Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
2,46%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
26,64 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
48
Auflage
Tooltip anzeigen
10.10.2011
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund wurde am 10. Oktober 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Small Cap. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets Small Cap
Gesamtkosten (TER)
2,46%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
26,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
346,07 €
Auflagedatum
10. Oktober 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Investment Committee, Mark Coombs, Patrick Cadell
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
TW
Taiwan
CN
China
KR
Südkorea
MX
Mexiko
MY
Malaysia
PL
Polen
ID
Indonesien
BR
Brasilien
US
Vereinigte Staaten
ZA
Südafrika
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GB
Vereinigtes Königreich
SA
Saudi-Arabien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
GBP
Pfund Sterling
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
48
47
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund machen 32,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MY E.G.Services Bhd
Gudeng Precision Industrial Co Ltd
Benefit Systems SA
Alchip Technologies Ltd
KoMiCo Ltd
Sunresin New Materials Co Ltd Xi'an Class A
WinWay Technology Co Ltd Ordinary Shares
JNBY Design Ltd Registered Shs Reg S
Eris Lifesciences Ltd Registered Shs
Andes Technology Corp
Branchen
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 5,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.089,30$ an Gewinn erzielt, also +108,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,57%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund beträgt seit dem 10.10.2011 108,93% (entspricht 5,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,40% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +14,54% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,62% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,62% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,69% | +2,69% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +27,48% | +8,34% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +78,54% | +12,29% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +46,99% | +3,93% |
| Max Tooltip anzeigen | +108,93% | +5,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
14,42%
1 Jahr
13,73%
3 Jahre
13,93%
5 Jahre
15,86%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-27,83%
1 Jahr
-37,20%
3 Jahre
-37,20%
5 Jahre
-49,20%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,30
1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,24
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-27,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Emerging Mkt Targeted Val | 0,73% | Ausschüttend | 549 Mio. € | 20.03.23 | |
| Dimensional Emerging Mkt Targeted Val | 0,73% | Ausschüttend | 549 Mio. € | 09.07.08 | |
| Dimensional Emerging Mkt Targeted Val | 0,73% | Thesaurierend | 549 Mio. € | 23.04.07 | |
| Dimensional Emerging Mkt Targeted Val | 0,73% | Thesaurierend | 549 Mio. € | 12.05.08 | |
| Dimensional Emerging Mkt Targeted Val | 0,73% | Thesaurierend | 549 Mio. € | 23.04.07 | |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | 2,81% | Thesaurierend | 485 Mio. € | 11.06.10 | |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | 0,96% | Ausschüttend | 485 Mio. € | 09.10.14 | |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | 1,80% | Thesaurierend | 485 Mio. € | 15.11.07 | |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | 1,81% | Thesaurierend | 485 Mio. € | 15.11.07 | |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | 2,81% | Thesaurierend | 485 Mio. € | 15.11.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!