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Core Series - Core Emerging Markets Equity

ISIN
LU0690021372

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,43%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
81,11 Mio. €
Positionen
?
26
Auflage
?
07.11.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
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3M
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6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Core Series - Core Emerging Markets Equity wurde am 7. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,43%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

81,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

78,76 Mio. €

Auflagedatum

7. November 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gianluca Piacenti, Filippo Valvona, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Core Series - Core Emerging Markets Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

31.33276
31,33%

China

19.70323
19,70%

Indien

11.05396
11,05%

Taiwan

7.74387
7,74%

Südkorea

5.71594
5,72%

Brasilien

5.01845
5,02%

Hongkong

2.18875
2,19%

Südafrika

1.69946
1,70%

Mexiko

1.58338
1,58%

Polen

1.21393
1,21%

Argentinien

1.17401
1,17%

Indonesien

1.06624
1,07%

Thailand

0.97795
0,98%

Vereinigte Arabische Emirate

0.86531
0,87%

Griechenland

0.86525
0,87%

Vereinigtes Königreich

0.86163
0,86%

Ungarn

0.74981
0,75%

Türkei

0.60381
0,60%

Peru

0.51152
0,51%

Chile

0.48839
0,49%

Singapur

0.4705
0,47%

Saudi-Arabien

0.38968
0,39%

Niederlande

0.35319
0,35%

Kanada

0.31826
0,32%

Philippinen

0.27255
0,27%

Kasachstan

0.20993
0,21%

Vietnam

0.18132
0,18%

Slowenien

0.16355
0,16%

Kolumbien

0.07916
0,08%

Pakistan

0.07198
0,07%

Malaysia

0.06858
0,07%

Portugal

0.06834
0,07%

Ägypten

0.06714
0,07%

Russland

0.0564
0,06%

Belgien

0.03847
0,04%

Rumänien

0.02153
0,02%

Regionen

Asien
52.109269999999995
52,11%
Amerika
39.99441
39,99%
Europa
4.39472
4,39%
Afrika
1.7666
1,77%
Ozeanien
0.00063
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Core Series - Core Emerging Markets Equity enthalten:
USD
US Dollar
31.33276
31,33%
CNY
Renminbi Yuan
19.70323
19,70%
INR
Indische Rupie
11.05396
11,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
7.74387
7,74%
KRW
Südkoreanischer Won
5.71594
5,72%
BRL
Brasilianischer Real
5.01845
5,02%
HKD
Hongkong-Dollar
2.18875
2,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.69946
1,70%
MXN
Mexikanischer Peso
1.58338
1,58%
EUR
Euro
1.49007
1,49%
PLN
Złoty
1.21393
1,21%
ARS
Argentinischer Peso
1.17401
1,17%
IDR
Indonesische Rupiah
1.06624
1,07%
THB
Thailändischer Baht
0.97795
0,98%
AED
Arabischer Dirham
0.86531
0,87%
GBP
Pfund Sterling
0.86163
0,86%
HUF
Ungarische Forint
0.74981
0,75%
TRY
Türkische Lira
0.60381
0,60%
PEN
Peruanischer Sol
0.51152
0,51%
CLP
Chilenischer Peso
0.48839
0,49%
SGD
Singapur-Dollar
0.4705
0,47%
SAR
Saudi-Riyal
0.38968
0,39%
CAD
Kanadischer Dollar
0.31826
0,32%
PHP
Philippinischer Peso
0.27255
0,27%
KZT
Tenge
0.20993
0,21%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.18132
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07916
0,08%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07198
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06858
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06714
0,07%
RUB
Russischer Rubel
0.0564
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.02153
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Core Series - Core Emerging Markets Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

98.19068000000001
98,19%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Core Series - Core Emerging Markets Equity machen 98,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Emerging Markets Equity FAM J EUR Acc
18.3173
18,32%
MSCI Emerging Markets Index FAM I EURAcc
18.26821
18,27%
MSCI AC AsiaPac EX Japan Idx FAM IEURAcc
12.6333
12,63%
Schroder ISF Asian Opports A Acc USD
12.00432
12,00%
TT Emerging Markets Equity C2 EUR Acc
11.03255
11,03%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD
10.0335
10,03%
RBC Funds (Lux) Em Mkts Val Eq O2 EUR
8.39955
8,40%
Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR
2.81952
2,82%
iShares MSCI India ETF USD Acc
2.51376
2,51%
JPMorgan China A Shares Opps FAM I Acc
2.16867
2,17%

Branchen

Der Core Series - Core Emerging Markets Equity investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
12.16957
12,17%
Halbleiter
9.59426
9,59%
Zykl. Konsumgüter
9.5113
9,51%
Hardware
7.05456
7,05%
Interaktive Medien
6.18998
6,19%
Versicherungen
5.70561
5,71%
Software
4.29084
4,29%
Fahrzeuge & Komponenten
4.02313
4,02%
Öl & Gas
3.27101
3,27%
Metalle & Bergbau
2.75184
2,75%
Pharmaunternehmen
2.7487
2,75%
Reisen & Freizeit
2.55787
2,56%
Biotechnologie
2.38187
2,38%
Industrieprodukte
2.33991
2,34%
Immobilien
2.30097
2,30%
Regulierte Versorger
2.07338
2,07%
Medien
1.89426
1,89%
Kreditdienstleistungen
1.51724
1,52%
Krankenversicherungen
1.37549
1,38%
Verpackte Konsumgüter
1.25796
1,26%
Transport
1.2014
1,20%
Kapitalmärkte
1.11169
1,11%
Getränke (alkoholisch)
1.07858
1,08%
Medizinprodukte & Geräte
0.90861
0,91%
Telekommunikation
0.80607
0,81%
Gesundheitsdienstleister
0.74499
0,74%
Kleidung & Accessoires
0.73428
0,73%
Haushaltsprodukte
0.6949
0,69%
Unabhängige Energieversorger
0.63152
0,63%
Vermögensverwaltung
0.61677
0,62%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.58594
0,59%
Bauwesen
0.51151
0,51%
Basiskonsumgüter
0.49974
0,50%
Restaurants
0.46231
0,46%
Bildung
0.40627
0,41%
Baustoffe
0.37915
0,38%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.28125
0,28%
Chemikalien
0.27726
0,28%
Stahl
0.22477
0,22%
Hausbau & Bauwesen
0.20528
0,21%
Schwere Maschinen
0.20108
0,20%
Konglomerate
0.17312
0,17%
Unternehmensdienste
0.1483
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.09459
0,09%
REITs
0.09306
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05162
0,05%
Forsterzeugnisse
0.02921
0,03%
Tabakprodukte
0.02758
0,03%
Landwirtschaft
0.02504
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02475
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01692
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.00048
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00005
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 44,10€ an Gewinn erzielt, also +4,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.236,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Core Series - Core Emerging Markets Equity beträgt seit dem 8.5.2025 4,41% (entspricht 4,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+4,41%+4,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Core Series - Core Emerging Markets Equity
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Core Series - Core Emerging Markets Equity um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Core Emerging Markets Equity?

Welche Kosten fallen beim Core Series - Core Emerging Markets Equity an?

Schüttet der Core Series - Core Emerging Markets Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Core Emerging Markets Equity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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