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TER
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Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund

ISIN
LU0688432862
WKN
A1JL8Y

Aktien

Emerging Markets

Small Cap

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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2,46%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
28 Mio. €
Positionen
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50
Auflage
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19.03.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
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1M
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6M
6M
1J
1J
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YTD
YTD
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund wurde am 19. März 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Small Cap. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets Small Cap

Gesamtkosten (TER)

2,46%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

57,16 Tsd. €

Auflagedatum

19. März 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Investment Committee, Mark Coombs, Patrick Cadell

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

TW

Taiwan

18.75097
18,75%
IN

Indien

15.41279
15,41%
KR

Südkorea

15.11059
15,11%
CN

China

11.25566
11,26%
MX

Mexiko

6.40144
6,40%
MY

Malaysia

4.93571
4,94%
ZA

Südafrika

4.22087
4,22%
SA

Saudi-Arabien

4.02343
4,02%
BR

Brasilien

3.85109
3,85%
VN

Vietnam

3.43033
3,43%
ID

Indonesien

3.21587
3,22%
PL

Polen

3.07847
3,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.53961
1,54%
US

Vereinigte Staaten

1.35306
1,35%
GB

Vereinigtes Königreich

1.22044
1,22%
AR

Argentinien

0.79946
0,80%

Regionen

Asien
77.67496
77,67%
Amerika
12.40505
12,41%
Europa
4.298909999999999
4,30%
Afrika
4.22087
4,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund enthalten:
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
18.75097
18,75%
INR
Indische Rupie
15.41279
15,41%
KRW
Südkoreanischer Won
15.11059
15,11%
CNY
Renminbi Yuan
11.25566
11,26%
MXN
Mexikanischer Peso
6.40144
6,40%
MYR
Malaysischer Ringgit
4.93571
4,94%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.22087
4,22%
SAR
Saudi-Riyal
4.02343
4,02%
BRL
Brasilianischer Real
3.85109
3,85%
VND
Vietnamesischer Đồng
3.43033
3,43%
IDR
Indonesische Rupiah
3.21587
3,22%
PLN
Złoty
3.07847
3,08%
AED
Arabischer Dirham
1.53961
1,54%
USD
US Dollar
1.35306
1,35%
GBP
Pfund Sterling
1.22044
1,22%
ARS
Argentinischer Peso
0.79946
0,80%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.55388
34,55%
50
49
0
1

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
17.99733
18,00%
Software
9.66537
9,67%
Industrieprodukte
7.03553
7,04%
Zykl. Konsumgüter
6.77262
6,77%
Kreditdienstleistungen
6.08199
6,08%
Chemikalien
5.41228
5,41%
Versicherungen
5.14416
5,14%
Reisen & Freizeit
4.5968
4,60%
Hardware
4.583
4,58%
Transport
4.45483
4,45%
Krankenversicherungen
2.92958
2,93%
Metalle & Bergbau
2.91807
2,92%
Unternehmensdienste
2.84796
2,85%
Verpackte Konsumgüter
2.75633
2,76%
Banken
2.201
2,20%
Kleidung & Accessoires
2.05982
2,06%
Kapitalmärkte
1.94351
1,94%
Immobilien
1.81433
1,81%
Biotechnologie
1.60959
1,61%
Basiskonsumgüter
1.53961
1,54%
Pharmaunternehmen
1.25098
1,25%
Medizinprodukte & Geräte
1.05461
1,05%
Stahl
1.02609
1,03%
Medien
0.90439
0,90%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
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Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
10,66%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
11,25%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 150,30€ an Gewinn erzielt, also +15,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,82%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Dimensional Emerging Mkt Targeted Val0,72%Thesaurierend604 Mio. €23.04.07
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund1,81%Ausschüttend464 Mio. €16.02.17
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund2,81%Thesaurierend464 Mio. €04.07.12
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund0,96%Ausschüttend464 Mio. €09.10.14
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund2,81%Thesaurierend461 Mio. €11.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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