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CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond
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TER
1,24%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
254,32 Mio. €
Positionen
174
Auflage
17.10.2013
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond wurde am 17. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 254,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,24%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
254,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,89 Mio. €
Auflagedatum
17. Oktober 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fabrizio Biondo, Francesco Vicino, Emanuele Gerletti
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Norwegen
Schweden
Vereinigtes Königreich
Italien
Niederlande
Frankreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Brasilien
Kanada
Mexiko
Spanien
Ungarn
Japan
Schweiz
Israel
Island
Rumänien
Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
Dänemark
Estland
Belgien
Bulgarien
Jersey
Südafrika
Tschechien
Slowakei
Finnland
Lettland
China
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond enthalten:
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
ISK
Isländische Krone
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
DKK
Dänische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
JEP
Jersey Pfund
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond machen 20,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LINK Mobility Group Holding ASA
Golar LNG Limited
Dufry One B.V.
DNO ASA
Germany (Federal Republic Of)
Altice Financing S.A.
Hoegh Evi Limited
Softbank Group Corp.
Blackstone Private Credit Fund
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,62%Aktuelle Rendite
5,42%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,10€ an Gewinn erzielt, also +0,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,21%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond beträgt seit dem 7.4.2025 0,46% (entspricht 0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,30% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,46% | +0,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond?
Welche Kosten fallen beim CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond an?
Schüttet der CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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