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CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond
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TER
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1,24%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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254,76 Mio. €
Positionen
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17.10.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond wurde am 17. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 254,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,24%
Max. Ausgabeaufschlag
8,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
254,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,75 Mio. €
Auflagedatum
17. Oktober 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fabrizio Biondo, Francesco Vicino, Emanuele Gerletti
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NO
Norwegen
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
NL
Niederlande
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
BR
Brasilien
CA
Kanada
MX
Mexiko
ES
Spanien
HU
Ungarn
JP
Japan
CH
Schweiz
IL
Israel
IS
Island
RO
Rumänien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
DK
Dänemark
EE
Estland
BE
Belgien
BG
Bulgarien
JE
Jersey
ZA
Südafrika
CZ
Tschechien
SK
Slowakei
FI
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LV
Lettland
CN
China
IE
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Europa
Amerika
Asien
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond enthalten:
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
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Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
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HUF
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ILS
Shekel
ISK
Isländische Krone
RON
Rumänischer Leu
AED
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SAR
Saudi-Riyal
DKK
Dänische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
JEP
Jersey Pfund
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
174
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24
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond machen 20,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LINK Mobility Group Holding ASA
Golar LNG Limited
Dufry One B.V.
DNO ASA
Germany (Federal Republic Of)
Altice Financing S.A.
Hoegh Evi Limited
Softbank Group Corp.
Blackstone Private Credit Fund
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,62%Aktuelle Rendite
5,42%Durchschnittlicher Kupon
-Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,40$ an Gewinn erzielt, also +0,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,13%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond beträgt seit dem 7.4.2025 0,84% (entspricht 0,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,84% | +0,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 1,02% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 26.06.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,86% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 08.05.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond?
Welche Kosten fallen beim CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond an?
Schüttet der CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond?
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