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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate
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TER
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2,61%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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248,89 Mio. €
Positionen
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391
Auflage
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15.09.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate wurde am 15. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 248,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,61%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
248,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,72 Mio. €
Auflagedatum
15. September 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Karol Necki
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
PL
Polen
DK
Dänemark
SE
Schweden
JP
Japan
AT
Österreich
AU
Australien
FI
Finnland
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
BE
Belgien
NZ
Neuseeland
PT
Portugal
CA
Kanada
HK
Hongkong
RO
Rumänien
LU
Luxemburg
EE
Estland
CN
China
IN
Indien
ID
Indonesien
KR
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MO
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TH
Thailand
PH
Philippinen
SA
Saudi-Arabien
SG
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Regionen
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Asien
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Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate enthalten:
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IDR
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Südkoreanischer Won
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
391
0
358
33
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,03%Durchschnittlicher Kupon
3,41%Aktuelle Rendite
3,19%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 256,40€ an Gewinn erzielt, also +25,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,62%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate beträgt seit dem 8.4.2025 0,72% (entspricht 0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,72% | +0,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 02.02.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate?
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