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AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio
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TER
1,33%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,01 Mrd. €
Positionen
569
Auflage
03.02.2012
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio wurde am 3. Februar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,01 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,01 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
641,55 €
Auflagedatum
3. Februar 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Management Team, Daniel Loughney, Scott A. DiMaggio, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Kanada
Frankreich
China
Italien
Australien
Spanien
Kaimaninseln
Kolumbien
Brasilien
Niederlande
Belgien
Indonesien
Hongkong
Mexiko
Malaysia
Südafrika
Schweiz
Österreich
Peru
Chile
Südkorea
Schweden
Irland
Dänemark
Singapur
Finnland
Norwegen
Rumänien
Indien
Dominikanische Republik
Panama
Usbekistan
Israel
Guatemala
Serbien
Jersey
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
CHF
Schweizer Franken
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
INR
Indische Rupie
DOP
Dominikanischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
UZS
Uzbekischer Soʻm
ILS
Shekel
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RSD
Serbischer Dinar
JEP
Jersey Pfund
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio machen 39,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Notes 0.625%
Japan (Government Of) 1%
Euro Bobl Future Mar 25
5 Year Government of Canada Bond Future June 25
Japan (Government Of) 0.7%
China (People's Republic Of) 2.11%
Government National Mortgage Association 4.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%
Government National Mortgage Association 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,81%Durchschnittlicher Kupon
3,69%Aktuelle Rendite
3,39%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 235,10€ an Gewinn erzielt, also +23,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,61%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio beträgt seit dem 3.2.2012 25,18% (entspricht 1,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,57% | - |
| 1 Monat | +0,70% | - |
| 3 Monate | +1,58% | - |
| 6 Monate | +1,72% | - |
| 1 Jahr | +5,41% | +5,41% |
| 3 Jahre | +4,29% | +1,40% |
| 5 Jahre | -0,90% | -0,18% |
| 10 Jahre | +11,59% | +1,10% |
| Max | +25,18% | +1,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,10$ | 2,92% |
| 2024 | 0,46$ | 2,98% |
| 2023 | 0,39$ | 2,57% |
| 2022 | 0,19$ | 1,22% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio
Volatilität
3,20%
1 Jahr
4,00%
3 Jahre
3,45%
5 Jahre
3,06%
10 Jahre
max. Drawdown
-10,83%
1 Jahr
-17,08%
3 Jahre
-17,08%
5 Jahre
-17,08%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,62
1 Jahr
0,29
3 Jahre
-
5 Jahre
0,35
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
-10,67%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio?
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