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Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo

ISIN
LU0686499277
WKN
A1JMKB

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,55%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,42 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
2.540
Auflage
?
Tooltip anzeigen
14.10.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko
Börse

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo wurde am 14. Oktober 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,42 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Procedo (EUR)(SPI). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Procedo (EUR)(SPI)

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,42 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

22,31 Mio. €

Auflagedatum

14. Oktober 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

DKK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

DKK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mette Harbo Bossow, David Bakkegaard Karsbøl, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.36736
37,37%
DK

Dänemark

29.44346
29,44%
JP

Japan

3.3148
3,31%
FR

Frankreich

2.95507
2,96%
DE

Deutschland

2.85725
2,86%
GB

Vereinigtes Königreich

2.4089
2,41%
CN

China

1.68253
1,68%
NL

Niederlande

1.54229
1,54%
SE

Schweden

1.48311
1,48%
IN

Indien

1.39205
1,39%
TW

Taiwan

1.37544
1,38%
CH

Schweiz

1.29919
1,30%
HK

Hongkong

0.73885
0,74%
CA

Kanada

0.72091
0,72%
ES

Spanien

0.64924
0,65%
FI

Finnland

0.55881
0,56%
BR

Brasilien

0.47212
0,47%
MX

Mexiko

0.44161
0,44%
KR

Südkorea

0.31434
0,31%
ID

Indonesien

0.30139
0,30%
SG

Singapur

0.29569
0,30%
IT

Italien

0.28794
0,29%
PL

Polen

0.27278
0,27%
ZA

Südafrika

0.20363
0,20%
MY

Malaysia

0.19989
0,20%
NO

Norwegen

0.19006
0,19%
AU

Australien

0.18529
0,19%
TH

Thailand

0.1593
0,16%
HU

Ungarn

0.14045
0,14%
TR

Türkei

0.13307
0,13%
RO

Rumänien

0.12904
0,13%
CO

Kolumbien

0.12725
0,13%
CZ

Tschechien

0.12021
0,12%
PE

Peru

0.11563
0,12%
CL

Chile

0.07395
0,07%
CI

Elfenbeinküste

0.05578
0,06%
PT

Portugal

0.05174
0,05%
NG

Nigeria

0.04802
0,05%
AR

Argentinien

0.04539
0,05%
GE

Georgien

0.04355
0,04%
ZM

Sambia

0.04284
0,04%
BE

Belgien

0.04085
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.04039
0,04%
EG

Ägypten

0.03969
0,04%
GR

Griechenland

0.03878
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03843
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.03801
0,04%
IL

