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Sparinvest SICAV Securus

ISIN
LU0686498972

WKN
A1JMKC

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,02%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,04 Mrd. €
Positionen
?
2.431
Auflage
?
14.10.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko
Börse

Kurs

NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Sparinvest SICAV Securus wurde am 14. Oktober 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,04 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURNordea CM 7 Govt. (SPI)BofAML Global Brd Mkt Corporate EURNordea CM 2 GovtRefinitv Convertible Global FocusICE BofA Gbl HY TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURNordea CM 7 Govt. (SPI)BofAML Global Brd Mkt Corporate EURNordea CM 2 GovtRefinitv Convertible Global FocusICE BofA Gbl HY TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,02%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,04 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

25,35 Mio. €

Auflagedatum

14. Oktober 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

DKK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

DKK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mette Harbo Bossow, David Bakkegaard Karsbøl, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Sparinvest SICAV Securus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Dänemark

54.297
54,30%

Vereinigte Staaten

18.8472
18,85%

Frankreich

2.10637
2,11%

Deutschland

1.7380300000000002
1,74%

Japan

1.64717
1,65%

Vereinigtes Königreich

1.4797699999999998
1,48%

China

1.07632
1,08%

Indien

0.89527
0,90%

Niederlande

0.8528800000000001
0,85%

Schweiz

0.75271
0,75%

Schweden

0.72813
0,73%

Mexiko

0.61417
0,61%

Spanien

0.61241
0,61%

Polen

0.53821
0,54%

Brasilien

0.51775
0,52%

Norwegen

0.51471
0,51%

Kanada

0.46952
0,47%

Taiwan

0.46699999999999997
0,47%

Finnland

0.41174
0,41%

Südafrika

0.39577
0,40%

Indonesien

0.37853
0,38%

Rumänien

0.33993
0,34%

Malaysia

0.32367
0,32%

Kolumbien

0.32333
0,32%

Italien

0.31812999999999997
0,32%

Thailand

0.30443
0,30%

Hongkong

0.26922999999999997
0,27%

Tschechien

0.25679
0,26%

Australien

0.23474999999999996
0,23%

Türkei

0.21824000000000002
0,22%

Ungarn

0.21616
0,22%

Singapur

0.20253000000000002
0,20%

Chile

0.18339
0,18%

Südkorea

0.15937
0,16%

Peru

0.15363000000000002
0,15%

Österreich

0.1262
0,13%

Nigeria

0.11991
0,12%

Georgien

0.11502
0,12%

Sambia

0.10943
0,11%

Argentinien

0.10339
0,10%

Saudi-Arabien

0.09874
0,10%

Ägypten

0.09684999999999999
0,10%

Irland

0.09565
0,10%

Marokko

0.08879
0,09%

Ukraine

0.08616
0,09%

Guatemala

0.08595
0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07932
0,08%

Usbekistan

0.07716
0,08%

Dominikanische Republik

0.07436
0,07%

Belgien

0.07137
0,07%

Sri Lanka

0.07044
0,07%

Panama

0.06975
0,07%

Serbien

0.06713
0,07%

Portugal

0.06307
0,06%

Elfenbeinküste

0.06146
0,06%

Ghana

0.06107
0,06%

Israel

0.058159999999999996
0,06%

Oman

0.05749
0,06%

Aserbaidschan

0.05512
0,06%

Griechenland

0.05416
0,05%

Ecuador

0.05207
0,05%

Mongolei

0.04405
0,04%

Katar

0.03936
0,04%

Senegal

0.0367
0,04%

Jordanien

0.03497
0,03%

Albanien

0.03323
0,03%

Bulgarien

0.032
0,03%

El Salvador

0.03148
0,03%

Costa Rica

0.0308
0,03%

Nordmazedonien

0.03016
0,03%

Angola

0.02697
0,03%

Namibia

0.02606
0,03%

Vietnam

0.02578
0,03%

Luxemburg

0.02463
0,02%

Uruguay

0.02355
0,02%

Philippinen

0.02165
0,02%

Malta

0.02153
0,02%

Kasachstan

0.01846
0,02%

Benin

0.01507
0,02%

Ruanda

0.01488
0,01%

Paraguay

0.01359
0,01%

Kenia

0.01299
0,01%

Regionen

Europa
65.87602999999999
65,88%
Amerika
21.4559
21,46%
Asien
6.896310000000001
6,90%
Afrika
1.0882499999999997
1,09%
Ozeanien
0.23849999999999996
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sparinvest SICAV Securus enthalten:
DKK
Dänische Krone
54.297
54,30%
USD
US Dollar
18.93075
18,93%
EUR
Euro
6.49617
6,50%
JPY
Japanischer Yen
1.64717
1,65%
GBP
Pfund Sterling
1.4797699999999998
1,48%
CNY
Renminbi Yuan
1.07632
1,08%
INR
Indische Rupie
0.89527
0,90%
CHF
Schweizer Franken
0.75271
0,75%
SEK
Schwedische Krone
0.72813
0,73%
MXN
Mexikanischer Peso
0.61417
0,61%
PLN
Złoty
0.53821
0,54%
BRL
Brasilianischer Real
0.51775
0,52%
NOK
Norwegische Krone
0.51471
0,51%
CAD
Kanadischer Dollar
0.46952
0,47%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.46699999999999997
0,47%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.39577
0,40%
IDR
Indonesische Rupiah
0.37853
0,38%
RON
Rumänischer Leu
0.33993
0,34%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.32367
0,32%
COP
Kolumbianischer Peso
0.32333
0,32%
THB
Thailändischer Baht
0.30443
0,30%
HKD
Hongkong-Dollar
0.26922999999999997
0,27%
CZK
Tschechische Krone
0.25679
0,26%
AUD
Australischer Dollar
0.23474999999999996
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.21824000000000002
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.21616
0,22%
SGD
Singapur-Dollar
0.20253000000000002
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.18339
0,18%
KRW
Südkoreanischer Won
0.15937
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.15363000000000002
0,15%
NGN
Naira
0.11991
0,12%
GEL
Georgischer Lari
0.11502
0,12%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.11323
