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Sparinvest SICAV Balance

ISIN
LU0673458609
WKN
A1JE13

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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1,33%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,63 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
2.450
Auflage
?
Tooltip anzeigen
09.09.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko
Börse

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Sparinvest SICAV Balance wurde am 9. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,63 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURNordea CM 7 Govt. (SPI)BofAML Global Brd Mkt Corporate EURNordea CM 2 GovtRefinitv Convertible Global FocusICE BofA Gbl HY TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURNordea CM 7 Govt. (SPI)BofAML Global Brd Mkt Corporate EURNordea CM 2 GovtRefinitv Convertible Global FocusICE BofA Gbl HY TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,33%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,63 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

34,14 Mio. €

Auflagedatum

9. September 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

DKK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

DKK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mette Harbo Bossow, David Bakkegaard Karsbøl, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Sparinvest SICAV Balance weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DK

Dänemark

42.01236
42,01%
US

Vereinigte Staaten

27.64239
27,64%
JP

Japan

2.5421400000000003
2,54%
FR

Frankreich

2.5081499999999997
2,51%
DE

Deutschland

2.3799300000000003
2,38%
GB

Vereinigtes Königreich

2.00922
2,01%
CN

China

1.24213
1,24%
SE

Schweden

1.2239200000000001
1,22%
NL

Niederlande

1.15241
1,15%
IN

Indien

1.00753
1,01%
CH

Schweiz

0.96473
0,96%
TW

Taiwan

0.79154
0,79%
ES

Spanien

0.6967000000000001
0,70%
CA

Kanada

0.58113
0,58%
MX

Mexiko

0.51501
0,52%
FI

Finnland

0.50246
0,50%
BR

Brasilien

0.4686
0,47%
HK

Hongkong

0.44349
0,44%
PL

Polen

0.38176999999999994
0,38%
ID

Indonesien

0.34652000000000005
0,35%
NO

Norwegen

0.3135
0,31%
ZA

Südafrika

0.28836
0,29%
IT

Italien

0.27609
0,28%
MY

Malaysia

0.25428
0,25%
SG

Singapur

0.23836
0,24%
TH

Thailand

0.22284
0,22%
CO

Kolumbien

0.21352
0,21%
RO

Rumänien

0.21019000000000002
0,21%
KR

Südkorea

0.20082
0,20%
AU

Australien

0.18661
0,19%
CZ

Tschechien

0.18103999999999998
0,18%
TR

Türkei

0.17489000000000002
0,17%
HU

Ungarn

0.16777999999999998
0,17%
CL

Chile

0.12482
0,12%
CI

Elfenbeinküste

0.12333
0,12%
PE

Peru

0.11469
0,11%
AR

Argentinien

0.08409
0,08%
NG

Nigeria

0.08041
0,08%
GE

Georgien

0.07606
0,08%
ZM

Sambia

0.07463
0,07%
IE

Irland

0.07235
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06901
0,07%
PT

Portugal

0.06879
0,07%
EG

Ägypten

0.06691000000000001
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06466
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.06461
0,06%
UA

Ukraine

0.06141
0,06%
MA

Marokko

0.06073
0,06%
AT

Österreich

0.05839
0,06%
GT

Guatemala

0.05712
0,06%
BE

Belgien

0.04937
0,05%
PA

Panama

0.04682
0,05%
RS

Serbien

0.04493
0,04%
LK

Sri Lanka

0.0441
0,04%
EC

Ecuador

0.04363
0,04%
IL

Israel

0.04313
0,04%
GH

Ghana

0.0428
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04102
0,04%
OM

Oman

0.03835
0,04%
GR

Griechenland

0.037680000000000005
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.03695
0,04%
SN

