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Core Series - Core Emerging Markets Bonds

ISIN
LU0690021455

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,61%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
129,48 Mio. €
Positionen
?
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18
Auflage
?
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07.11.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Core Series - Core Emerging Markets Bonds wurde am 7. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 129,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,61%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

129,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

76,94 Mio. €

Auflagedatum

7. November 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gianluca Piacenti, Filippo Valvona, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Core Series - Core Emerging Markets Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

10.918740000000001
10,92%
MX

Mexiko

8.5127
8,51%
CO

Kolumbien

6.71382
6,71%
BZ

Belize

6.4992
6,50%
PL

Polen

5.20577
5,21%
ZA

Südafrika

5.07272
5,07%
TR

Türkei

3.83846
3,84%
MY

Malaysia

3.76925
3,77%
HU

Ungarn

3.62533
3,63%
BR

Brasilien

3.50476
3,50%
ID

Indonesien

3.24494
3,24%
CL

Chile

3.23041
3,23%
RO

Rumänien

2.86279
2,86%
AR

Argentinien

2.71146
2,71%
PE

Peru

2.65128
2,65%
CZ

Tschechien

2.58979
2,59%
SA

Saudi-Arabien

2.53561
2,54%
DO

Dominikanische Republik

2.38729
2,39%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.36153
2,36%
UA

