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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond

ISIN
LU0683057482

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,06%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
594,19 Mio. €
Positionen
?
236
Auflage
?
07.02.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Interfund Emerging Markets Local Currency Bond wurde am 7. Februar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 594,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,06%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

594,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

92,96 Mio. €

Auflagedatum

7. Februar 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Interfund Emerging Markets Local Currency Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Mexiko

11.035
11,04%

Südafrika

9.0997
9,10%

Malaysia

7.74338
7,74%

Indonesien

6.94187
6,94%

Peru

6.78534
6,79%

Kolumbien

6.01956
6,02%

Dominikanische Republik

4.68283
4,68%

Chile

4.62629
4,63%

Brasilien

4.29587
4,30%

Polen

4.16841
4,17%

Indien

4.14645
4,15%

Tschechien

3.39317
3,39%

Thailand

3.26122
3,26%

Deutschland

2.33023
2,33%

Rumänien

2.057
2,06%

China

1.92498
1,92%

Philippinen

1.60596
1,61%

Ungarn

1.60202
1,60%

Türkei

1.14163
1,14%

Panama

0.85164
0,85%

Serbien

0.76812
0,77%

Vereinigte Arabische Emirate

0.62727
0,63%

Ecuador

0.58976
0,59%

Paraguay

0.51885
0,52%

Israel

0.39798
0,40%

Usbekistan

0.37537
0,38%

Aserbaidschan

0.36958
0,37%

Nigeria

0.34855
0,35%

Sambia

0.22838
0,23%

Elfenbeinküste

0.21697
0,22%

Kaimaninseln

0.18526
0,19%

Ukraine

0.14566
0,15%

Marokko

0.13616
0,14%

Irland

0.13192
0,13%

Kasachstan

0.0717
0,07%

Frankreich

0.03375
0,03%

Regionen

Asien
35.39272999999999
35,39%
Amerika
32.80506
32,81%
Europa
14.63028
14,63%
Afrika
10.02976
10,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Interfund Emerging Markets Local Currency Bond enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
11.035
11,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
9.0997
9,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
7.74338
7,74%
IDR
Indonesische Rupiah
6.94187
6,94%
PEN
Peruanischer Sol
6.78534
6,79%
COP
Kolumbianischer Peso
6.01956
6,02%
DOP
Dominikanischer Peso
4.68283
4,68%
CLP
Chilenischer Peso
4.62629
4,63%
BRL
Brasilianischer Real
4.29587
4,30%
PLN
Złoty
4.16841
4,17%
INR
Indische Rupie
4.14645
4,15%
CZK
Tschechische Krone
3.39317
3,39%
THB
Thailändischer Baht
3.26122
3,26%
EUR
Euro
2.4959
2,50%
RON
Rumänischer Leu
2.057
2,06%
CNY
Renminbi Yuan
1.92498
1,92%
PHP
Philippinischer Peso
1.60596
1,61%
HUF
Ungarische Forint
1.60202
1,60%
TRY
Türkische Lira
1.14163
1,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.85164
0,85%
RSD
Serbischer Dinar
0.76812
0,77%
AED
Arabischer Dirham
0.62727
0,63%
USD
US Dollar
0.58976
0,59%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.51885
0,52%
ILS
Shekel
0.39798
0,40%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.37537
0,38%
AZN
Manat
0.36958
0,37%
NGN
Naira
0.34855
0,35%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.22838
0,23%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.21697
0,22%
KYD
Kaiman-Dollar
0.18526
0,19%
UAH
Hrywnja
0.14566
0,15%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.13616
0,14%
KZT
Tenge
0.0717
0,07%

Diversifikation

Wie breit der Interfund Emerging Markets Local Currency Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.154040000000002
28,15%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Interfund Emerging Markets Local Currency Bond machen 28,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
India (Republic of) 7.3%
4.14645
4,15%
Indonesia (Republic of) 6.75%
3.36829
3,37%
Dominican Republic 10.5%
3.26045
3,26%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
2.92479
2,92%
Peru (Republic Of) 7.3%
2.63652
2,64%
South Africa (Republic of) 8%
2.54484
2,54%
Colombia (Republic Of) 13.25%
2.36288
2,36%
Deutsche Bank AG 8.01%
2.33024
2,33%
Poland (Republic of) 6%
2.29195
2,29%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
2.28763
2,29%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
90.79058
90,79%
Unternehmensanleihen
6.34037
6,34%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.01569
0,02%
Cash
2.76167
2,76%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
26.66553
26,67%
10 bis 15 Jahre
19.7993
19,80%
3 bis 5 Jahre
15.3154
15,32%
5 bis 7 Jahre
11.04832
11,05%
20 bis 30 Jahre
10.75511
10,76%
15 bis 20 Jahre
5.90015
5,90%
1 bis 3 Jahre
3.7645600000000004
3,76%
Über 30 Jahre
0.19032
0,19%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
92,25%
Aktuelle Rendite
7,36%
Durchschnittlicher Kupon
7,04%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -2,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei -18,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Interfund Emerging Markets Local Currency Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,28% (entspricht -0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,28%-0,28%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Interfund Emerging Markets Local Currency Bond
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Interfund Emerging Markets Local Currency Bond um maximal
-0,48%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Interfund Emerging Markets Local Currency Bond?

Welche Kosten fallen beim Interfund Emerging Markets Local Currency Bond an?

Schüttet der Interfund Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Interfund Emerging Markets Local Currency Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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