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TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced

ISIN
LU0694355487

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,44%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
13,74 Mio. €
Positionen
?
93
Auflage
?
15.11.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced wurde am 15. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,44%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,69 Mio. €

Auflagedatum

15. November 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

42.19121
42,19%

Belgien

8.83741
8,84%

Indien

5.81884
5,82%

Frankreich

4.52716
4,53%

Italien

2.86297
2,86%

Deutschland

2.80813
2,81%

China

2.66804
2,67%

Spanien

2.43285
2,43%

Vereinigtes Königreich

1.9141499999999998
1,91%

Niederlande

1.76846
1,77%

Schweden

1.20722
1,21%

Taiwan

1.1933
1,19%

Singapur

1.17704
1,18%

Dänemark

1.0334699999999999
1,03%

Schweiz

0.9244600000000001
0,92%

Kanada

0.76275
0,76%

Brasilien

0.60953
0,61%

Irland

0.48039
0,48%

Österreich

0.44066
0,44%

Norwegen

0.3868
0,39%

Südafrika

0.3657
0,37%

Finnland

0.31459
0,31%

Hongkong

0.30288
0,30%

Polen

0.2853
0,29%

Portugal

0.23795
0,24%

Luxemburg

0.17859
0,18%

Rumänien

0.1077
0,11%

Australien

0.08167
0,08%

Indonesien

0.05372
0,05%

Japan

0.01658
0,02%

Regionen

Amerika
43.563489999999994
43,56%
Europa
30.74826
30,75%
Asien
11.238579999999999
11,24%
Afrika
0.3657
0,37%
Ozeanien
0.08167
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced enthalten:
USD
US Dollar
42.19121
42,19%
EUR
Euro
24.889160000000004
24,89%
INR
Indische Rupie
5.81884
5,82%
CNY
Renminbi Yuan
2.66804
2,67%
GBP
Pfund Sterling
1.9141499999999998
1,91%
SEK
Schwedische Krone
1.20722
1,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.1933
1,19%
SGD
Singapur-Dollar
1.17704
1,18%
DKK
Dänische Krone
1.0334699999999999
1,03%
CHF
Schweizer Franken
0.9244600000000001
0,92%
CAD
Kanadischer Dollar
0.76275
0,76%
BRL
Brasilianischer Real
0.60953
0,61%
NOK
Norwegische Krone
0.3868
0,39%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.3657
0,37%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30288
0,30%
PLN
Złoty
0.2853
0,29%
RON
Rumänischer Leu
0.1077
0,11%
AUD
Australischer Dollar
0.08167
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05372
0,05%
JPY
Japanischer Yen
0.01658
0,02%

Diversifikation

Wie breit der TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.005590000000005
55,01%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced machen 55,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C
15.16849
15,17%
Amundi Star 2 I C
15.16038
15,16%
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.
7.93286
7,93%
TreeTop Convertible International IH EUR
3.58506
3,59%
MetLife Inc
2.44812
2,45%
Valero Energy Corp
2.27875
2,28%
Amundi IS MSCI Europe SRI PAB IE C
2.18144
2,18%
Centene Corp Icon
Centene Corp
2.17461
2,17%
Marathon Petroleum Corp
2.09661
2,10%
The Goldman Sachs Group Inc
1.97927
1,98%

Branchen

Der TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced investiert aktuell in 46 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
5.73468
5,73%
Zykl. Konsumgüter
4.86575
4,87%
Krankenversicherungen
4.81424
4,81%
Versicherungen
4.70576
4,71%
Reisen & Freizeit
4.23659
4,24%
Telekommunikation
3.21442
3,21%
Banken
2.96886
2,97%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.54738
2,55%
Kapitalmärkte
2.01615
2,02%
Software
1.9034
1,90%
Bauwesen
1.82591
1,83%
Halbleiter
1.75693
1,76%
Schwere Maschinen
1.56589
1,57%
Pharmaunternehmen
1.21468
1,21%
Hausbau & Bauwesen
1.16347
1,16%
Interaktive Medien
1.12909
1,13%
Fahrzeuge & Komponenten
1.09813
1,10%
Unabhängige Energieversorger
0.98179
0,98%
Hardware
0.95513
0,96%
Kreditdienstleistungen
0.90033
0,90%
Medizinprodukte & Geräte
0.89087
0,89%
Industrieprodukte
0.74652
0,75%
Gesundheitsdienstleister
0.67008
0,67%
Haushaltsprodukte
0.52823
0,53%
Immobilien
0.46299
0,46%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.39256
0,39%
Medien
0.38984
0,39%
Unternehmensdienste
0.38592
0,39%
Abfallwirtschaft
0.35944
0,36%
Biotechnologie
0.26827
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.23973
0,24%
Baustoffe
0.18183
0,18%
Chemikalien
0.12251
0,12%
Basiskonsumgüter
0.09659
0,10%
Verpackte Konsumgüter
0.08396
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06453
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.0536
0,05%
Regulierte Versorger
0.04828
0,05%
Vermögensverwaltung
0.03507
0,04%
Forsterzeugnisse
0.02174
0,02%
Transport
0.01638
0,02%
REITs
0.01585
0,02%
Metalle & Bergbau
0.00793
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00666
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.0063
0,01%
Konglomerate
0.00442
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 25,00€ an Gewinn erzielt, also +2,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8.961,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced beträgt seit dem 12.5.2025 2,50% (entspricht 2,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+2,50%+2,50%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced?

Welche Kosten fallen beim TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced an?

Schüttet der TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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