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Schroder International Selection Fund EURO Bond
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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622,45 Mio. €
Positionen
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325
Auflage
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07.09.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund EURO Bond wurde am 7. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 622,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
622,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,72 Mio. €
Auflagedatum
7. September 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jamie Stuttard, Bob Jolly, Gareth Isaac, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
SK
Slowakei
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
CA
Kanada
MX
Mexiko
IE
Irland
GR
Griechenland
CH
Schweiz
AT
Österreich
SI
Slowenien
NO
Norwegen
PL
Polen
DK
Dänemark
HU
Ungarn
JP
Japan
LT
Litauen
EE
Estland
RO
Rumänien
NZ
Neuseeland
SE
Schweden
CL
Chile
KR
Südkorea
PT
Portugal
IS
Island
HK
Hongkong
CZ
Tschechien
HR
Kroatien
BG
Bulgarien
LV
Lettland
BM
Bermuda
KY
Kaimaninseln
CN
China
JE
Jersey
FI
Finnland
LU
Luxemburg
SG
Singapur
TW
Taiwan
IN
Indien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund EURO Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund EURO Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
325
0
297
28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund EURO Bond machen 25,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 25
Euro Bobl Future Dec 25
Schroder ISF EURO S/T Bd I Acc EUR
Long-Term Euro BTP Future Dec 25
Euro Bund Future Dec 25
France (Republic Of) 3.6%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Otp Jelzalogbank Zrt Medium Term Note Fixed 3.137%
Slovak (Republic of) 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,13%Durchschnittlicher Kupon
3,63%Aktuelle Rendite
3,45%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund EURO Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund EURO Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -141,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,11%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund EURO Bond beträgt seit dem 7.9.2011 16,24% (entspricht 1,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,47% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,87% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,52% | +2,52% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -5,03% | -1,69% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -13,94% | -2,96% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -8,72% | -0,91% |
| Max Tooltip anzeigen | +16,24% | +1,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund EURO Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,31€ | 3,14% |
| 2024 | 0,41€ | 3,15% |
| 2023 | 0,24€ | 1,90% |
| 2022 | 0,09€ | 0,69% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Bond
Volatilität
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3,29%
1 Jahr
5,09%
3 Jahre
4,37%
5 Jahre
3,78%
10 Jahre
max. Drawdown
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-21,04%
1 Jahr
-25,27%
3 Jahre
-25,27%
5 Jahre
-25,27%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,93
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 21.02.14 |
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,41% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 15.04.16 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 28.05.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund EURO Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund EURO Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund EURO Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund EURO Bond?
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