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(LF) Reserve Fund
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TER
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0,67%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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115,43 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.10.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der (LF) Reserve Fund wurde am 11. Oktober 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 115,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
115,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,05 Mio. €
Auflagedatum
11. Oktober 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aris Papageorgakopoulos, John Gikas, Georgios Vanasikas
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den (LF) Reserve Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
PL
Polen
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DK
Dänemark
GR
Griechenland
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
BE
Belgien
CH
Schweiz
IE
Irland
CY
Zypern
JP
Japan
CN
China
PT
Portugal
SE
Schweden
LV
Lettland
NZ
Neuseeland
HU
Ungarn
SI
Slowenien
AT
Österreich
HR
Kroatien
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im (LF) Reserve Fund enthalten:
EUR
Euro
PLN
Złoty
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
HUF
Ungarische Forint
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der (LF) Reserve Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
90
0
87
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des (LF) Reserve Fund machen 37,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 2.5%
Italy (Republic Of) 2.95%
Poland (Republic of) 3.625%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%
Euro Schatz Future June 25
African Development Bank 2.5%
Greece (Republic Of) 3.875%
Spain (Kingdom of) 3.5%
Belgium (Kingdom Of) 2.7%
UniCredit S.p.A. 3.3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,13%Durchschnittlicher Kupon
3,13%Aktuelle Rendite
2,90%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei -36,46%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des (LF) Reserve Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,12% (entspricht -0,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,12% | -0,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum (LF) Reserve Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des (LF) Reserve Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den (LF) Reserve Fund?
Welche Kosten fallen beim (LF) Reserve Fund an?
Schüttet der (LF) Reserve Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des (LF) Reserve Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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