Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Lombard Odier Funds - Convertible Bond
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,66%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
872,67 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
229
Auflage
Tooltip anzeigen
20.03.2014
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Convertible Bond wurde am 20. März 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 872,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Global Hgd CB TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,66%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
872,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,09 Mio. €
Auflagedatum
20. März 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giuliano Mazzoni, Nathalia Barazal, Jérôme Hémard, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
DE
Deutschland
FR
Frankreich
JP
Japan
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
KR
Südkorea
TW
Taiwan
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
NZ
Neuseeland
SG
Singapur
MO
Macao
DK
Dänemark
AU
Australien
IN
Indien
TH
Thailand
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Convertible Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
MOP
Macau-Pataca
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Lombard Odier Funds - Convertible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
229
26
6
197
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Convertible Bond machen 22,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Duke Energy Corp 4.125%
Delivery Hero SE 1.5%
Baidu Inc. 0%
Euro Bund Future June 25
Southern Co. 4.5%
Uber Technologies Inc 0.875%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%
JD.com Inc. 0.25%
Southern Co. 3.875%
Anllian Capital 2 Ltd. 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Aktuelle Rendite
2,16%Durchschnittlicher Kupon
2,15%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Convertible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug -0,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Convertible Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 46,40CHF an Gewinn erzielt, also +4,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,41%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Lombard Odier Funds - Convertible Bond beträgt seit dem 20.3.2014 4,65% (entspricht 0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,56% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,10% | +6,10% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,04% | +1,64% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,43% | +1,06% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -2,95% | -0,30% |
| Max Tooltip anzeigen | +4,65% | +0,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Convertible Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,55%
1 Jahr
5,42%
3 Jahre
5,57%
5 Jahre
4,90%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-22,27%
1 Jahr
-25,47%
3 Jahre
-25,47%
5 Jahre
-25,47%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,31
1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Convertible Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-22,27%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 1,87% | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 28.08.07 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,80% | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 22.04.20 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,97% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 26.06.08 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 1,87% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 18.11.04 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 1,92% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 08.04.10 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,07% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 06.05.19 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 1,92% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 18.05.11 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,97% | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 10.08.15 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,62% | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 19.07.24 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,10% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 09.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Convertible Bond?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Convertible Bond an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Convertible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Convertible Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!