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iMGP US High Yield Fund

ISIN
LU0688633683

WKN
A1JQTN

Mehr Infos
TER
?
2,61%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,09 Mio. €
Positionen
?
81
Auflage
?
15.11.2011

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der iMGP US High Yield Fund wurde am 15. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US Corporate High Yield TR USD

Gesamtkosten (TER)

2,61%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

6,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,54 Mio. €

Auflagedatum

15. November 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Fitzpatrick, Michael Kirkpatrick, Roman Rjanikov, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

86.33968
86,34%

Kanada

7.54673
7,55%

Belgien

2.66572
2,67%

Niederlande

2.47231
2,47%

Finnland

0.49557
0,50%

Regionen

Amerika
93.88641
93,89%
Europa
5.6335999999999995
5,63%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iMGP US High Yield Fund enthalten:
USD
US Dollar
86.33968
86,34%
CAD
Kanadischer Dollar
7.54673
7,55%
EUR
Euro
5.6335999999999995
5,63%

Diversifikation

Wie breit der iMGP US High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.524839999999998
28,52%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iMGP US High Yield Fund machen 28,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Grubhub Holdings Inc 5.5%
3.66009
3,66%
Teine Energy Ltd 6.875%
3.41269
3,41%
Advantage Solutions Finco Llc 6.5%
3.263
3,26%
Ameritex Holdco Inter LLC 10.25%
3.07114
3,07%
Scientific Games Holdings LP / Scientific Games US Finco Inc 6.625%
2.9473
2,95%
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L 5.5%
2.66574
2,67%
VZ Secured Financing BV 5%
2.47233
2,47%
Leeward Renewable Energy Operations LLC 4.25%
2.38201
2,38%
SCIH Salt Holdings Inc. 6.625%
2.33843
2,34%
Dornoch Debt Merger Subordinated Inc. 6.625%
2.31211
2,31%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
99.52001
99,52%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
-

Ratings
?

AAA
-
AA
-
A
-
BBB
-
BB
25.60719
25,61%
B
51.65159
51,65%
Unter B
22.74
22,74%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
45.05617
45,06%
5 bis 7 Jahre
32.96544
32,97%
7 bis 10 Jahre
15.4933
15,49%
1 bis 3 Jahre
6.00511
6,01%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
96,68%
Aktuelle Rendite
6,69%
Durchschnittlicher Kupon
6,55%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iMGP US High Yield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,72%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iMGP US High Yield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 430,50€ an Gewinn erzielt, also +43,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des iMGP US High Yield Fund beträgt seit dem 15.11.2011 43,05% (entspricht 2,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
18.4.2025 - 25.4.2025
+1,37%-
1 Monat
?
25.3.2025 - 25.4.2025
-1,20%-
3 Monate
?
25.1.2025 - 25.4.2025
-0,78%-
6 Monate
?
25.10.2024 - 25.4.2025
-0,24%-
1 Jahr
?
25.4.2024 - 25.4.2025
+5,23%+5,23%
3 Jahre
?
25.4.2022 - 25.4.2025
+5,36%+1,74%
5 Jahre
?
25.4.2020 - 25.4.2025
+16,84%+3,16%
10 Jahre
?
25.4.2015 - 25.4.2025
+11,41%+1,09%
Max
?
15.11.2011 - 25.4.2025
+43,05%+2,54%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iMGP US High Yield Fund
Volatilität
?
3,15%
1 Jahr
4,49%
3 Jahre
4,16%
5 Jahre
4,54%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,94%
1 Jahr
-18,92%
3 Jahre
-18,92%
5 Jahre
-22,36%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,64
1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,24
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des iMGP US High Yield Fund um maximal
-8,27%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iMGP US High Yield Fund?

Welche Kosten fallen beim iMGP US High Yield Fund an?

Schüttet der iMGP US High Yield Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iMGP US High Yield Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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