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Schroder International Selection Fund Global Bond
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TER
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1,59%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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798,15 Mio. €
Positionen
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2.236
Auflage
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02.11.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Global Bond wurde am 2. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 798,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,59%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
798,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
284,47 €
Auflagedatum
2. November 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicholas J. Gartside, Bob Jolly, Paul Grainger, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CN
China
DE
Deutschland
CA
Kanada
AU
Australien
IT
Italien
ES
Spanien
FR
Frankreich
KR
Südkorea
MX
Mexiko
NZ
Neuseeland
BE
Belgien
PL
Polen
ID
Indonesien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
LT
Litauen
NO
Norwegen
RO
Rumänien
CL
Chile
HU
Ungarn
IE
Irland
BM
Bermuda
AT
Österreich
TH
Thailand
MY
Malaysia
DK
Dänemark
BG
Bulgarien
GR
Griechenland
KY
Kaimaninseln
SE
Schweden
SG
Singapur
PT
Portugal
FI
Finnland
CZ
Tschechien
JE
Jersey
IS
Island
SI
Slowenien
LV
Lettland
TW
Taiwan
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
IL
Israel
HR
Kroatien
IN
Indien
AO
Angola
TR
Türkei
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
2.236
0
481
1.755
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Bond machen 26,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Dec 25
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD
Japan (Government Of) 0.4%
Euro Schatz Future Dec 25
Schroder ISF Glbl Crdt Hi IncI Acc USD
United States Treasury Notes 2.875%
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 25
Japan (Government Of) 0.5%
United States Treasury Bonds 4.125%
Long-Term Euro BTP Future Dec 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,07%Aktuelle Rendite
3,84%Durchschnittlicher Kupon
3,83%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug -0,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -290,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -29,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,50%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Bond beträgt seit dem 2.11.2011 -1,12% (entspricht -0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,33% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,57% | +1,57% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -5,43% | -1,83% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -14,13% | -3,00% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -12,66% | -1,34% |
| Max Tooltip anzeigen | -1,12% | -0,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Global Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,11€ | 2,02% |
| 2024 | 0,15€ | 2,01% |
| 2023 | 0,14€ | 2,01% |
| 2022 | 0,15€ | 2,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Bond
Volatilität
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3,09%
1 Jahr
4,00%
3 Jahre
3,50%
5 Jahre
3,36%
10 Jahre
max. Drawdown
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-20,97%
1 Jahr
-24,42%
3 Jahre
-24,42%
5 Jahre
-24,42%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,82
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 21.11.17 |
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| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 21.11.17 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 21.11.17 |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 30.10.12 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,10% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 22.02.11 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 12.05.09 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 27.09.07 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 30.10.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Bond?
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