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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond
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TER
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1,48%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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364,96 Mio. €
Positionen
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311
Auflage
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07.09.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond wurde am 7. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 364,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
Gesamtkosten (TER)
1,48%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
364,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,48 Mio. €
Auflagedatum
7. September 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Parry, Louise Davies, Nicholas J. Gartside, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
CA
Kanada
JP
Japan
AU
Australien
MX
Mexiko
IE
Irland
NZ
Neuseeland
NL
Niederlande
SE
Schweden
BM
Bermuda
BG
Bulgarien
AT
Österreich
CH
Schweiz
DK
Dänemark
KY
Kaimaninseln
IS
Island
GR
Griechenland
CZ
Tschechien
BE
Belgien
RO
Rumänien
JE
Jersey
EE
Estland
PT
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond enthalten:
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
311
0
229
82
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond machen 37,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25
10 Year Treasury Note Future Dec 25
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M
5 Year Treasury Note Future Dec 25
Swap/02/15/2030/P:EUR 1.90600 /R:EUR/HICPXT/1M
France (Republic Of) 2.5282%
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD
United States Treasury Notes 0.9595%
United States Treasury Notes 0.1566%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,39%Durchschnittlicher Kupon
2,09%Aktuelle Rendite
1,97%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug -0,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -180,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -18,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,44%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond beträgt seit dem 7.9.2011 -3,38% (entspricht -0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,72% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,58% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,82% | -1,82% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -16,69% | -5,85% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -18,19% | -3,94% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -12,66% | -1,34% |
| Max Tooltip anzeigen | -3,38% | -0,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,24€ | 1,31% |
| 2024 | 0,26€ | 1,21% |
| 2023 | 0,17€ | 0,77% |
| 2022 | 0,17€ | 0,71% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond
Volatilität
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4,61%
1 Jahr
6,99%
3 Jahre
6,46%
5 Jahre
5,90%
10 Jahre
max. Drawdown
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-26,47%
1 Jahr
-27,92%
3 Jahre
-27,92%
5 Jahre
-27,92%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AXA World Funds - Global Inflation Bonds | 0,60% | Ausschüttend | 930 Mio. € | 16.12.13 |
| AXA World Funds - Global Inflation Bonds | 0,49% | Ausschüttend | 930 Mio. € | 17.11.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond?
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