnja
NZD
Neuseeland-Dollar
ISK
Isländische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
KES
Kenia-Schilling
XOF
CFA-Franc BCEAO
DOP
Dominikanischer Peso
ILS
Shekel
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Meritum Capital - Accumulator diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
90
41
21
28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Meritum Capital - Accumulator machen 45,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1C
Germany (Federal Republic Of)
Franklin EM Corp Dbt P2 acc USD
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C
Aegon European ABS B EUR Acc
United States Treasury Bonds
Nordea 1 - European Covered Bd Op BI EUR
Lazard Rathmore Alternative A Acc EUR H
Fortezza Finanz - Aktienwerk I
Xtrackers DAX ETF 1C
Branchen
Der Meritum Capital - Accumulator investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Meritum Capital - Accumulator wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 3,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Meritum Capital - Accumulator in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 635,00€ an Gewinn erzielt, also +63,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,69%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Meritum Capital - Accumulator beträgt seit dem 27.10.2011 67,44% (entspricht 3,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,98% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,41% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,08% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,03% | +4,03% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,03% | +5,62% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +33,71% | +5,98% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +32,62% | +2,86% |
| Max Tooltip anzeigen | +67,44% | +3,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Meritum Capital - Accumulator finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,46€ | 1,52% |
| 2021 | 0,45€ | 0,31% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Meritum Capital - Accumulator
Volatilität
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3,60%
1 Jahr
4,10%
3 Jahre
4,56%
5 Jahre
5,22%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,13%
1 Jahr
-13,77%
3 Jahre
-13,77%
5 Jahre
-21,93%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,46
1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,34
5 Jahre
0,54
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Meritum Capital - Accumulator?
Welche Kosten fallen beim Meritum Capital - Accumulator an?
Schüttet der Meritum Capital - Accumulator Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Meritum Capital - Accumulator?
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