0,11%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.10943
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10339
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.09874
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09684999999999999
0,10%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08879
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08616
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08595
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.07932
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07716
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07436
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.07044
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06975
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.06713
0,07%
GHS
Cedi
0.06107
0,06%
ILS
Shekel
0.058159999999999996
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05749
0,06%
AZN
Manat
0.05512
0,06%
MNT
Tugrik
0.04405
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03936
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03497
0,03%
ALL
Lek
0.03323
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.032
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0308
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03016
0,03%
AOA
Kwanza
0.02697
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.02606
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02578
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02355
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02165
0,02%
KZT
Tenge
0.01846
0,02%
RWF
Ruanda-Franc
0.01488
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01359
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01299
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Sparinvest SICAV Securus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.315959999999997
18,32%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Sparinvest SICAV Securus machen 18,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Denmark (Kingdom Of) 0.1%
2.60819
2,61%
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B
2.31914
2,32%
Denmark (Kingdom Of) 2.25%
2.13647
2,14%
DLR Kredit AS 2.89%
2.02803
2,03%
DLR Kredit AS 2.88%
1.94828
1,95%
Nykredit Realkredit A/S 5%
1.87584
1,88%
Danmarks Skibskredit A/S 1%
1.50189
1,50%
Nykredit Realkredit A/S 4%
1.37117
1,37%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%
1.29503
1,30%
Realkredit Danmark A/S 5%
1.23192
1,23%

Branchen

Der Sparinvest SICAV Securus investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.5564
2,56%
Banken
2.12234
2,12%
Halbleiter
1.76722
1,77%
Versicherungen
1.5856
1,59%
Pharmaunternehmen
1.44442
1,44%
Industrieprodukte
1.33845
1,34%
Hardware
1.06292
1,06%
Zykl. Konsumgüter
0.95081
0,95%
Verpackte Konsumgüter
0.85702
0,86%
Kapitalmärkte
0.8561
0,86%
Interaktive Medien
0.82783
0,83%
Telekommunikation
0.62374
0,62%
Krankenversicherungen
0.59424
0,59%
Medizinprodukte & Geräte
0.57777
0,58%
Med. Diagnostik & Forschung
0.53034
0,53%
Schwere Maschinen
0.47797
0,48%
Basiskonsumgüter
0.47198
0,47%
Bauwesen
0.47044
0,47%
Kreditdienstleistungen
0.43445
0,43%
Chemikalien
0.41614
0,42%
Fahrzeuge & Komponenten
0.39984
0,40%
Transport
0.37529
0,38%
Biotechnologie
0.34841
0,35%
Reisen & Freizeit
0.32693
0,33%
Medien
0.30833
0,31%
Getränke (alkoholisch)
0.28778
0,29%
Regulierte Versorger
0.26025
0,26%
Unternehmensdienste
0.21912
0,22%
Industrievertrieb
0.18645
0,19%
Öl & Gas
0.18438
0,18%
Metalle & Bergbau
0.15624
0,16%
Immobilien
0.14567
0,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.14305
0,14%
Konglomerate
0.13629
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.13478
0,13%
Restaurants
0.12947
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.12634
0,13%
REITs
0.12038
0,12%
Stahl
0.1019
0,10%
Haushaltsprodukte
0.10103
0,10%
Landwirtschaft
0.09543
0,10%
Vermögensverwaltung
0.09504
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09181
0,09%
Abfallwirtschaft
0.08597
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06939
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.04294
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03493
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.0206
0,02%
Baustoffe
0.0184
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00262
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00145
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.0012
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -0,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei -9,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Sparinvest SICAV Securus beträgt seit dem 9.5.2025 0,56% (entspricht 0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.5.2025 - 14.5.2025
+0,56%+0,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sparinvest SICAV Securus
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sparinvest SICAV Securus um maximal
-0,33%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
NASDAQ COPENHAGEN A/SDKKSSISED

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Sparinvest SICAV Securus?

Welche Kosten fallen beim Sparinvest SICAV Securus an?

Schüttet der Sparinvest SICAV Securus Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sparinvest SICAV Securus?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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