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Meritum Capital - Accumulator

ISIN
LU0666992853
WKN
A1JD5S

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,94%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
25,18 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
92
Auflage
?
Tooltip anzeigen
27.10.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Meritum Capital - Accumulator wurde am 27. Oktober 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,94%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

25,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,79 Mio. €

Auflagedatum

27. Oktober 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Meritum Capital - Accumulator weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

17.10615
17,11%
US

Vereinigte Staaten

15.22246
15,22%
FR

Frankreich

8.083689999999999
8,08%
IT

Italien

4.97906
4,98%
ES

Spanien

3.40939
3,41%
JP

Japan

3.1959
3,20%
GB

Vereinigtes Königreich

2.8320400000000006
2,83%
NL

Niederlande

2.74647
2,75%
IN

Indien

2.29009
2,29%
CN

China

2.24628
2,25%
BE

Belgien

1.92514
1,93%
VN

Vietnam

1.45436
1,45%
PL

Polen

1.36905
1,37%
BR

Brasilien

1.34269
1,34%
IE

Irland

1.18636
1,19%
PT

Portugal

1.17646
1,18%
CH

Schweiz

1.15403
1,15%
MX

Mexiko

1.0228
1,02%
SG

Singapur

1.00798
1,01%
ID

Indonesien

0.86435
0,86%
GR

Griechenland

0.8631
0,86%
AT

Österreich

0.73508
0,74%
TR

Türkei

0.72229
0,72%
CO

Kolumbien

0.71777
0,72%
SE

Schweden

0.71223
0,71%
RO

Rumänien

0.70483
0,70%
BM

Bermuda

0.59268
0,59%
HU

Ungarn

0.57532
0,58%
LU

Luxemburg

0.49996
0,50%
TW

Taiwan

0.49851
0,50%
DK

Dänemark

0.46431
0,46%
AU

Australien

0.45565999999999995
0,46%
FI

Finnland

0.36616
0,37%
MY

Malaysia

0.34596
0,35%
KZ

Kasachstan

0.33351
0,33%
KR

Südkorea

0.33254
0,33%
ZA

Südafrika

0.31918
0,32%
CZ

Tschechien

0.31062
0,31%
CL

Chile

0.30867
0,31%
HK

Hongkong

0.24796
0,25%
SI

Slowenien

0.21978
0,22%
LT

Litauen

0.20367000000000002
0,20%
PE

Peru

0.19285
0,19%
NO

Norwegen

0.16811
0,17%
SK

Slowakei

0.16031
0,16%
NG

Nigeria

0.15848
0,16%
UZ

Usbekistan

0.15818
0,16%
TT

Trinidad und Tobago

0.14117
0,14%
EE

Estland

0.137
0,14%
PH

Philippinen

0.12439
0,12%
CA

Kanada

0.12433
0,12%
PY

Paraguay

0.11814
0,12%
BG

Bulgarien

0.11728
0,12%
PK

Pakistan

0.10984
0,11%
GE

Georgien

0.10891
0,11%
MO

Macao

0.0953
0,10%
MN

Mongolei

0.08539
0,09%
GH

Ghana

0.07855
0,08%
AZ

Aserbaidschan

0.07771
0,08%
GT

Guatemala

0.07172
0,07%
TH

Thailand

0.06717000000000001
0,07%
PA

Panama

0.06354
0,06%
UA

Ukraine

0.05938
0,06%
AR

Argentinien

0.05437
0,05%
MK

Nordmazedonien

0.05182
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.04792
0,05%
IS

Island

0.04588
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.04229
0,04%
UY

Uruguay

0.03961
0,04%
LV

Lettland

0.03479
0,03%
CY

Zypern

0.03446
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02916
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02844
0,03%
KE

