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AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio
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TER
1,87%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
541,31 Mio. €
Positionen
453
Auflage
21.03.2013
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio wurde am 21. März 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 541,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,87%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
541,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,44 Mio. €
Auflagedatum
21. März 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marco G. Santamaria, Morgan C Harting, Christian DiClementi, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indien
Taiwan
Südkorea
Brasilien
Vereinigte Arabische Emirate
Mexiko
Südafrika
Kolumbien
Türkei
Polen
Saudi-Arabien
Chile
Dominikanische Republik
Ägypten
Nigeria
Ungarn
Argentinien
Panama
Kasachstan
Griechenland
Peru
Ukraine
Angola
Indonesien
Sri Lanka
Philippinen
Usbekistan
Malaysia
El Salvador
Rumänien
Ecuador
Elfenbeinküste
Oman
Jordanien
Bahrain
Trinidad und Tobago
Senegal
Jamaika
Uruguay
Ghana
Israel
Paraguay
Marokko
Katar
Pakistan
Tschechien
Costa Rica
Guatemala
Sambia
Vereinigte Staaten
Macao
Aserbaidschan
Serbien
Niederlande
Thailand
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
HUF
Ungarische Forint
ARS
Argentinischer Peso
USD
US Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
EUR
Euro
KZT
Tenge
PEN
Peruanischer Sol
UAH
Hrywnja
AOA
Kwanza
IDR
Indonesische Rupiah
XOF
CFA-Franc BCEAO
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PHP
Philippinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
MYR
Malaysischer Ringgit
RON
Rumänischer Leu
OMR
Omanischer Rial
JOD
Jordanischer Dinar
BHD
Bahrain-Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
GHS
Cedi
ILS
Shekel
PYG
Paraguayischer Guaraní
MAD
Marokkanischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
PKR
Pakistanische Rupie
CZK
Tschechische Krone
CRC
Costa-Rica-Colón
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ZMW
Sambischer Kwacha
MOP
Macau-Pataca
AZN
Manat
RSD
Serbischer Dinar
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio machen 28,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
United States Treasury Bills
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Xiaomi Corp Class B
United States Treasury Bills
MediaTek Inc
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred
Samsung Electronics Co Ltd
Infosys Ltd
Branchen
Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 137,30€ an Gewinn erzielt, also +13,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,06%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio beträgt seit dem 21.3.2013 13,73% (entspricht 1,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,13% | - |
| 1 Monat | +8,54% | - |
| 3 Monate | +1,62% | - |
| 6 Monate | +5,37% | - |
| 1 Jahr | +7,31% | +7,31% |
| 3 Jahre | +19,98% | +6,20% |
| 5 Jahre | +28,91% | +5,21% |
| 10 Jahre | +13,17% | +1,24% |
| Max | +13,73% | +1,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,11€ | 3,19% |
| 2024 | 0,33€ | 3,32% |
| 2023 | 0,29€ | 3,27% |
| 2022 | 0,39€ | 4,06% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio
Volatilität
11,61%
1 Jahr
10,61%
3 Jahre
10,88%
5 Jahre
11,11%
10 Jahre
max. Drawdown
-22,04%
1 Jahr
-40,63%
3 Jahre
-40,63%
5 Jahre
-40,63%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,97
1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,09
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-22,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?
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