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WWK Select Total Return

ISIN
LU0685407040

WKN
A1JPBW

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,45%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
29,06 Mio. €
Positionen
?
28
Auflage
?
11.01.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der WWK Select Total Return wurde am 11. Januar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,45%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

29,06 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,18 Mio. €

Auflagedatum

11. Januar 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den WWK Select Total Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

10.65248
10,65%

Frankreich

6.23427
6,23%

Deutschland

5.37149
5,37%

Vereinigtes Königreich

3.77054
3,77%

Italien

2.97472
2,97%

Spanien

2.55628
2,56%

Niederlande

1.93079
1,93%

Schweden

1.65056
1,65%

Finnland

1.48639
1,49%

Österreich

1.4374900000000002
1,44%

Japan

1.31663
1,32%

Norwegen

1.13262
1,13%

Belgien

0.9916499999999999
0,99%

Kanada

0.76627
0,77%

Schweiz

0.76153
0,76%

China

0.68656
0,69%

Australien

0.54932
0,55%

Dänemark

0.4617
0,46%

Irland

0.45185000000000003
0,45%

Portugal

0.38963000000000003
0,39%

Indien

0.32151
0,32%

Estland

0.30524
0,31%

Taiwan

0.26265
0,26%

Griechenland

0.25419
0,25%

Singapur

0.22701
0,23%

Hongkong

0.21091
0,21%

Rumänien

0.19279
0,19%

Südkorea

0.18886
0,19%

Slowakei

0.17463
0,17%

Mexiko

0.1353
0,14%

Polen

0.11955
0,12%

Neuseeland

0.11237
0,11%

Zypern

0.1005
0,10%

Litauen

0.09667
0,10%

Slowenien

0.09073
0,09%

Südafrika

0.08744
0,09%

Brasilien

0.08127
0,08%

Island

0.07458
0,07%

Indonesien

0.07022
0,07%

Luxemburg

0.05516
0,06%

Philippinen

0.04627
0,05%

Tschechien

0.042789999999999995
0,04%

Ungarn

0.03616
0,04%

Chile

0.03319
0,03%

Thailand

0.02898
0,03%

Kroatien

0.02559
0,03%

Malta

0.01746
0,02%

Lettland

0.01302
0,01%

Regionen

Europa
33.10448
33,10%
Amerika
11.6717
11,67%
Asien
3.4641599999999992
3,46%
Ozeanien
0.66169
0,66%
Afrika
0.08744
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im WWK Select Total Return enthalten:
EUR
Euro
24.932160000000007
24,93%
USD
US Dollar
10.653730000000001
10,65%
GBP
Pfund Sterling
3.77054
3,77%
SEK
Schwedische Krone
1.65056
1,65%
JPY
Japanischer Yen
1.31663
1,32%
NOK
Norwegische Krone
1.13262
1,13%
CAD
Kanadischer Dollar
0.76627
0,77%
CHF
Schweizer Franken
0.76153
0,76%
CNY
Renminbi Yuan
0.68656
0,69%
AUD
Australischer Dollar
0.54932
0,55%
DKK
Dänische Krone
0.4617
0,46%
INR
Indische Rupie
0.32151
0,32%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.26265
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.22701
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21091
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.19279
0,19%
KRW
Südkoreanischer Won
0.18886
0,19%
MXN
Mexikanischer Peso
0.1353
0,14%
PLN
Złoty
0.11955
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11237
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08744
0,09%
BRL
Brasilianischer Real
0.08127
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.07458
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07022
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.04627
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.042789999999999995
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03616
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03319
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02898
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.02559
0,03%

Diversifikation

Wie breit der WWK Select Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.63023000000001
66,63%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des WWK Select Total Return machen 66,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
XAIA Credit Basis (I)
12.52623
12,53%
iShares Physical Gold ETC
9.31826
9,32%
iShares € Covered Bond ETF EUR Dist
8.83768
8,84%
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
8.16553
8,17%
Man GlInGd Opports IF H EUR Acc
7.09985
7,10%
XAIA Credit Debt Capital (I)
5.77374
5,77%
XAIA Credit Basis II (I)
4.4828
4,48%
Spain (Kingdom of)
3.70752
3,71%
France (Republic Of)
3.37519
3,38%
M&G European Credit Investment E EUR Acc
3.34343
3,34%

Branchen

Der WWK Select Total Return investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.99175
0,99%
Banken
0.99078
0,99%
Halbleiter
0.98259
0,98%
Hardware
0.8649
0,86%
Interaktive Medien
0.70836
0,71%
Zykl. Konsumgüter
0.68361
0,68%
Industrieprodukte
0.54539
0,55%
Pharmaunternehmen
0.49873
0,50%
Versicherungen
0.447
0,45%
Verpackte Konsumgüter
0.3113
0,31%
Öl & Gas
0.28806
0,29%
Basiskonsumgüter
0.26801
0,27%
Medizinprodukte & Geräte
0.26245
0,26%
Kreditdienstleistungen
0.2448
0,24%
Fahrzeuge & Komponenten
0.19975
0,20%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.1744
0,17%
Telekommunikation
0.1709
0,17%
Biotechnologie
0.15293
0,15%
Kapitalmärkte
0.14851
0,15%
Unternehmensdienste
0.14163
0,14%
Medien
0.13888
0,14%
Regulierte Versorger
0.13384
0,13%
Chemikalien
0.12817
0,13%
REITs
0.11521
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.10944
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.10389
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10376
0,10%
Reisen & Freizeit
0.10362
0,10%
Baustoffe
0.10076
0,10%
Bauwesen
0.0992
0,10%
Krankenversicherungen
0.09839
0,10%
Konglomerate
0.09822
0,10%
Transport
0.09683
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.08477
0,08%
Tabakprodukte
0.07951
0,08%
Immobilien
0.07682
0,08%
Restaurants
0.07368
0,07%
Vermögensverwaltung
0.07073
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.05928
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05176
0,05%
Schwere Maschinen
0.04795
0,05%
Industrievertrieb
0.04757
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04365
0,04%
Metalle & Bergbau
0.02214
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01226
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01179
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01105
0,01%
Stahl
0.00955
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00951
0,01%
Landwirtschaft
0.00617
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00276
0,00%
Bildung
0.00256
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00248
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00114
0,00%
Sonstige Energiequellen
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der WWK Select Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,17%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den WWK Select Total Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 269,50€ an Gewinn erzielt, also +26,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des WWK Select Total Return beträgt seit dem 11.1.2012 26,95% (entspricht 1,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,85%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,51%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,50%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,89%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,16%+6,16%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+12,90%+4,09%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+14,67%+2,78%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+6,29%+0,61%
Max
?
11.1.2012 - 14.5.2025
+26,95%+1,93%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des WWK Select Total Return finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,06€0,51%
20210,07€0,62%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum WWK Select Total Return
Volatilität
?
2,51%
1 Jahr
2,16%
3 Jahre
2,05%
5 Jahre
2,23%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-3,35%
1 Jahr
-10,84%
3 Jahre
-10,84%
5 Jahre
-12,67%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,76
1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,39
5 Jahre
0,23
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des WWK Select Total Return um maximal
-3,35%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den WWK Select Total Return?

Welche Kosten fallen beim WWK Select Total Return an?

Schüttet der WWK Select Total Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des WWK Select Total Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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