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Schroder International Selection Fund Global Bond
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TER
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1,59%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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772,74 Mio. €
Positionen
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2.791
Auflage
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02.11.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Global Bond wurde am 2. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 772,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,59%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
772,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
303,47 €
Auflagedatum
2. November 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicholas J. Gartside, Bob Jolly, Paul Grainger, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CN
China
DE
Deutschland
CA
Kanada
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
AU
Australien
ES
Spanien
ID
Indonesien
CH
Schweiz
KR
Südkorea
NZ
Neuseeland
BE
Belgien
NL
Niederlande
RO
Rumänien
MX
Mexiko
AT
Österreich
BM
Bermuda
IE
Irland
TH
Thailand
HR
Kroatien
GR
Griechenland
MY
Malaysia
DK
Dänemark
PL
Polen
SE
Schweden
SG
Singapur
HU
Ungarn
CL
Chile
CZ
Tschechien
KY
Kaimaninseln
CO
Kolumbien
NO
Norwegen
FI
Finnland
HK
Hongkong
SI
Slowenien
JE
Jersey
BR
Brasilien
PT
Portugal
IL
Israel
IS
Island
MC
Monaco
ZA
Südafrika
EE
Estland
ZM
Sambia
GH
Ghana
TW
Taiwan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
BMD
Bermuda-Dollar
THB
Thailändischer Baht
HRK
Kroatische Kuna
MYR
Malaysischer Ringgit
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
JEP
Jersey Pfund
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
ISK
Isländische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
ZMW
Sambischer Kwacha
GHS
Cedi
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
2.791
0
462
2.329
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Bond machen 32,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 2.875%
Euro Schatz Future June 25
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD
Schroder ISF Glbl Crdt Hi IncI Acc USD
Japan (Government Of) 0.4%
Japan (Government Of) 0.5%
Euro OAT Future June 25
United States Treasury Bonds 4.125%
Long-Term Euro BTP Future June 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,38%Aktuelle Rendite
3,82%Durchschnittlicher Kupon
3,66%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug -0,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -290,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -29,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,50%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Bond beträgt seit dem 2.11.2011 -1,12% (entspricht -0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,33% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,57% | +1,57% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -5,43% | -1,83% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -14,13% | -3,00% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -12,66% | -1,34% |
| Max Tooltip anzeigen | -1,12% | -0,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Global Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,07€ | 2,02% |
| 2024 | 0,15€ | 2,01% |
| 2023 | 0,14€ | 2,01% |
| 2022 | 0,15€ | 2,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,09%
1 Jahr
4,00%
3 Jahre
3,50%
5 Jahre
3,36%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-20,97%
1 Jahr
-24,42%
3 Jahre
-24,42%
5 Jahre
-24,42%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,82
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-20,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 14.03.18 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 21.11.17 |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,13% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 27.06.13 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 30.10.12 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 30.10.12 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 12.05.09 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 27.09.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Bond?
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