Senegal

0.03176
0,03%
MN

Mongolei

0.02953
0,03%
QA

Katar

0.02492
0,02%
VN

Vietnam

0.02414
0,02%
AL

Albanien

0.02348
0,02%
BG

Bulgarien

0.0227
0,02%
PH

Philippinen

0.02253
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.02123
0,02%
LU

Luxemburg

0.021060000000000002
0,02%
KZ

Kasachstan

0.021050000000000003
0,02%
CR

Costa Rica

0.01992
0,02%
AO

Angola

0.01707
0,02%
NA

Namibia

0.01703
0,02%
UY

Uruguay

0.0157
0,02%
MT

Malta

0.01534
0,02%
JO

Jordanien

0.01486
0,01%
SV

El Salvador

0.01265
0,01%
MZ

Mosambik

0.01144
0,01%
PK

Pakistan

0.01087
0,01%
RW

Ruanda

0.01034
0,01%

Regionen

Europa
55.47698000000001
55,48%
Amerika
29.913589999999996
29,91%
Asien
8.1398
8,14%
Afrika
0.8527599999999999
0,85%
Ozeanien
0.19171
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sparinvest SICAV Balance enthalten:
DKK
Dänische Krone
42.01236
42,01%
USD
US Dollar
27.69867
27,70%
EUR
Euro
7.83872
7,84%
JPY
Japanischer Yen
2.5421400000000003
2,54%
GBP
Pfund Sterling
2.00922
2,01%
CNY
Renminbi Yuan
1.24213
1,24%
SEK
Schwedische Krone
1.2239200000000001
1,22%
INR
Indische Rupie
1.00753
1,01%
CHF
Schweizer Franken
0.96473
0,96%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.79154
0,79%
CAD
Kanadischer Dollar
0.58113
0,58%
MXN
Mexikanischer Peso
0.51501
0,52%
BRL
Brasilianischer Real
0.4686
0,47%
HKD
Hongkong-Dollar
0.44349
0,44%
PLN
Złoty
0.38176999999999994
0,38%
IDR
Indonesische Rupiah
0.34652000000000005
0,35%
NOK
Norwegische Krone
0.3135
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28836
0,29%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.25428
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.23836
0,24%
THB
Thailändischer Baht
0.22284
0,22%
COP
Kolumbianischer Peso
0.21352
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.21019000000000002
0,21%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20082
0,20%
AUD
Australischer Dollar
0.18661
0,19%
CZK
Tschechische Krone
0.18103999999999998
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.17489000000000002
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.16777999999999998
0,17%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.16501
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.12482
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11469
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.08409
0,08%
NGN
Naira
0.08041
0,08%
GEL
Georgischer Lari
0.07606
0,08%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.07463
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06901
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06691000000000001
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06466
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.06461
0,06%
UAH
Hrywnja
0.06141
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06073
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05712
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04682
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04493
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0441
0,04%
ILS
Shekel
0.04313
0,04%
GHS
Cedi
0.0428
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.04102
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03835
0,04%
AZN
Manat
0.03695
0,04%
MNT
Tugrik
0.02953
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02492
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02414
0,02%
ALL
Lek
0.02348
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0227
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02253
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02123
0,02%
KZT
Tenge
0.021050000000000003
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01992
0,02%
AOA
Kwanza
0.01707
0,02%
NAD
Namibia-Dollar
0.01703
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0157
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01486
0,01%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01144
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01087
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01034
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Sparinvest SICAV Balance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.85431
16,85%
2.450
1.203
1.070
177

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Sparinvest SICAV Balance machen 16,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Denmark (Kingdom Of) 2.25%
2.66517
2,67%
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B
2.6347
2,63%
Denmark (Kingdom Of) 0.1%
2.53361
2,53%
Nykredit Realkredit A/S 4%
1.88003
1,88%
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL
1.40672
1,41%
Realkredit Danmark A/S 1%
1.35534
1,36%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
1.19072
1,19%
Realkredit Danmark A/S 5%
1.12809
1,13%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%
1.03852
1,04%
Nykredit Realkredit A/S 4%
1.02141
1,02%

Branchen

Der Sparinvest SICAV Balance investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.07047
5,07%
Halbleiter
3.82917
3,83%
Banken
3.45415
3,45%
Pharmaunternehmen
2.80491
2,80%
Versicherungen
2.65029
2,65%
Hardware
1.89395
1,89%
Industrieprodukte
1.89019
1,89%
Zykl. Konsumgüter
1.64093
1,64%
Chemikalien
1.4109
1,41%
Interaktive Medien
1.21209
1,21%
Kapitalmärkte
1.12189
1,12%
Medizinprodukte & Geräte
1.06421
1,06%
Schwere Maschinen
1.02257
1,02%
Bauwesen
0.99584
1,00%
Telekommunikation
0.97414
0,97%
Fahrzeuge & Komponenten
0.93461
0,93%
Verpackte Konsumgüter
0.87321
0,87%
Basiskonsumgüter
0.78983
0,79%
Kreditdienstleistungen
0.68397
0,68%
Medien
0.6432
0,64%
Biotechnologie
0.61703
0,62%
Transport
0.60759
0,61%
Getränke (alkoholisch)
0.5772
0,58%
Unternehmensdienste
0.5003
0,50%
Med. Diagnostik & Forschung
0.49265
0,49%
Krankenversicherungen
0.48658
0,49%
Restaurants
0.41235
0,41%
Regulierte Versorger
0.38186
0,38%
Industrievertrieb
0.37985
0,38%
Reisen & Freizeit
0.33152
0,33%
Öl & Gas
0.32773
0,33%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.29654
0,30%
Abfallwirtschaft
0.26729
0,27%
Konglomerate
0.25511
0,26%
Landwirtschaft
0.23241
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.2283
0,23%
Behälter & Verpackungen
0.22035
0,22%
Private Dienstleistungen
0.21
0,21%
Metalle & Bergbau
0.20228
0,20%
Stahl
0.19599
0,20%
Haushaltsprodukte
0.17131
0,17%
Immobilien
0.15421
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.12083
0,12%
REITs
0.09516
0,10%
Vermögensverwaltung
0.0883
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07088
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06031
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05857
0,06%
Baustoffe
0.02838
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.01841
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00415
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00302
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00194
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
kr
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,10kr an Gewinn erzielt, also +1,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +653,61%.
Performance und Rendite angezeigt in Danish Krone, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Sparinvest SICAV Balance beträgt seit dem 9.5.2025 1,11% (entspricht 1,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.5.2025 - 14.5.2025
+1,11%+1,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sparinvest SICAV Balance
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sparinvest SICAV Balance um maximal
-0,30%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
NASDAQ COPENHAGEN A/SDKKSSIBAD

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Sparinvest SICAV Balance?

Welche Kosten fallen beim Sparinvest SICAV Balance an?

Schüttet der Sparinvest SICAV Balance Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sparinvest SICAV Balance?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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