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Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund
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TER
1,99%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
55,09 Mio. €
Positionen
57
Auflage
28.11.2011
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund wurde am 28. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,99%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
55,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,16 Mio. €
Auflagedatum
28. November 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Wynne-Jones, Alastair Mundy, David Lynch, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Brasilien
Schweiz
Deutschland
Türkei
Kasachstan
China
Niederlande
Frankreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
TRY
Türkische Lira
KZT
Tenge
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund machen 45,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Rolls-Royce Holdings PLC
McKesson Corp
Meta Platforms Inc Class A
Temenos AG
AerCap Holdings NV
Allfunds Group PLC
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
TAV Havalimanlari Holding AS
British American Tobacco PLC
American Express Co
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 7,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.711,00€ an Gewinn erzielt, also +171,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,71%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund beträgt seit dem 28.11.2011 168,80% (entspricht 7,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +5,79% | - |
| 1 Monat | -0,30% | - |
| 3 Monate | +0,77% | - |
| 6 Monate | +1,61% | - |
| 1 Jahr | +2,07% | +2,07% |
| 3 Jahre | +38,88% | +11,45% |
| 5 Jahre | +124,28% | +17,53% |
| 10 Jahre | +76,67% | +5,86% |
| Max | +168,80% | +7,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund
Volatilität
15,98%
1 Jahr
16,62%
3 Jahre
19,73%
5 Jahre
19,02%
10 Jahre
max. Drawdown
-16,72%
1 Jahr
-30,36%
3 Jahre
-47,37%
5 Jahre
-55,36%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,25
1 Jahr
0,69
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,32
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-16,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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