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Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo

ISIN
LU0686499277

WKN
A1JMKB

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,55%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,23 Mrd. €
Positionen
?
2.431
Auflage
?
14.10.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko
Börse

Kurs

NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo wurde am 14. Oktober 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,23 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Procedo (EUR)(SPI). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Procedo (EUR)(SPI)

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,23 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

21,54 Mio. €

Auflagedatum

14. Oktober 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

DKK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

DKK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mette Harbo Bossow, David Bakkegaard Karsbøl, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

37.40491
37,40%

Dänemark

29.512669999999996
29,51%

Japan

3.4673399999999996
3,47%

Frankreich

3.4553399999999996
3,46%

Deutschland

2.83169
2,83%

Vereinigtes Königreich

2.15131
2,15%

Indien

1.88341
1,88%

China

1.64994
1,65%

Niederlande

1.63692
1,64%

Schweiz

1.2747099999999998
1,27%

Schweden

1.12494
1,12%

Taiwan

1.11249
1,11%

Kanada

0.77698
0,78%

Hongkong

0.71273
0,71%

Finnland

0.61994
0,62%

Brasilien

0.51478
0,51%

Mexiko

0.4375
0,44%

Singapur

0.35256
0,35%

Indonesien

0.30715000000000003
0,31%

Spanien

0.30191
0,30%

Polen

0.28357
0,28%

Norwegen

0.27028
0,27%

Italien

0.26337
0,26%

Südkorea

0.256
0,26%

Australien

0.24133000000000002
0,24%

Südafrika

0.20458
0,20%

Malaysia

0.19566
0,20%

Thailand

0.16574
0,17%

Rumänien

0.15889
0,16%

Kolumbien

0.14055
0,14%

Tschechien

0.13662
0,14%

Ungarn

0.13122999999999999
0,13%

Türkei

0.10465
0,10%

Peru

0.10158
0,10%

Chile

0.07768
0,08%

Belgien

0.061079999999999995
0,06%

Österreich

0.05407
0,05%

Georgien

0.0509
0,05%

Nigeria

0.05079
0,05%

Sambia

0.0495
0,05%

Argentinien

0.04514
0,05%

Saudi-Arabien

0.04182
0,04%

Ägypten

0.041299999999999996
0,04%

Irland

0.041139999999999996
0,04%

Griechenland

0.03952
0,04%

Ukraine

0.03878
0,04%

Luxemburg

0.03809
0,04%

Marokko

0.03761
0,04%

Kasachstan

0.036649999999999995
0,04%

Guatemala

0.03641
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03563
0,04%

Portugal

0.03323
0,03%

Israel

0.03309
0,03%

Usbekistan

0.03268
0,03%

Dominikanische Republik

0.03149
0,03%

Sri Lanka

0.02983
0,03%

Panama

0.02954
0,03%

Serbien

0.02843
0,03%

Elfenbeinküste

0.02603
0,03%

Ghana

0.02587
0,03%

Philippinen

0.02512
0,03%

Oman

0.02435
0,02%

Aserbaidschan

0.02335
0,02%

Ecuador

0.02205
0,02%

Russland

0.02021
0,02%

Mongolei

0.01866
0,02%

Katar

0.01667
0,02%

Senegal

0.01554
0,02%

Jordanien

0.01481
0,01%

Albanien

0.01408
0,01%

Bulgarien

0.01355
0,01%

El Salvador

0.01333
0,01%

Costa Rica

0.01304
0,01%

Nordmazedonien

0.01277
0,01%

Angola

0.01142
0,01%

Namibia

0.01104
0,01%

Vietnam

0.01059
0,01%

Regionen

Europa
44.55745000000001
44,56%
Amerika
39.56572
39,57%
Asien
10.705599999999999
10,71%
Afrika
0.50186
0,50%
Ozeanien
0.24608000000000002
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo enthalten:
USD
US Dollar
37.440290000000005
37,44%
DKK
Dänische Krone
29.512669999999996
29,51%
EUR
Euro
9.38541
9,39%
JPY
Japanischer Yen
3.4673399999999996
3,47%
GBP
Pfund Sterling
2.15131
2,15%
INR
Indische Rupie
1.88341
1,88%
CNY
Renminbi Yuan
1.64994
1,65%
CHF
Schweizer Franken
1.2747099999999998
1,27%
SEK
Schwedische Krone
1.12494
1,12%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.11249
1,11%
CAD
Kanadischer Dollar
0.77698
0,78%
HKD
Hongkong-Dollar
0.71273
0,71%
BRL
Brasilianischer Real
0.51478
0,51%
MXN
Mexikanischer Peso
0.4375
0,44%
SGD
Singapur-Dollar
0.35256
0,35%
IDR
Indonesische Rupiah
0.30715000000000003
0,31%
PLN
Złoty
0.28357
0,28%
NOK
Norwegische Krone
0.27028
0,27%
KRW
Südkoreanischer Won
0.256
0,26%
AUD
Australischer Dollar
0.24133000000000002
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20458
0,20%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.19566
0,20%
THB
Thailändischer Baht
0.16574
0,17%
RON
Rumänischer Leu
0.15889
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.14055
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.13662
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.13122999999999999
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.10465
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.10158
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.07768
0,08%
GEL
Georgischer Lari
0.0509