Israel

0.03647
0,04%
MA

Marokko

0.03579
0,04%
UA

Ukraine

0.03457
0,03%
KZ

Kasachstan

0.03416
0,03%
GT

Guatemala

0.03328
0,03%
IE

Irland

0.03276
0,03%
AT

Österreich

0.0282
0,03%
PA

Panama

0.0266
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02656
0,03%
RS

Serbien

0.02648
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02575
0,03%
EC

Ecuador

0.02562
0,03%
MN

Mongolei

0.02518
0,03%
GH

Ghana

0.02506
0,03%
PH

Philippinen

0.02457
0,02%
LU

Luxemburg

0.02385
0,02%
OM

Oman

0.02228
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02084
0,02%
SN

Senegal

0.01837
0,02%
VN

Vietnam

0.01623
0,02%
QA

Katar

0.01483
0,01%
AL

Albanien

0.01349
0,01%
BG

Bulgarien

0.01314
0,01%
MK

Nordmazedonien

0.01249
0,01%
CR

Costa Rica

0.01177
0,01%
AO

Angola

0.0104
0,01%

Regionen

Europa
44.67142000000001
44,67%
Amerika
39.41167
39,41%
Asien
10.40234
10,40%
Afrika
0.50949
0,51%
Ozeanien
0.18918000000000001
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo enthalten:
USD
US Dollar
37.40055
37,40%
DKK
Dänische Krone
29.44346
29,44%
EUR
Euro
9.084050000000001
9,08%
JPY
Japanischer Yen
3.3148
3,31%
GBP
Pfund Sterling
2.4089
2,41%
CNY
Renminbi Yuan
1.68253
1,68%
SEK
Schwedische Krone
1.48311
1,48%
INR
Indische Rupie
1.39205
1,39%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.37544
1,38%
CHF
Schweizer Franken
1.29919
1,30%
HKD
Hongkong-Dollar
0.73885
0,74%
CAD
Kanadischer Dollar
0.72091
0,72%
BRL
Brasilianischer Real
0.47212
0,47%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44161
0,44%
KRW
Südkoreanischer Won
0.31434
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.30139
0,30%
SGD
Singapur-Dollar
0.29569
0,30%
PLN
Złoty
0.27278
0,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20363
0,20%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.19989
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.19006
0,19%
AUD
Australischer Dollar
0.18529
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.1593
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.14045
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.13307
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.12904
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12725
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.12021
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11563
0,12%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08018
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07395
0,07%
NGN
Naira
0.04802
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04539
0,05%
GEL
Georgischer Lari
0.04355
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04284
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04039
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03969
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03843
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03801
0,04%
ILS
Shekel
0.03647
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03579
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03457
0,03%
KZT
Tenge
0.03416
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03328
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0266
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02656
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02648
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02575
0,03%
MNT
Tugrik
0.02518
0,03%
GHS
Cedi
0.02506
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02457
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.02228
0,02%
AZN
Manat
0.02084
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01623
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01483
0,01%
ALL
Lek
0.01349
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01314
0,01%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01249
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01177
0,01%
AOA
Kwanza
0.0104
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.8442
13,84%
2.540
1.324
1.048
168

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo machen 13,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
2.2579
2,26%
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL
1.72798
1,73%
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B
1.64529
1,65%
Denmark (Kingdom Of) 2.25%
1.58469
1,58%
Denmark (Kingdom Of) 0.1%
1.57243
1,57%
Nykredit Realkredit A/S 4%
1.37034
1,37%
Microsoft Corp
1.112
1,11%
Realkredit Danmark A/S 1%
0.88397
0,88%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
0.87896
0,88%
Nykredit Realkredit A/S 4%
0.81064
0,81%

Branchen

Der Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.63931
6,64%
Software
6.59826
6,60%
Banken
5.37975
5,38%
Versicherungen
3.90835
3,91%
Pharmaunternehmen
3.75851
3,76%
Hardware
2.9575
2,96%
Industrieprodukte
2.86264
2,86%
Zykl. Konsumgüter
2.50135
2,50%
Chemikalien
1.98877
1,99%
Interaktive Medien
1.74768
1,75%
Kapitalmärkte
1.71467
1,71%
Medizinprodukte & Geräte
1.53551
1,54%
Bauwesen
1.46744
1,47%
Schwere Maschinen
1.44315
1,44%
Telekommunikation
1.33318
1,33%
Verpackte Konsumgüter
1.23765
1,24%
Fahrzeuge & Komponenten
1.07611
1,08%
Basiskonsumgüter
1.02316
1,02%
Kreditdienstleistungen
0.91921
0,92%
Medien
0.89509
0,90%
Biotechnologie
0.8859
0,89%
Transport
0.85527
0,86%
Unternehmensdienste
0.83603
0,84%
Getränke (alkoholisch)
0.82834
0,83%
Med. Diagnostik & Forschung
0.75929
0,76%
Industrievertrieb
0.60609
0,61%
Krankenversicherungen
0.60459
0,60%
Restaurants
0.56305
0,56%
Regulierte Versorger
0.49053
0,49%
Öl & Gas
0.4901
0,49%
Reisen & Freizeit
0.48028
0,48%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.44917
0,45%
Behälter & Verpackungen
0.39137
0,39%
Abfallwirtschaft
0.35856
0,36%
Konglomerate
0.34391
0,34%
Landwirtschaft
0.3299
0,33%
Private Dienstleistungen
0.31163
0,31%
Gesundheitsdienstleister
0.31114
0,31%
Stahl
0.30157
0,30%
Immobilien
0.28257
0,28%
Metalle & Bergbau
0.27186
0,27%
Haushaltsprodukte
0.25769
0,26%
Unabhängige Energieversorger
0.19534
0,20%
REITs
0.11305
0,11%
Vermögensverwaltung
0.10539
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09076
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08856
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08384
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.03777
0,04%
Baustoffe
0.03718
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.00861
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00427
0,00%
Bildung
0.00232
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00223
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
kr
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 18,20kr an Gewinn erzielt, also +1,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.578,11%.
Performance und Rendite angezeigt in Danish Krone, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo beträgt seit dem 9.5.2025 1,82% (entspricht 1,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.5.2025 - 14.5.2025
+1,82%+1,82%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
NASDAQ COPENHAGEN A/SDKKSSIPRD

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DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,7 Mrd. €28.04.17
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Ausschüttend3,7 Mrd. €15.10.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo?

Welche Kosten fallen beim Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo an?

Schüttet der Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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