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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond
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TER
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0,96%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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930,4 Mio. €
Positionen
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Auflage
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12.10.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond wurde am 12. Oktober 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 930,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Focus Hgd CB TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
930,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,1 Mio. €
Auflagedatum
12. Oktober 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Management Team, Peter Reinmuth, Chris Richards, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
JP
Japan
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
TW
Taiwan
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
ES
Spanien
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
SG
Singapur
AU
Australien
MO
Macao
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
295
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond machen 17,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MicroStrategy Incorporated 0%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%
Eni SpA 2.95%
Uber Technologies Inc 0.875%
LEG Properties BV 1%
MKS Inc. 1.25%
Anllian Capital 2 Ltd. 0%
Global Payments Inc 1.5%
Seagate HDD Cayman 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,75%Aktuelle Rendite
1,64%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 3,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 484,00€ an Gewinn erzielt, also +48,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,95%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond beträgt seit dem 12.10.2011 63,53% (entspricht 3,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,68% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,76% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,66% | +8,66% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,86% | +3,15% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +9,50% | +1,83% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +14,64% | +1,38% |
| Max Tooltip anzeigen | +63,53% | +3,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,70€ | 1,20% |
| 2023 | 1,16€ | 0,85% |
| 2022 | 0,56€ | 0,42% |
| 2021 | 0,58€ | 0,35% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond
Volatilität
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7,18%
1 Jahr
7,60%
3 Jahre
7,45%
5 Jahre
7,32%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-25,65%
1 Jahr
-30,19%
3 Jahre
-30,19%
5 Jahre
-30,19%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,42
1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,18
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
-25,65%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond?
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