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Fonditalia Allocation Risk Optimization

ISIN
LU0685791989

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,12%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
82,01 Mio. €
Positionen
?
31
Auflage
?
25.10.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Allocation Risk Optimization wurde am 25. Oktober 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 82,01 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,12%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

82,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,9 Mio. €

Auflagedatum

25. Oktober 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Allocation Risk Optimization weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

21.4249
21,42%

Deutschland

8.81114
8,81%

Frankreich

6.17321
6,17%

Italien

5.868180000000001
5,87%

Spanien

5.829680000000001
5,83%

Japan

2.95366
2,95%

Niederlande

2.4827199999999996
2,48%

Vereinigtes Königreich

2.3276
2,33%

Belgien

1.7103
1,71%

Österreich

1.58231
1,58%

Dänemark

1.29512
1,30%

Vereinigte Arabische Emirate

1.14758
1,15%

Schweden

1.09346
1,09%

Rumänien

0.66086
0,66%

China

0.6543699999999999
0,65%

Schweiz

0.6336999999999999
0,63%

Saudi-Arabien

0.60765
0,61%

Irland

0.5642400000000001
0,56%

Island

0.5591
0,56%

Katar

0.55145
0,55%

Kanada

0.52223
0,52%

Brasilien

0.5056
0,51%

Mexiko

0.46708
0,47%

Indien

0.46497
0,46%

Portugal

0.41497999999999996
0,41%

Luxemburg

0.38529
0,39%

Slowakei

0.37311
0,37%

Taiwan

0.35991
0,36%

Finnland

0.35473
0,35%

Griechenland

0.34742
0,35%

Polen

0.33705
0,34%

Südafrika

0.32784
0,33%

Tschechien

0.31219
0,31%

Norwegen

0.31034
0,31%

Australien

0.29220999999999997
0,29%

Kroatien

0.29071
0,29%

Südkorea

0.26764
0,27%

Kolumbien

0.23067
0,23%

Kuwait

0.22033
0,22%

Türkei

0.2104
0,21%

Israel

0.20167000000000002
0,20%

Bermuda

0.17276
0,17%

Kasachstan

0.17242
0,17%

Ägypten

0.16318
0,16%

Paraguay

0.15579
0,16%

Slowenien

0.13523
0,14%

Indonesien

0.13248000000000001
0,13%

Bulgarien

0.12502
0,13%

Trinidad und Tobago

0.12475
0,12%

Kaimaninseln

0.11734
0,12%

Irak

0.11337
0,11%

Nigeria

0.11235
0,11%

Usbekistan

0.11214
0,11%

Panama

0.11143
0,11%

Angola

0.10532
0,11%

Jordanien

0.09857
0,10%

Singapur

0.09327
0,09%

Dominikanische Republik

0.08321
0,08%

Elfenbeinküste

0.08162
0,08%

Armenien

0.08018
0,08%

El Salvador

0.07994
0,08%

Peru

0.07964
0,08%

Aserbaidschan

0.07516
0,08%

Hongkong

0.07368
0,07%

Kamerun

0.06341
0,06%

Serbien

0.06245
0,06%

Philippinen

0.06173
0,06%

Ungarn

0.061119999999999994
0,06%

Estland

0.05934
0,06%

Montenegro

0.05248
0,05%

Honduras

0.0471
0,05%

Chile

0.04428
0,04%

Ghana

0.04184
0,04%

Pakistan

0.04007
0,04%

Ukraine

0.03991
0,04%

Nordmazedonien

0.03864
0,04%

Benin

0.03832
0,04%

Jamaika

0.0371
0,04%

Thailand

0.03511
0,04%

Georgien

0.03078
0,03%

Guatemala

0.0304
0,03%

Oman

0.02793
0,03%

Malaysia

0.02017
0,02%

Costa Rica

0.01654
0,02%

Regionen

Europa
43.29811999999999
43,30%
Amerika
24.174439999999997
24,17%
Asien
8.89885
8,90%
Afrika
0.93388
0,93%
Ozeanien
0.29220999999999997
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Allocation Risk Optimization enthalten:
EUR
Euro
35.14436
35,14%
USD
US Dollar
21.50484
21,50%
JPY
Japanischer Yen
2.95366
2,95%
GBP
Pfund Sterling
2.3276
2,33%
DKK
Dänische Krone
1.29512
1,30%
AED
Arabischer Dirham
1.14758
1,15%
SEK
Schwedische Krone
1.09346
1,09%
RON
Rumänischer Leu
0.66086
0,66%
CNY
Renminbi Yuan
0.6543699999999999
0,65%
CHF
Schweizer Franken
0.6401899999999999
0,64%
SAR
Saudi-Riyal
0.60765
0,61%
ISK
Isländische Krone
0.5591
0,56%
QAR
Katar-Riyal
0.55145
0,55%
CAD
Kanadischer Dollar
0.52223
0,52%
BRL
Brasilianischer Real
0.5056
0,51%
MXN
Mexikanischer Peso
0.46708
0,47%
INR
Indische Rupie
0.46497
0,46%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.35991
0,36%
PLN
Złoty
0.33705
0,34%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.32784
0,33%
CZK
Tschechische Krone
0.31219
0,31%
NOK
Norwegische Krone
0.31034
0,31%
AUD
Australischer Dollar
0.29220999999999997
0,29%
HRK
Kroatische Kuna
0.29071
0,29%
KRW
Südkoreanischer Won
0.26764
0,27%
COP
Kolumbianischer Peso
0.23067
0,23%
KWD
Kuwait-Dinar
0.22033
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.2104
0,21%
ILS
Shekel
0.20167000000000002
0,20%
BMD
Bermuda-Dollar
0.17276
0,17%
KZT
Tenge
0.17242
0,17%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.16318
0,16%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.15579
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13248000000000001
0,13%
BGN
Bulgarischer Lew
0.12502
0,13%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.12475
0,12%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.11993999999999999
0,12%
KYD
Kaiman-Dollar
0.11734
0,12%
IQD
Irakischer Dinar
0.11337
0,11%
NGN
Naira
0.11235
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.11214
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11143
0,11%
AOA
Kwanza
0.10532
0,11%
JOD
Jordanischer Dinar
0.09857
