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AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio

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TER
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1,72%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
380,38 Mio. €
Positionen
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41
Auflage
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22.09.2011

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio wurde am 22. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 380,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500

Gesamtkosten (TER)

1,72%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

380,38 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,53 Mio. €

Auflagedatum

22. September 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

HKD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

HKD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Aryeh Glatter, Frank V. Caruso, Paul C. Rissman, +6 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

87.76998
87,77%
MX

Mexiko

3.37273
3,37%
TW

Taiwan

2.81857
2,82%
CH

Schweiz

2.36587
2,37%
CA

Kanada

2.02039
2,02%
NL

Niederlande

1.65247
1,65%

Regionen

Amerika
93.1631
93,16%
Europa
4.01834
4,02%
Asien
2.81857
2,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
87.76998
87,77%
MXN
Mexikanischer Peso
3.37273
3,37%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.81857
2,82%
CHF
Schweizer Franken
2.36587
2,37%
CAD
Kanadischer Dollar
2.02039
2,02%
EUR
Euro
1.65247
1,65%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.41722
37,42%
41
41
0
0

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio machen 37,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
5.02372
5,02%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
4.72032
4,72%
Broadcom Inc
4.2156
4,22%
Visa Inc Class A
3.96184
3,96%
Rockwell Automation Inc
3.50188
3,50%
Intercontinental Exchange Inc
3.44515
3,45%
Flex Ltd
3.37273
3,37%
Veralto Corp
3.18366
3,18%
Salesforce Inc
2.9983
3,00%
AECOM Icon
AECOM
2.99402
2,99%

Branchen

Der AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
16.12981
16,13%
Halbleiter
15.25461
15,25%
Hardware
9.84678
9,85%
Industrieprodukte
8.8301
8,83%
Kapitalmärkte
7.48442
7,48%
Medizinprodukte & Geräte
6.43492
6,43%
Pharmaunternehmen
5.61995
5,62%
Bauwesen
5.08634
5,09%
Kreditdienstleistungen
3.96184
3,96%
Versicherungen
3.67498
3,67%
Regulierte Versorger
2.90547
2,91%
Verpackte Konsumgüter
2.87711
2,88%
Kleidung & Accessoires
2.64577
2,65%
Fahrzeuge & Komponenten
2.52322
2,52%
Gesundheitsdienstleister
2.47103
2,47%
Sonstige Energiequellen
2.02039
2,02%
Med. Diagnostik & Forschung
1.23918
1,24%
Krankenversicherungen
0.99407
0,99%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 13,48%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4.395,30$ an Gewinn erzielt, also +439,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,14%.
Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio beträgt seit dem 22.9.2011 439,54% (entspricht 12,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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6.5.2025 - 13.5.2025
+6,48%-
1 Monat
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13.4.2025 - 13.5.2025
+13,25%-
3 Monate
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13.2.2025 - 13.5.2025
-3,62%-
6 Monate
?
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13.11.2024 - 13.5.2025
-6,13%-
1 Jahr
?
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13.5.2024 - 13.5.2025
+0,64%+0,64%
3 Jahre
?
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13.5.2022 - 13.5.2025
+24,66%+7,54%
5 Jahre
?
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13.5.2020 - 13.5.2025
+71,23%+11,36%
10 Jahre
?
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13.5.2015 - 13.5.2025
+174,56%+10,63%
Max
?
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22.9.2011 - 13.5.2025
+439,54%+12,52%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio
Volatilität
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16,23%
1 Jahr
16,35%
3 Jahre
15,91%
5 Jahre
16,01%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-23,62%
1 Jahr
-31,23%
3 Jahre
-31,23%
5 Jahre
-32,00%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,28
1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,66
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio um maximal
-23,62%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Findlay Park American Fund ICAV0,84%Ausschüttend8,9 Mrd. €09.03.04

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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