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Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund

ISIN
LU0696274553
WKN
A1JQVC
Mehr Infos
TER
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1,99%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
62,71 Mio. €
Positionen
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55
Auflage
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28.11.2011

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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3M
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6M
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund wurde am 28. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,99%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

62,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,03 Mio. €

Auflagedatum

28. November 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mark Wynne-Jones, Alastair Mundy, David Lynch, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

37.50111
37,50%
US

Vereinigte Staaten

36.021649999999994
36,02%
BR

Brasilien

9.2368
9,24%
CH

Schweiz

4.15601
4,16%
DE

Deutschland

3.39381
3,39%
TR

Türkei

2.45466
2,45%
NL

Niederlande

1.76709
1,77%
KZ

Kasachstan

1.72787
1,73%
FR

Frankreich

1.69634
1,70%
CN

China

1.57502
1,58%

Regionen

Europa
48.51436
48,51%
Amerika
45.258449999999996
45,26%
Asien
5.75755
5,76%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
37.50111
37,50%
USD
US Dollar
36.021649999999994
36,02%
BRL
Brasilianischer Real
9.2368
9,24%
EUR
Euro
6.857240000000001
6,86%
CHF
Schweizer Franken
4.15601
4,16%
TRY
Türkische Lira
2.45466
2,45%
KZT
Tenge
1.72787
1,73%
CNY
Renminbi Yuan
1.57502
1,58%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.430600000000005
44,43%
55
39
0
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund machen 44,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Rolls-Royce Holdings PLC
8.37874
8,38%
Meta Platforms Inc Class A
5.02786
5,03%
Allfunds Group PLC
4.81306
4,81%
AerCap Holdings NV Icon
AerCap Holdings NV
4.61541
4,62%
Temenos AG
4.15601
4,16%
McKesson Corp
3.81507
3,82%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
3.64847
3,65%
XP Inc Class A
3.57395
3,57%
Jet2 PLC Ordinary Shares
3.52255
3,52%
Paycom Software Inc Icon
Paycom Software Inc
2.87948
2,88%

Branchen

Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Kapitalmärkte
9.65018
9,65%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
9.45952
9,46%
Software
8.76337
8,76%
Unternehmensdienste
7.00729
7,01%
Halbleiter
5.90976
5,91%
Fahrzeuge & Komponenten
5.76471
5,76%
Reisen & Freizeit
5.09758
5,10%
Interaktive Medien
5.02786
5,03%
Vermögensverwaltung
4.81306
4,81%
Basiskonsumgüter
4.7121
4,71%
Industrieprodukte
4.46513
4,47%
Medizinprodukte & Geräte
4.43758
4,44%
Medizinischer Vertrieb
3.81507
3,82%
Kreditdienstleistungen
2.79559
2,80%
Öl & Gas
2.64045
2,64%
Tabakprodukte
2.59838
2,60%
Hausbau & Bauwesen
2.48299
2,48%
Transport
2.45466
2,45%
Banken
2.32513
2,33%
Zykl. Konsumgüter
2.05439
2,05%
Versicherungen
1.63942
1,64%
Verpackte Konsumgüter
1.60904
1,61%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 7,22%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.906,50$ an Gewinn erzielt, also +190,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,24%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund beträgt seit dem 28.11.2011 190,65% (entspricht 7,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,38%-
1 Monat
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Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+14,38%-
3 Monate
?
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13.2.2025 - 13.5.2025
+6,10%-
6 Monate
?
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13.11.2024 - 13.5.2025
+12,76%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,53%+7,53%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+55,76%+15,75%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+161,97%+21,24%
10 Jahre
?
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13.5.2015 - 13.5.2025
+91,53%+6,71%
Max
?
Tooltip anzeigen
28.11.2011 - 13.5.2025
+190,65%+7,75%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund
Volatilität
?
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16,09%
1 Jahr
16,63%
3 Jahre
19,53%
5 Jahre
19,05%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-16,72%
1 Jahr
-30,36%
3 Jahre
-46,80%
5 Jahre
-55,36%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,71
1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,35
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund um maximal
-16,72%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet - Global Megatrend Selection1,26%Thesaurierend9,7 Mrd. €23.08.19
Pictet - Global Megatrend Selection1,11%Thesaurierend9,7 Mrd. €31.10.08
Pictet - Global Megatrend Selection1,01%Thesaurierend9,7 Mrd. €31.01.23
Pictet - Global Megatrend Selection2,00%Thesaurierend9,7 Mrd. €31.10.08
Pictet - Global Megatrend Selection1,11%Ausschüttend9,7 Mrd. €18.12.17
Pictet - Global Megatrend Selection2,91%Thesaurierend9,7 Mrd. €31.10.08

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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