Ukraine

1.98747
1,99%
EG

Ägypten

1.83141
1,83%
KR

Südkorea

1.70661
1,71%
CN

China

1.67286
1,67%
DE

Deutschland

1.63295
1,63%
NG

Nigeria

1.5155
1,52%
PH

Philippinen

1.45092
1,45%
KZ

Kasachstan

1.3737
1,37%
CI

Elfenbeinküste

1.36638
1,37%
GH

Ghana

1.31112
1,31%
PY

Paraguay

1.29734
1,30%
UZ

Usbekistan

1.2587
1,26%
AO

Angola

1.09615
1,10%
EC

Ecuador

1.02898
1,03%
GB

Vereinigtes Königreich

0.97133
0,97%
TH

Thailand

0.91189
0,91%
RS

Serbien

0.87967
0,88%
LK

Sri Lanka

0.85637
0,86%
QA

Katar

0.81744
0,82%
AZ

Aserbaidschan

0.81525
0,82%
GT

Guatemala

0.80378
0,80%
OM

Oman

0.79113
0,79%
IN

Indien

0.78687
0,79%
UY

Uruguay

0.69262
0,69%
PA

Panama

0.678
0,68%
PK

Pakistan

0.6603
0,66%
SN

Senegal

0.64032
0,64%
ZM

Sambia

0.6352
0,64%
TT

Trinidad und Tobago

0.55854
0,56%
MA

Marokko

0.54896
0,55%
BS

Bahamas

0.45348
0,45%
VN

Vietnam

0.4092
0,41%
BG

Bulgarien

0.40839
0,41%
BJ

Benin

0.40424
0,40%
KE

Kenia

0.39951
0,40%
JM

Jamaika

0.39431
0,39%
GA

Gabun

0.39012
0,39%
JO

Jordanien

0.35688
0,36%
SE

Schweden

0.33622
0,34%
SR

Suriname

0.33315
0,33%
NA

Namibia

0.30526
0,31%
BH

Bahrain

0.29737
0,30%
TJ

Tadschikistan

0.29661
0,30%
CR

Costa Rica

0.29584
0,30%
CM

Kamerun

0.29489
0,29%
AM

Armenien

0.29315
0,29%
CA

Kanada

0.28795
0,29%
GE

Georgien

0.28569
0,29%
IL

Israel

0.27413
0,27%
MZ

Mosambik

0.26614
0,27%
IE

Irland

0.24117
0,24%
PG

Papua-Neuguinea

0.22192
0,22%
MN

Mongolei

0.19487
0,19%
NL

Niederlande

0.19282
0,19%
HN

Honduras

0.18024
0,18%
LB

Libanon

0.17834
0,18%
SG

Singapur

0.16791
0,17%
CY

Zypern

0.15225
0,15%
BB

Barbados

0.14526
0,15%
AL

Albanien

0.14197
0,14%
KY

Kaimaninseln

0.13848
0,14%
ME

Montenegro

0.12609
0,13%
MO

Macao

0.08064
0,08%
TN

Tunesien

0.07978
0,08%
CH

Schweiz

0.0707
0,07%
TZ

Tansania

0.05575
0,06%
LT

Litauen

0.05444
0,05%
NO

Norwegen

0.05052
0,05%
RW

Ruanda

0.04666
0,05%
LU

Luxemburg

0.04252
0,04%
VE

Venezuela

0.03991
0,04%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.03911
0,04%
TG

