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Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut

ISIN
LU0675400260
WKN
A1WZU7

Aktien

Europa

Small Cap

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,09%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
154,66 Mio. €
Positionen
?
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68
Auflage
?
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20.02.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut wurde am 20. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 154,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe Small Cap

Gesamtkosten (TER)

2,09%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

154,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,78 Mio. €

Auflagedatum

20. Februar 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Philip Best, Marc Saintjohn Webb, Laurent Stockli

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

19.65197
19,65%
GB

Vereinigtes Königreich

18.37974
18,38%
DE

Deutschland

16.37837
16,38%
IT

Italien

13.13577
13,14%
CH

Schweiz

8.00018
8,00%
SE

Schweden

3.63366
3,63%
BE

Belgien

3.04041
3,04%
AT

Österreich

2.81231
2,81%
GR

Griechenland

2.57917
2,58%
ES

Spanien

1.49826
1,50%
PT

Portugal

1.29391
1,29%
CA

Kanada

0.13656
0,14%
US

Vereinigte Staaten

0.06526
0,07%
SG

Singapur

0.0414
0,04%
KR

Südkorea

0.02948
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02229
0,02%
IE

Irland

0.02133
0,02%
JP

Japan

0.02042
0,02%
AU

Australien

0.01883
0,02%
CN

China

0.01646
0,02%

Regionen

Europa
90.42922000000002
90,43%
Amerika
0.20182
0,20%
Asien
0.10776
0,11%
Ozeanien
0.041120000000000004
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut enthalten:
EUR
Euro
3.15001
3,15%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.50171
31,50%
68
61
0
7

Branchen

Der Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut investiert aktuell in 42 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
19.8563
19,86%
Bauwesen
6.02525
6,03%
Kapitalmärkte
6.0073
6,01%
Software
5.93355
5,93%
Fahrzeuge & Komponenten
5.84216
5,84%
Verpackte Konsumgüter
4.23511
4,24%
Gesundheitsdienstleister
3.66508
3,67%
Zykl. Konsumgüter
3.572
3,57%
Pharmaunternehmen
3.44323
3,44%
Reisen & Freizeit
3.25865
3,26%
Hardware
3.07218
3,07%
Kleidung & Accessoires
2.79975
2,80%
Haushaltsprodukte
2.47308
2,47%
Öl & Gas
2.32269
2,32%
Vermögensverwaltung
2.2985
2,30%
Medien
1.93354
1,93%
Behälter & Verpackungen
1.71749
1,72%
Basiskonsumgüter
1.58203
1,58%
Medizinprodukte & Geräte
1.49436
1,49%
Konglomerate
1.36056
1,36%
Transport
1.34866
1,35%
Banken
1.24686
1,25%
Stahl
1.20883
1,21%
Schwere Maschinen
0.97277
0,97%
Chemikalien
0.77778
0,78%
Versicherungen
0.61435
0,61%
Private Dienstleistungen
0.4637
0,46%
Abfallwirtschaft
0.1796
0,18%
Restaurants
0.14082
0,14%
Unternehmensdienste
0.11248
0,11%
Metalle & Bergbau
0.0814
0,08%
Immobilien
0.07713
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.06084
0,06%
Bildung
0.052
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.04973
0,05%
Interaktive Medien
0.04411
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03875
0,04%
REITs
0.03708
0,04%
Baustoffe
0.03569
0,04%
Telekommunikation
0.02124
0,02%
Industrievertrieb
0.00954
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 9,13%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.587,90$ an Gewinn erzielt, also +258,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,37%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut beträgt seit dem 20.2.2013 258,90% (entspricht 10,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
15.1.2026 - 22.1.2026
+0,82%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
22.12.2025 - 22.1.2026
+5,53%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
22.10.2025 - 22.1.2026
+6,60%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
22.7.2025 - 22.1.2026
+7,33%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
22.1.2025 - 22.1.2026
+19,90%+19,90%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.1.2023 - 22.1.2026
+8,56%+2,75%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.1.2021 - 22.1.2026
+21,32%+3,94%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.1.2016 - 22.1.2026
+124,30%+8,41%
Max
?
Tooltip anzeigen
20.2.2013 - 22.1.2026
+258,90%+10,76%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
9,52%
1 Jahr
8,49%
3 Jahre
9,66%
5 Jahre
11,01%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-22,48%
1 Jahr
-22,91%
3 Jahre
-22,91%
5 Jahre
-31,21%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,07
1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,76
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,50%Thesaurierend1,3 Mrd. €25.10.23
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,07%Thesaurierend1,3 Mrd. €15.12.17
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,11%Thesaurierend1,3 Mrd. €28.08.13
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,90%Ausschüttend1,3 Mrd. €06.06.17
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund0,83%Thesaurierend1,3 Mrd. €04.09.18
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,10%Ausschüttend1,3 Mrd. €15.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut?

Welche Kosten fallen beim Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut an?

Schüttet der Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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