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TER
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AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio

ISIN
LU0683596356
WKN
A3CP36

Allokation

Emerging Markets

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,87%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
633,57 Mio. €
Positionen
?
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441
Auflage
?
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21.03.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
Typ
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,00%
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,00%
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,01%
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,00%
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,00%

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio wurde am 21. März 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 633,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,87%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

633,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,77 Mio. €

Auflagedatum

21. März 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marco G. Santamaria, Morgan C Harting, Christian DiClementi, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

19.32415
19,32%
TW

Taiwan

11.12971
11,13%
KR

Südkorea

9.46612
9,47%
IN

Indien

7.50954
7,51%
MX

Mexiko

3.8754
3,88%
BR

Brasilien

3.74538
3,75%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.43073
3,43%
PL

Polen

2.73133
2,73%
CL

Chile

2.28015
2,28%
ZA

Südafrika

2.23409
2,23%
CO

Kolumbien

1.85267
1,85%
TR

Türkei

1.61473
1,61%
GR

Griechenland

1.17644
1,18%
HK

Hongkong

1.12708
1,13%
DO

Dominikanische Republik

0.93485
0,93%
AR

Argentinien

0.90086
0,90%
EG

Ägypten

0.89778
0,90%
NG

Nigeria

0.82125
0,82%
RO

Rumänien

0.734
0,73%
HU

Ungarn

0.69966
0,70%
SA

Saudi-Arabien

0.69545
0,70%
EC

Ecuador

0.55801
0,56%
SV

El Salvador

0.53286
0,53%
MY

Malaysia

0.50887
0,51%
AO

Angola

0.44764
0,45%
UA

Ukraine

0.43964
0,44%
CI

Elfenbeinküste

0.42899
0,43%
LK

Sri Lanka

0.39694
0,40%
PA

Panama

0.37486
0,37%
GH

Ghana

0.34801
0,35%
SN

Senegal

0.32953
0,33%
UZ

Usbekistan

0.3218
0,32%
ID

Indonesien

0.30782
0,31%
MA

Marokko

0.28618
0,29%
JO

Jordanien

0.23507
0,24%
TT

Trinidad und Tobago

0.23417
0,23%
OM

Oman

0.23287
0,23%
CR

Costa Rica

0.20264
0,20%
BH

Bahrain

0.19989
0,20%
GT

Guatemala

0.18595
0,19%
PE

Peru

0.18372
0,18%
PH

Philippinen

0.15997
0,16%
IL

Israel

0.14597
0,15%
PY

Paraguay

0.14472
0,14%
CZ

Tschechien

0.14297
0,14%
PK

Pakistan

0.12812
0,13%
JM

Jamaika

0.12405
0,12%
ES

Spanien

0.10838
0,11%
TH

Thailand

0.1025
0,10%
ZM

Sambia

0.07646
0,08%
QA

Katar

0.07387
0,07%
US

Vereinigte Staaten

0.06922
0,07%
KW

Kuwait

0.06169
0,06%
NL

Niederlande

0.06102
0,06%
AZ

Aserbaidschan

0.05648
0,06%
SG

Singapur

0.05467
0,05%
GB

Vereinigtes Königreich

0.03655
0,04%
LU

Luxemburg

0.03531
0,04%
RS

Serbien

0.03415
0,03%
VE

Venezuela

0.015
0,01%

Regionen

Asien
57.46776000000001
57,47%
Amerika
16.03079
16,03%
Europa
6.19945
6,20%
Afrika
5.86993
5,87%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
19.32415
19,32%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
11.12971
11,13%
KRW
Südkoreanischer Won
9.46612
9,47%
INR
Indische Rupie
7.50954
7,51%
MXN
Mexikanischer Peso
3.8754
3,88%
BRL
Brasilianischer Real
3.74538
3,75%
AED
Arabischer Dirham
3.43073
3,43%
PLN
Złoty
2.73133
2,73%
CLP
Chilenischer Peso
2.28015
2,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.23409
2,23%
COP
Kolumbianischer Peso
1.85267
1,85%
TRY
Türkische Lira
1.61473
1,61%
EUR
Euro
1.3811499999999999
1,38%
USD
US Dollar
1.16009
1,16%
HKD
Hongkong-Dollar
1.12708
1,13%
DOP
Dominikanischer Peso
0.93485
0,93%
ARS
Argentinischer Peso
0.90086
0,90%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.89778
0,90%
NGN
Naira
0.82125
0,82%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.75852
0,76%
RON
Rumänischer Leu
0.734
0,73%
HUF
Ungarische Forint
0.69966
0,70%
SAR
Saudi-Riyal
0.69545
0,70%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.50887
0,51%
AOA
Kwanza
0.44764
0,45%
UAH
Hrywnja
0.43964
0,44%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.39694
