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AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio
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TER
1,33%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
981,46 Mio. €
Positionen
537
Auflage
03.02.2012
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio wurde am 3. Februar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 981,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
981,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
586,23 €
Auflagedatum
3. Februar 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Management Team, Daniel Loughney, Scott A. DiMaggio, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
Kanada
Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
China
Australien
Kaimaninseln
Südkorea
Brasilien
Kolumbien
Neuseeland
Niederlande
Indonesien
Hongkong
Belgien
Mexiko
Malaysia
Österreich
Irland
Peru
Schweden
Chile
Dänemark
Schweiz
Finnland
Singapur
Norwegen
Südafrika
Indien
Dominikanische Republik
Panama
Usbekistan
Guatemala
Israel
Serbien
Jersey
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
PEN
Peruanischer Sol
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
DOP
Dominikanischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
UZS
Uzbekischer Soʻm
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ILS
Shekel
RSD
Serbischer Dinar
JEP
Jersey Pfund
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio machen 41,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
Japan (Government Of) 1%
Japan (Government Of) 0.7%
United States Treasury Notes 0.625%
Government National Mortgage Association 5%
China (People's Republic Of) 2.11%
United States Treasury Notes 1.5%
United States Treasury Bonds 1.125%
Australia (Commonwealth of) 4.5%
Government National Mortgage Association 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,30%Durchschnittlicher Kupon
3,67%Aktuelle Rendite
3,57%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 243,20€ an Gewinn erzielt, also +24,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,65%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio beträgt seit dem 3.2.2012 24,32% (entspricht 1,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,32% | - |
| 1 Monat | +0,88% | - |
| 3 Monate | +0,41% | - |
| 6 Monate | +1,36% | - |
| 1 Jahr | +3,69% | +3,69% |
| 3 Jahre | +4,55% | +1,48% |
| 5 Jahre | -1,78% | -0,36% |
| 10 Jahre | +12,74% | +1,21% |
| Max | +24,32% | +1,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,14$ | 2,90% |
| 2024 | 0,46$ | 2,98% |
| 2023 | 0,39$ | 2,57% |
| 2022 | 0,19$ | 1,22% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio
Volatilität
3,19%
1 Jahr
3,99%
3 Jahre
3,43%
5 Jahre
3,06%
10 Jahre
max. Drawdown
-10,83%
1 Jahr
-17,08%
3 Jahre
-17,08%
5 Jahre
-17,08%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,56
1 Jahr
0,25
3 Jahre
-
5 Jahre
0,33
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-10,37%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio?
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