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Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund

ISIN
LU0693174210

WKN
A1JNCY

Mehr Infos
TER
?
1,82%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
128,29 Mio. €
Positionen
?
38
Auflage
?
20.12.2011

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund wurde am 20. Dezember 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 128,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,82%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

128,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

95,63 Mio. €

Auflagedatum

20. Dezember 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Aimone Beretta, Alessandro Imperiali

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

15.78942
15,79%

Spanien

14.47803
14,48%

Deutschland

12.97982
12,98%

Vereinigtes Königreich

12.96054
12,96%

Frankreich

8.50795
8,51%

Niederlande

8.45878
8,46%

Schweiz

6.73917
6,74%

Österreich

4.70308
4,70%

Kanada

2.57058
2,57%

Belgien

2.35176
2,35%

Regionen

Europa
86.96855000000001
86,97%
Amerika
2.57058
2,57%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund enthalten:
EUR
Euro
67.26884000000001
67,27%
GBP
Pfund Sterling
12.96054
12,96%
CHF
Schweizer Franken
6.73917
6,74%
CAD
Kanadischer Dollar
2.57058
2,57%

Diversifikation

Wie breit der Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.040879999999994
45,04%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund machen 45,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Santander, S.A. 700%
8.17969
8,18%
Deutsche Bank AG 712.5%
4.51178
4,51%
UBS Group AG 700%
4.39103
4,39%
Deutsche Bank AG 462.5%
4.34369
4,34%
Unipol Assicurazioni S.p.A. 637.5%
3.99268
3,99%
UniCredit S.p.A. 650%
3.97803
3,98%
BAWAG Group AG 725%
3.95749
3,96%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 550%
3.92226
3,92%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 587.5%
3.89646
3,90%
Caixabank S.A. 625%
3.86777
3,87%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
89.53915
89,54%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
7.37043
7,37%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,45%
Durchschnittlicher Kupon
6,30%
Aktuelle Rendite
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 4,27%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 730,90€ an Gewinn erzielt, also +73,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund beträgt seit dem 20.12.2011 73,09% (entspricht 3,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,47%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,59%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,22%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,57%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+8,37%+8,37%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+19,05%+5,92%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+21,89%+4,04%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+31,16%+2,75%
Max
?
20.12.2011 - 13.5.2025
+73,09%+3,92%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund
Volatilität
?
4,11%
1 Jahr
7,58%
3 Jahre
6,53%
5 Jahre
7,31%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,98%
1 Jahr
-28,76%
3 Jahre
-28,76%
5 Jahre
-28,81%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,36
1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,37
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund um maximal
-6,46%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund?

Welche Kosten fallen beim Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund an?

Schüttet der Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund?

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