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.09327
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08321
0,08%
AMD
Dram
0.08018
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07964
0,08%
AZN
Manat
0.07516
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07368
0,07%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.06341
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.06245
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.06173
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.061119999999999994
0,06%
HNL
Lempira
0.0471
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04428
0,04%
GHS
Cedi
0.04184
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04007
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03991
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03864
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0371
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03511
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.03078
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0304
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02793
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02017
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01654
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Fonditalia Allocation Risk Optimization diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.99474000000001
77,99%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Allocation Risk Optimization machen 77,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Franklin Dvrs Cnsrv I(acc)EUR
12.7888
12,79%
Franklin Diversified Dyn I(acc)EUR
12.11939
12,12%
Franklin Euro Government Bond I(acc)EUR
11.92215
11,92%
Franklin Euro Short Maturity ETF
9.43689
9,44%
Franklin Glbl Convert Secs I(acc)EUR-H1
7.48252
7,48%
Franklin European Ttl Ret I(acc)EUR
5.96419
5,96%
Franklin Euro High Yield I(acc)EUR
5.65873
5,66%
Franklin K2AthenaUncrltdStratsIEUR-H1Acc
5.50838
5,51%
Franklin EMs Db Opps Hd Ccy I (Ydis) EUR
3.82917
3,83%
Franklin Flexible Alpha BdI(Acc)EURH1
3.28452
3,28%

Branchen

Der Fonditalia Allocation Risk Optimization investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.81909
1,82%
Halbleiter
1.45673
1,46%
Zykl. Konsumgüter
1.14483
1,14%
Interaktive Medien
1.074
1,07%
Banken
1.04839
1,05%
Hardware
0.96587
0,97%
Pharmaunternehmen
0.8497
0,85%
Regulierte Versorger
0.63586
0,64%
Kreditdienstleistungen
0.54693
0,55%
Biotechnologie
0.4886
0,49%
Öl & Gas
0.42238
0,42%
Industrieprodukte
0.4185
0,42%
Versicherungen
0.38745
0,39%
Fahrzeuge & Komponenten
0.37255
0,37%
Telekommunikation
0.34629
0,35%
Reisen & Freizeit
0.3222
0,32%
Vermögensverwaltung
0.3192
0,32%
Basiskonsumgüter
0.30927
0,31%
Medizinprodukte & Geräte
0.27586
0,28%
Verpackte Konsumgüter
0.27512
0,28%
Bauwesen
0.21963
0,22%
Industrievertrieb
0.19756
0,20%
Transport
0.19256
0,19%
Unternehmensdienste
0.18772
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1845
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15454
0,15%
Medien
0.14483
0,14%
Chemikalien
0.13952
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.1335
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.1248
0,12%
Metalle & Bergbau
0.10463
0,10%
Immobilien
0.1042
0,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.08867
0,09%
Konglomerate
0.08297
0,08%
Kapitalmärkte
0.08195
0,08%
REITs
0.06616
0,07%
Stahl
0.05052
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04855
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04592
0,05%
Krankenversicherungen
0.02309
0,02%
Schwere Maschinen
0.0213
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01767
0,02%
Tabakprodukte
0.01742
0,02%
Restaurants
0.01736
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01265
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01165
0,01%
Landwirtschaft
0.01062
0,01%
Baustoffe
0.00758
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00677
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00603
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00591
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00142
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0007
0,00%
Bildung
0.0003
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,50€ an Gewinn erzielt, also +0,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +37,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fonditalia Allocation Risk Optimization beträgt seit dem 9.5.2025 0,35% (entspricht 0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.5.2025 - 13.5.2025
+0,35%+0,35%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Allocation Risk Optimization
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Allocation Risk Optimization um maximal
-0,05%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Allocation Risk Optimization?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Allocation Risk Optimization an?

Schüttet der Fonditalia Allocation Risk Optimization Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Allocation Risk Optimization?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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