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(LF) Reserve Fund
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TER
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0,68%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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115,43 Mio. €
Positionen
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Auflage
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23.09.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der (LF) Reserve Fund wurde am 23. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 115,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,68%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
115,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
78,97 Mio. €
Auflagedatum
23. September 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aris Papageorgakopoulos, John Gikas, Georgios Vanasikas
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den (LF) Reserve Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
IT
Italien
PL
Polen
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
GR
Griechenland
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
CA
Kanada
CY
Zypern
CH
Schweiz
JP
Japan
AT
Österreich
CN
China
PT
Portugal
SE
Schweden
BE
Belgien
LV
Lettland
HU
Ungarn
NZ
Neuseeland
HR
Kroatien
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im (LF) Reserve Fund enthalten:
EUR
Euro
PLN
Złoty
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
HUF
Ungarische Forint
NZD
Neuseeland-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der (LF) Reserve Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
88
0
87
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des (LF) Reserve Fund machen 45,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
Italy (Republic Of) 2.95%
Spain (Kingdom of) 2.5%
Poland (Republic of) 3.625%
Bank Polska Kasa Opieki SA 3.75%
Caisse de Refinancement de l'Habitat 2.625%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%
African Development Bank 2.5%
Greece (Republic Of) 3.875%
UniCredit S.p.A. 3.3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,87%Durchschnittlicher Kupon
3,14%Aktuelle Rendite
2,93%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei -36,31%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des (LF) Reserve Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,12% (entspricht -0,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,12% | -0,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum (LF) Reserve Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des (LF) Reserve Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,35% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den (LF) Reserve Fund?
Welche Kosten fallen beim (LF) Reserve Fund an?
Schüttet der (LF) Reserve Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des (LF) Reserve Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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