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AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate
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TER
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2,61%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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270,36 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.09.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate wurde am 15. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 270,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,61%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
270,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,14 Mio. €
Auflagedatum
15. September 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Karol Necki
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
SE
Schweden
DK
Dänemark
PL
Polen
AU
Australien
JP
Japan
AT
Österreich
FI
Finnland
BE
Belgien
CA
Kanada
NO
Norwegen
CZ
Tschechien
PT
Portugal
NZ
Neuseeland
HK
Hongkong
RO
Rumänien
BR
Brasilien
CN
China
IN
Indien
ID
Indonesien
MO
Macao
KR
Südkorea
TH
Thailand
PH
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Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate enthalten:
EUR
Euro
USD
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GBP
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Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
MOP
Macau-Pataca
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
417
0
379
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate machen 6,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 5%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%
UniCredit S.p.A. 5.459%
Credit Agricole S.A. 3.375%
BNP Paribas SA 3.875%
Nestle Finance International Limited 3.25%
BNP Paribas Issuance BV 0%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%
JPMorgan Chase & Co. 1.963%
BPCE SA 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,38%Durchschnittlicher Kupon
3,31%Aktuelle Rendite
3,10%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,10€ an Gewinn erzielt, also +0,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,49%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate beträgt seit dem 8.4.2025 0,72% (entspricht 0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,72% | +0,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,50%
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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