Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Core Series - Core Balanced Opportunity

ISIN
LU0690021539

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,66%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
197,96 Mio. €
Positionen
?
52
Auflage
?
07.11.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Core Series - Core Balanced Opportunity wurde am 7. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 197,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,66%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

197,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

195,37 Mio. €

Auflagedatum

7. November 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gianluca Piacenti, Filippo Valvona, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Core Series - Core Balanced Opportunity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.13597
27,14%

Deutschland

14.707510000000001
14,71%

Frankreich

12.743970000000001
12,74%

Italien

7.7348
7,73%

Spanien

6.99514
7,00%

Vereinigtes Königreich

5.76771
5,77%

Niederlande

3.12544
3,13%

Schweiz

1.8145099999999998
1,81%

Belgien

1.47017
1,47%

Kanada

1.12346
1,12%

Finnland

1.1059
1,11%

Irland

1.033
1,03%

Österreich

0.9925499999999999
0,99%

Schweden

0.93137
0,93%

Portugal

0.92791
0,93%

Japan

0.81467
0,81%

Griechenland

0.71254
0,71%

Dänemark

0.51438
0,51%

Norwegen

0.38624
0,39%

Australien

0.35787
0,36%

Mexiko

0.35673000000000005
0,36%

China

0.33229
0,33%

Luxemburg

0.25567
0,26%

Südkorea

0.25224
0,25%

Singapur

0.23209000000000002
0,23%

Rumänien

0.21689
0,22%

Ungarn

0.21253
0,21%

Polen

0.1847
0,18%

Brasilien

0.13549
0,14%

Tschechien

0.12676
0,13%

Neuseeland

0.11885
0,12%

Indien

0.11559000000000001
0,12%

Israel

0.08742
0,09%

Slowenien

0.08724
0,09%

Indonesien

0.08137
0,08%

Hongkong

0.06982000000000001
0,07%

Chile

0.06791
0,07%

Taiwan

0.06598
0,07%

Kroatien

0.0649
0,06%

Südafrika

0.03011
0,03%

Thailand

0.02237
0,02%

Argentinien

0.01998
0,02%

Türkei

0.01915
0,02%

Slowakei

0.01328
0,01%

Elfenbeinküste

0.01274
0,01%

Marokko

0.01234
0,01%

Serbien

0.01011
0,01%

Regionen

Europa
62.135220000000004
62,14%
Amerika
28.84812
28,85%
Asien
2.0981700000000005
2,10%
Ozeanien
0.47672000000000003
0,48%
Afrika
0.05519
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Core Series - Core Balanced Opportunity enthalten:
EUR
Euro
51.910250000000005
51,91%
USD
US Dollar
27.13597
27,14%
GBP
Pfund Sterling
5.76771
5,77%
CHF
Schweizer Franken
1.8145099999999998
1,81%
CAD
Kanadischer Dollar
1.12346
1,12%
SEK
Schwedische Krone
0.93137
0,93%
JPY
Japanischer Yen
0.81467
0,81%
DKK
Dänische Krone
0.51438
0,51%
NOK
Norwegische Krone
0.38624
0,39%
AUD
Australischer Dollar
0.35787
0,36%
MXN
Mexikanischer Peso
0.35673000000000005
0,36%
CNY
Renminbi Yuan
0.33229
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25224
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.23209000000000002
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.21689
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.21253
0,21%
PLN
Złoty
0.1847
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.13549
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.12676
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11885
0,12%
INR
Indische Rupie
0.11559000000000001
0,12%
ILS
Shekel
0.08742
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08137
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06982000000000001
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06791
0,07%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.06598
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.0649
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03011
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02237
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01998
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01915
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01274
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01234
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01011
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Core Series - Core Balanced Opportunity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

64.52373
64,52%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Core Series - Core Balanced Opportunity machen 64,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc
12.30032
12,30%
Euro Bond FAM I Acc
10.75818
10,76%
Fidelity Euro Bond FAM I Acc
8.01801
8,02%
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc
6.49993
6,50%
Schroder Euro Bond FAM I EUR Acc
5.73784
5,74%
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc
5.09206
5,09%
Fineco AM European Corporate Bd Fd I Acc
4.56985
4,57%
Fineco AM Euro Credit Bond Fund I € Acc
4.04051
4,04%
Fineco AM Euro Corporate Bonds Fd I €Acc
3.99163
3,99%
MSCI World Index FAM I EUR Acc
3.5154
3,52%

Branchen

Der Core Series - Core Balanced Opportunity investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.67593
2,68%
Halbleiter
1.80985
1,81%
Pharmaunternehmen
1.47409
1,47%
Versicherungen
1.3965
1,40%
Zykl. Konsumgüter
1.39027
1,39%
Banken
1.12618
1,13%
Hardware
1.08378
1,08%
Interaktive Medien
1.07713
1,08%
Fahrzeuge & Komponenten
0.86906
0,87%
Öl & Gas
0.83878
0,84%
Kapitalmärkte
0.79912
0,80%
Industrieprodukte
0.69793
0,70%
Medizinprodukte & Geräte
0.6698
0,67%
Verpackte Konsumgüter
0.58323
0,58%
Kreditdienstleistungen
0.57509
0,58%
Regulierte Versorger
0.55086
0,55%
Krankenversicherungen
0.48824
0,49%
Chemikalien
0.47587
0,48%
Biotechnologie
0.4565
0,46%
Medien
0.36094
0,36%
Bauwesen
0.347
0,35%
Transport
0.28245
0,28%
REITs
0.22405
0,22%
Metalle & Bergbau
0.21427
0,21%
Schwere Maschinen
0.16475
0,16%
Unternehmensdienste
0.16162
0,16%
Vermögensverwaltung
0.1588
0,16%
Konglomerate
0.14202
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.13429
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.13321
0,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12306
0,12%
Telekommunikation
0.11906
0,12%
Landwirtschaft
0.11645
0,12%
Reisen & Freizeit
0.10944
0,11%
Industrievertrieb
0.09187
0,09%
Immobilien
0.081
0,08%
Abfallwirtschaft
0.08008
0,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.07939
0,08%
Basiskonsumgüter
0.06417
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.0484
0,05%
Stahl
0.04832
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04131
0,04%
Restaurants
0.03796
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03266
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.03222
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02842
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02366
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01697
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01491
0,01%
Baustoffe
0.01041
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00824
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,00€ an Gewinn erzielt, also +0,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +79,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Core Series - Core Balanced Opportunity beträgt seit dem 8.5.2025 0,80% (entspricht 0,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,80%+0,80%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Core Series - Core Balanced Opportunity
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Core Series - Core Balanced Opportunity um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Core Balanced Opportunity?

Welche Kosten fallen beim Core Series - Core Balanced Opportunity an?

Schüttet der Core Series - Core Balanced Opportunity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Core Balanced Opportunity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!