0,40%
PAB
Panamaischer Balboa
0.37486
0,37%
GHS
Cedi
0.34801
0,35%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.3218
0,32%
IDR
Indonesische Rupiah
0.30782
0,31%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.28618
0,29%
JOD
Jordanischer Dinar
0.23507
0,24%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.23417
0,23%
OMR
Omanischer Rial
0.23287
0,23%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.20264
0,20%
BHD
Bahrain-Dinar
0.19989
0,20%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.18595
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.18372
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.15997
0,16%
ILS
Shekel
0.14597
0,15%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.14472
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.14297
0,14%
PKR
Pakistanische Rupie
0.12812
0,13%
JMD
Jamaika-Dollar
0.12405
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.1025
0,10%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.07646
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07387
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06169
0,06%
AZN
Manat
0.05648
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.05467
0,05%
GBP
Pfund Sterling
0.03655
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03415
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.015
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.83871
30,84%
441
197
241
3

Branchen

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
10.05123
10,05%
Hardware
8.97915
8,98%
Halbleiter
8.58545
8,59%
Interaktive Medien
6.33566
6,34%
Versicherungen
3.56135
3,56%
Öl & Gas
3.14452
3,14%
Telekommunikation
2.04498
2,04%
Immobilien
2.0306
2,03%
Haushaltsprodukte
1.8329
1,83%
Transport
1.71198
1,71%
Reisen & Freizeit
1.59807
1,60%
Fahrzeuge & Komponenten
1.4797
1,48%
Zykl. Konsumgüter
1.28105
1,28%
Vermögensverwaltung
1.22357
1,22%
Schwere Maschinen
1.09495
1,09%
Software
1.08053
1,08%
Biotechnologie
1.0804
1,08%
Metalle & Bergbau
0.89112
0,89%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.76736
0,77%
Landwirtschaft
0.75525
0,76%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.52208
0,52%
Verpackte Konsumgüter
0.44593
0,45%
Kleidung & Accessoires
0.42044
0,42%
Kapitalmärkte
0.31311
0,31%
Kreditdienstleistungen
0.24881
0,25%
Industrieprodukte
0.21686
0,22%
Chemikalien
0.21614
0,22%
Regulierte Versorger
0.18254
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.12806
0,13%
Bauwesen
0.12678
0,13%
Stahl
0.12179
0,12%
Sonstige Energiequellen
0.12028
0,12%
Medien
0.06124
0,06%
Unternehmensdienste
0.06061
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05707
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.04358
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02477
0,02%
Konglomerate
0.02124
0,02%
Basiskonsumgüter
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,20%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -222,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,95%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio beträgt seit dem 21.3.2013 13,73% (entspricht 1,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,13%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+8,54%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,62%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+5,37%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,31%+7,31%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+19,98%+6,20%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+28,91%+5,21%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+13,17%+1,24%
Max
?
Tooltip anzeigen
21.3.2013 - 13.5.2025
+13,73%+1,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,33€3,15%
20240,33€3,32%
20230,29€3,27%
20220,39€4,06%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
11,61%
1 Jahr
10,61%
3 Jahre
10,88%
5 Jahre
11,11%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-22,04%
1 Jahr
-40,63%
3 Jahre
-40,63%
5 Jahre
-40,63%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,97
1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,09
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio1,87%Thesaurierend634 Mio. €08.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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