Togo

0.035
0,04%
AU

Australien

0.03294
0,03%
SV

El Salvador

0.0273
0,03%
BO

Bolivien

0.02377
0,02%
FR

Frankreich

0.02012
0,02%
HK

Hongkong

0.01033
0,01%

Regionen

Amerika
51.85732999999999
51,86%
Asien
34.521209999999996
34,52%
Europa
21.462670000000003
21,46%
Afrika
16.33422
16,33%
Ozeanien
0.25529
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Core Series - Core Emerging Markets Bonds enthalten:
USD
US Dollar
11.975020000000002
11,98%
MXN
Mexikanischer Peso
8.5127
8,51%
COP
Kolumbianischer Peso
6.71382
6,71%
BZD
Belize-Dollar
6.4992
6,50%
PLN
Złoty
5.20577
5,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.07272
5,07%
TRY
Türkische Lira
3.83846
3,84%
MYR
Malaysischer Ringgit
3.76925
3,77%
HUF
Ungarische Forint
3.62533
3,63%
BRL
Brasilianischer Real
3.50476
3,50%
IDR
Indonesische Rupiah
3.24494
3,24%
CLP
Chilenischer Peso
3.23041
3,23%
RON
Rumänischer Leu
2.86279
2,86%
ARS
Argentinischer Peso
2.71146
2,71%
PEN
Peruanischer Sol
2.65128
2,65%
CZK
Tschechische Krone
2.58979
2,59%
SAR
Saudi-Riyal
2.53561
2,54%
EUR
Euro
2.4811199999999998
2,48%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.4459400000000002
2,45%
DOP
Dominikanischer Peso
2.38729
2,39%
AED
Arabischer Dirham
2.36153
2,36%
UAH
Hrywnja
1.98747
1,99%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.83141
1,83%
KRW
Südkoreanischer Won
1.70661
1,71%
CNY
Renminbi Yuan
1.67286
1,67%
NGN
Naira
1.5155
1,52%
PHP
Philippinischer Peso
1.45092
1,45%
KZT
Tenge
1.3737
1,37%
GHS
Cedi
1.31112
1,31%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.29734
1,30%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.2587
1,26%
AOA
Kwanza
1.09615
1,10%
GBP
Pfund Sterling
0.97133
0,97%
THB
Thailändischer Baht
0.91189
0,91%
RSD
Serbischer Dinar
0.87967
0,88%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.85637
0,86%
QAR
Katar-Riyal
0.81744
0,82%
AZN
Manat
0.81525
0,82%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.80378
0,80%
OMR
Omanischer Rial
0.79113
0,79%
INR
Indische Rupie
0.78687
0,79%
UYU
Uruguayischer Peso
0.69262
0,69%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.68501
0,69%
PAB
Panamaischer Balboa
0.678
0,68%
PKR
Pakistanische Rupie
0.6603
0,66%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.6352
0,64%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.55854
0,56%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.54896
0,55%
BSD
Bahama-Dollar
0.45348
0,45%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.4092
0,41%
BGN
Bulgarischer Lew
0.40839
0,41%
KES
Kenia-Schilling
0.39951
0,40%
JMD
Jamaika-Dollar
0.39431
0,39%
JOD
Jordanischer Dinar
0.35688
0,36%
SEK
Schwedische Krone
0.33622
0,34%
SRD
Suriname-Dollar
0.33315
0,33%
NAD
Namibia-Dollar
0.30526
0,31%
BHD
Bahrain-Dinar
0.29737
0,30%
TJS
Somoni
0.29661
0,30%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.29584
0,30%
AMD
Dram
0.29315
0,29%
CAD
Kanadischer Dollar
0.28795
0,29%
GEL
Georgischer Lari
0.28569
0,29%
ILS
Shekel
0.27413
0,27%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.26614
0,27%
PGK
Kina
0.22192
0,22%
MNT
Tugrik
0.19487
0,19%
HNL
Lempira
0.18024
0,18%
LBP
Libanesisches Pfund
0.17834
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.16791
0,17%
BBD
Barbados-Dollar
0.14526
0,15%
ALL
Lek
0.14197
0,14%
KYD
Kaiman-Dollar
0.13848
0,14%
MOP
Macau-Pataca
0.08064
0,08%
TND
Tunesischer Dinar
0.07978
0,08%
CHF
Schweizer Franken
0.0707
0,07%
TZS
Tansania-Schilling
0.05575
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.05052
0,05%
RWF
Ruanda-Franc
0.04666
0,05%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.03991
0,04%
CDF
Kongo-Franc
0.03911
0,04%
AUD
Australischer Dollar
0.03294
0,03%
BOB
Boliviano
0.02377
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01033
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Core Series - Core Emerging Markets Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100.0599
100,06%
18
0
0
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Core Series - Core Emerging Markets Bonds machen 100,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Emerging Markets Debt FAM IH Acc
18.59681
18,60%
Emerging Markets Bond Hard Ccy FAMIHAcc
18.59029
18,59%
AMUNDI Emerging Markets Bd Fam IH Acc
18.13438
18,13%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
17.42816
17,43%
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl USD Acc
14.47902
14,48%
Vontobel Emerging Markets Debt FAM I Inc
12.72393
12,72%
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd SRI FAM J Acc
0.10731
0,11%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
69.33597
69,34%
Unternehmensanleihen
21.86473
21,86%
Besicherte Anleihen
0.12201
0,12%
Wandelanleihen
-
Cash
29.76502
29,77%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
29.96423
29,96%
3 bis 5 Jahre
25.60309
25,60%
7 bis 10 Jahre
20.11068
20,11%
5 bis 7 Jahre
15.4382
15,44%
10 bis 15 Jahre
12.6607
12,66%
20 bis 30 Jahre
11.90928
11,91%
15 bis 20 Jahre
8.49788
8,50%
Über 30 Jahre
3.33487
3,33%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
90,51%
Aktuelle Rendite
6,71%
Durchschnittlicher Kupon
6,06%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,70€ an Gewinn erzielt, also +0,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +101,73%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Core Series - Core Emerging Markets Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 0,97% (entspricht 0,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,97%+0,97%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Core Series - Core Emerging Markets Bonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Core Series - Core Emerging Markets Bonds um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond1,75%Ausschüttend3,2 Mrd. €20.04.17
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond2,30%Thesaurierend3,2 Mrd. €14.02.17
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond0,61%Thesaurierend3,2 Mrd. €01.08.19
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond1,65%Ausschüttend3,2 Mrd. €19.11.19
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond1,55%Ausschüttend3,2 Mrd. €30.12.16
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond1,55%Thesaurierend3,2 Mrd. €24.09.19
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond0,28%Ausschüttend3,2 Mrd. €21.12.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Core Emerging Markets Bonds?

Welche Kosten fallen beim Core Series - Core Emerging Markets Bonds an?

Schüttet der Core Series - Core Emerging Markets Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Core Emerging Markets Bonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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