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Schroder International Selection Fund Global Bond
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TER
1,04%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
670,82 Mio. €
Positionen
3.773
Auflage
02.11.2011
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Global Bond wurde am 2. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 670,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
670,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,28 Mio. €
Auflagedatum
2. November 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicholas J. Gartside, Bob Jolly, Paul Grainger, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
China
Deutschland
Frankreich
Kanada
Italien
Vereinigtes Königreich
Australien
Spanien
Neuseeland
Belgien
Polen
Südkorea
Schweiz
Indonesien
Niederlande
Rumänien
Mexiko
Bermuda
Österreich
Irland
Griechenland
Kroatien
Thailand
Malaysia
Dänemark
Singapur
Tschechien
Kaimaninseln
Kolumbien
Chile
Finnland
Norwegen
Schweden
Island
Hongkong
Slowenien
Jersey
Portugal
Brasilien
Ungarn
Monaco
Israel
Estland
Taiwan
Südafrika
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
BMD
Bermuda-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
CZK
Tschechische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
ISK
Isländische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
JEP
Jersey Pfund
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
ILS
Shekel
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Bond machen 28,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD
Japan (Government Of) 0.4%
Euro Schatz Future June 25
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD
Euro OAT Future June 25
Federal National Mortgage Association 5.5%
Japan (Government Of) 0.5%
Long-Term Euro BTP Future June 25
Schroder ISF Glbl Crdt Hi IncI Acc USD
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,47%Aktuelle Rendite
3,89%Durchschnittlicher Kupon
3,75%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 0,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 64,90€ an Gewinn erzielt, also +6,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,47%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Bond beträgt seit dem 2.11.2011 6,49% (entspricht 0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,43% | - |
| 1 Monat | +0,34% | - |
| 3 Monate | -0,19% | - |
| 6 Monate | +0,20% | - |
| 1 Jahr | +2,14% | +2,14% |
| 3 Jahre | -3,84% | -1,28% |
| 5 Jahre | -11,74% | -2,47% |
| 10 Jahre | -7,72% | -0,80% |
| Max | +6,49% | +0,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Bond
Volatilität
3,10%
1 Jahr
4,00%
3 Jahre
3,50%
5 Jahre
3,37%
10 Jahre
max. Drawdown
-19,17%
1 Jahr
-22,91%
3 Jahre
-22,91%
5 Jahre
-22,91%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,01
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.05.2024.
-18,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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