0,05%
NGN
Naira
0.05079
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0495
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04795
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04514
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04182
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.041299999999999996
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03878
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03761
0,04%
KZT
Tenge
0.036649999999999995
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03641
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03563
0,04%
ILS
Shekel
0.03309
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03268
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03149
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02983
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02954
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02843
0,03%
GHS
Cedi
0.02587
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02512
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02435
0,02%
AZN
Manat
0.02335
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.02021
0,02%
MNT
Tugrik
0.01866
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01667
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01481
0,01%
ALL
Lek
0.01408
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01355
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01304
0,01%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01277
0,01%
AOA
Kwanza
0.01142
0,01%
NAD
Namibia-Dollar
0.01104
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01059
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.650710000000002
13,65%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo machen 13,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
1.85965
1,86%
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL
1.78768
1,79%
Denmark (Kingdom Of) 2.25%
1.78756
1,79%
Denmark (Kingdom Of) 0.1%
1.61329
1,61%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
1.58332
1,58%
Nykredit Realkredit A/S 4%
1.14724
1,15%
Alphabet Inc Class A
1.11261
1,11%
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B
0.93731
0,94%
Schneider Electric SE
0.9272
0,93%
Novo Nordisk AS Class B
0.89485
0,89%

Branchen

Der Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.51553
6,52%
Banken
5.60843
5,61%
Halbleiter
4.55933
4,56%
Versicherungen
4.12428
4,12%
Pharmaunternehmen
3.72043
3,72%
Industrieprodukte
3.57829
3,58%
Hardware
2.78046
2,78%
Zykl. Konsumgüter
2.4215
2,42%
Interaktive Medien
2.30931
2,31%
Kapitalmärkte
2.26717
2,27%
Verpackte Konsumgüter
2.07936
2,08%
Krankenversicherungen
1.70337
1,70%
Telekommunikation
1.45098
1,45%
Medizinprodukte & Geräte
1.4468
1,45%
Med. Diagnostik & Forschung
1.43819
1,44%
Schwere Maschinen
1.40273
1,40%
Bauwesen
1.24494
1,24%
Basiskonsumgüter
1.18714
1,19%
Kreditdienstleistungen
1.04949
1,05%
Chemikalien
1.042
1,04%
Fahrzeuge & Komponenten
0.97603
0,98%
Biotechnologie
0.93903
0,94%
Transport
0.91543
0,92%
Reisen & Freizeit
0.89303
0,89%
Getränke (alkoholisch)
0.84308
0,84%
Medien
0.80455
0,80%
Regulierte Versorger
0.54026
0,54%
Öl & Gas
0.53258
0,53%
Unternehmensdienste
0.50774
0,51%
Industrievertrieb
0.50342
0,50%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.38534
0,39%
Behälter & Verpackungen
0.36717
0,37%
Gesundheitsdienstleister
0.3641
0,36%
Konglomerate
0.3501
0,35%
Metalle & Bergbau
0.3349
0,33%
Haushaltsprodukte
0.2947
0,29%
Stahl
0.29082
0,29%
Immobilien
0.28283
0,28%
Landwirtschaft
0.27611
0,28%
Restaurants
0.27033
0,27%
Unabhängige Energieversorger
0.22197
0,22%
REITs
0.15706
0,16%
Vermögensverwaltung
0.15315
0,15%
Abfallwirtschaft
0.11716
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10155
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.09569
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.06761
0,07%
Baustoffe
0.03813
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03438
0,03%
Private Dienstleistungen
0.00425
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00347
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00268
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei -26,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo beträgt seit dem 9.5.2025 1,82% (entspricht 1,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.5.2025 - 14.5.2025
+1,82%+1,82%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo um maximal
-0,25%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
NASDAQ COPENHAGEN A/SDKKSSIPRD

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo?

Welche Kosten fallen beim Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo an?

Schüttet der Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo?

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