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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond
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TER
1,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,96 Mrd. €
Positionen
721
Auflage
21.09.2011
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond wurde am 21. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,96 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Corporate. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Corporate
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,96 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
24,51 Mio. €
Auflagedatum
21. September 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lisa Coleman, Jamie Stuttard, Lucette Yvernault, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Kanada
Niederlande
Irland
Frankreich
Schweiz
Italien
Spanien
Österreich
Ungarn
Dänemark
Belgien
Mexiko
Australien
Hongkong
Rumänien
Tschechien
Japan
Bermuda
Schweden
Griechenland
Südkorea
China
Polen
Brasilien
Chile
Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
Finnland
Thailand
Kroatien
Indien
Ghana
Macao
Malaysia
Slowenien
Indonesien
Peru
Kasachstan
Estland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
BMD
Bermuda-Dollar
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
THB
Thailändischer Baht
HRK
Kroatische Kuna
INR
Indische Rupie
GHS
Cedi
MOP
Macau-Pataca
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
KZT
Tenge
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond machen 25,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
Euro Bobl Future June 25
10 Year Government of Canada Bond Future June 25
JPMorgan Chase & Co. 2.963%
Bank of America Corp. 2.972%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
Wells Fargo & Co. 5.499%
Bank of America Corp. 1.898%
Citibank, N.A. 5.57%
Morgan Stanley 2.511%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,55%Aktuelle Rendite
4,74%Durchschnittlicher Kupon
4,55%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 0,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 132,20€ an Gewinn erzielt, also +13,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,91%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond beträgt seit dem 21.9.2011 13,22% (entspricht 0,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,10% | - |
| 1 Monat | +1,23% | - |
| 3 Monate | -0,70% | - |
| 6 Monate | -0,06% | - |
| 1 Jahr | +2,75% | +2,75% |
| 3 Jahre | +0,80% | +0,26% |
| 5 Jahre | -6,49% | -1,33% |
| 10 Jahre | -1,49% | -0,15% |
| Max | +13,22% | +0,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,83€ | 3,54% |
| 2024 | 3,35€ | 3,54% |
| 2023 | 3,05€ | 3,28% |
| 2022 | 2,97€ | 3,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond
Volatilität
4,12%
1 Jahr
4,83%
3 Jahre
4,28%
5 Jahre
4,20%
10 Jahre
max. Drawdown
-17,16%
1 Jahr
-23,83%
3 Jahre
-23,83%
5 Jahre
-23,83%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,95
1 Jahr
0,00
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.05.2024.
-16,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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