Kenia

0.02315
0,02%

Regionen

Europa
52.40848999999999
52,41%
Amerika
19.91606
19,92%
Asien
14.61056
14,61%
Afrika
0.6085200000000001
0,61%
Ozeanien
0.4841
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Meritum Capital - Accumulator enthalten:
EUR
Euro
43.86703000000001
43,87%
USD
US Dollar
15.22836
15,23%
JPY
Japanischer Yen
3.1959
3,20%
GBP
Pfund Sterling
2.8320400000000006
2,83%
INR
Indische Rupie
2.29009
2,29%
CNY
Renminbi Yuan
2.24628
2,25%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.45436
1,45%
PLN
Złoty
1.36905
1,37%
BRL
Brasilianischer Real
1.34269
1,34%
CHF
Schweizer Franken
1.1574499999999999
1,16%
MXN
Mexikanischer Peso
1.0228
1,02%
SGD
Singapur-Dollar
1.00798
1,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.86435
0,86%
TRY
Türkische Lira
0.72229
0,72%
COP
Kolumbianischer Peso
0.71777
0,72%
SEK
Schwedische Krone
0.71223
0,71%
RON
Rumänischer Leu
0.70483
0,70%
BMD
Bermuda-Dollar
0.59268
0,59%
HUF
Ungarische Forint
0.57532
0,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.49851
0,50%
DKK
Dänische Krone
0.46431
0,46%
AUD
Australischer Dollar
0.45565999999999995
0,46%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.34596
0,35%
KZT
Tenge
0.33351
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.33254
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.31918
0,32%
CZK
Tschechische Krone
0.31062
0,31%
CLP
Chilenischer Peso
0.30867
0,31%
HKD
Hongkong-Dollar
0.24796
0,25%
PEN
Peruanischer Sol
0.19285
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.16811
0,17%
NGN
Naira
0.15848
0,16%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.15818
0,16%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.14117
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.12439
0,12%
CAD
Kanadischer Dollar
0.12433
0,12%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.11814
0,12%
BGN
Bulgarischer Lew
0.11728
0,12%
PKR
Pakistanische Rupie
0.10984
0,11%
GEL
Georgischer Lari
0.10891
0,11%
MOP
Macau-Pataca
0.0953
0,10%
MNT
Tugrik
0.08539
0,09%
GHS
Cedi
0.07855
0,08%
AZN
Manat
0.07771
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.07172
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06717000000000001
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06354
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05938
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05437
0,05%
MKD
Mazedonischer Denar
0.05182
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04792
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.04588
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04229
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03961
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02916
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02844
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02315
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Meritum Capital - Accumulator diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.769549999999995
46,77%
92
42
22
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Meritum Capital - Accumulator machen 46,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1C
9.80553
9,81%
Germany (Federal Republic Of)
6.75236
6,75%
Franklin EM Corp Dbt P2 acc USD
5.69655
5,70%
Aegon European ABS B EUR Acc
4.07774
4,08%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C
4.01559
4,02%
United States Treasury Bonds
3.66481
3,66%
Fortezza Finanz - Aktienwerk I
3.29192
3,29%
Nordea 1 - European Covered Bd Op BI EUR
3.24514
3,25%
Lazard Rathmore Alternative A Acc EUR H
3.19341
3,19%
Xtrackers DAX ETF 1C
3.0265
3,03%

Branchen

Der Meritum Capital - Accumulator investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.31338
3,31%
Zykl. Konsumgüter
2.87958
2,88%
Banken
2.43215
2,43%
Pharmaunternehmen
1.62469
1,62%
Öl & Gas
1.58902
1,59%
Biotechnologie
1.44083
1,44%
Interaktive Medien
1.25025
1,25%
Hardware
1.2157
1,22%
Fahrzeuge & Komponenten
1.19292
1,19%
Versicherungen
1.16786
1,17%
Verpackte Konsumgüter
1.04535
1,05%
Industrieprodukte
1.04444
1,04%
Bauwesen
1.03544
1,04%
Halbleiter
0.9762
0,98%
Metalle & Bergbau
0.77913
0,78%
Telekommunikation
0.75092
0,75%
Chemikalien
0.74633
0,75%
Basiskonsumgüter
0.74092
0,74%
Regulierte Versorger
0.7155
0,72%
Medizinprodukte & Geräte
0.60952
0,61%
Konglomerate
0.59026
0,59%
Reisen & Freizeit
0.5608
0,56%
Stahl
0.47396
0,47%
Gesundheitsdienstleister
0.47302
0,47%
Schwere Maschinen
0.4571
0,46%
Unternehmensdienste
0.45547
0,46%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.43569
0,44%
Transport
0.39992
0,40%
Immobilien
0.37929
0,38%
Kapitalmärkte
0.34251
0,34%
Restaurants
0.25732
0,26%
Kreditdienstleistungen
0.24605
0,25%
Kleidung & Accessoires
0.23692
0,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23601
0,24%
Medien
0.21429
0,21%
Baustoffe
0.21009
0,21%
REITs
0.20173
0,20%
Behälter & Verpackungen
0.11787
0,12%
Vermögensverwaltung
0.11751
0,12%
Abfallwirtschaft
0.11609
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.07026
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06264
0,06%
Krankenversicherungen
0.05001
0,05%
Tabakprodukte
0.04548
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04481
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.04294
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.02749
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02331
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02021
0,02%
Bildung
0.01614
0,02%
Forsterzeugnisse
0.0102
0,01%
Industrievertrieb
0.00668
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00405
0,00%
Landwirtschaft
0.00401
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0039
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Meritum Capital - Accumulator wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 3,92%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Meritum Capital - Accumulator in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 635,00€ an Gewinn erzielt, also +63,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,69%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Meritum Capital - Accumulator beträgt seit dem 27.10.2011 67,44% (entspricht 3,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,45%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,98%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,41%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,08%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,03%+4,03%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+18,03%+5,62%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+33,71%+5,98%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+32,62%+2,86%
Max
?
Tooltip anzeigen
27.10.2011 - 14.5.2025
+67,44%+3,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Meritum Capital - Accumulator finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20242,46€1,52%
20210,45€0,31%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Meritum Capital - Accumulator
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,60%
1 Jahr
4,10%
3 Jahre
4,56%
5 Jahre
5,22%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,13%
1 Jahr
-13,77%
3 Jahre
-13,77%
5 Jahre
-21,93%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,46
1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,34
5 Jahre
0,54
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Meritum Capital - Accumulator um maximal
-6,13%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Meritum Capital - Accumulator?

Welche Kosten fallen beim Meritum Capital - Accumulator an?

Schüttet der Meritum Capital - Accumulator Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Meritum Capital - Accumulator?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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