Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund kannst du unter der ISIN LU0700851271 oder der WKN A1JQVF finden.

ISIN

LU0700851271

WKN

A1JQVF

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

2,13%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

392,07 Mio. €

Positionen

419

Auflage

05.12.2011

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund wurde am 5. Dezember 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 392,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,13%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

392,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

63,29 €

Auflagedatum

5. Dezember 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Philip Saunders, John Stopford, Grant Webster, +2 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

China

11.51583

11,52%

Indien

9.78914

9,79%

Taiwan

8.7374

8,74%

Südafrika

5.72476

5,72%

Polen

4.13106

4,13%

Vereinigte Staaten

4.07339

4,07%

Malaysia

3.9438400000000002

3,94%

Brasilien

3.83298

3,83%

Chile

3.75955

3,76%

Vereinigte Arabische Emirate

3.07788

3,08%

Südkorea

2.94805

2,95%

Mexiko

2.7294099999999997

2,73%

Kolumbien

2.56848

2,57%

Peru

2.51533

2,52%

Indonesien

2.25473

2,25%

Tschechien

1.96969

1,97%

Hongkong

1.82921

1,83%

Thailand

1.82617

1,83%

Paraguay

1.6841

1,68%

Elfenbeinküste

1.48416

1,48%

Dominikanische Republik

1.38501

1,39%

Philippinen

1.32814

1,33%

Costa Rica

1.24844

1,25%

Benin

1.12196

1,12%

Singapur

1.03807

1,04%

Argentinien

0.91831

0,92%

Marokko

0.89469

0,89%

Österreich

0.70407

0,70%

Saudi-Arabien

0.68041

0,68%

Usbekistan

0.66148

0,66%

Bermuda

0.64278

0,64%

Senegal

0.59676

0,60%

Ukraine

0.51335

0,51%

Ecuador

0.49582

0,50%

Ghana

0.48675

0,49%

Kenia

0.43246

0,43%

Panama

0.42978

0,43%

Lettland

0.42207

0,42%

Griechenland

0.36426

0,36%

Jamaika

0.34701

0,35%

Sambia

0.34103

0,34%

Albanien

0.32808

0,33%

Jordanien

0.32023

0,32%

Slowenien

0.27345

0,27%

Ungarn

0.23086

0,23%

Türkei

0.20941

0,21%

Angola

0.20247

0,20%

Vietnam

0.1457

0,15%

Uruguay

0.12871

0,13%

Vereinigtes Königreich

0.08295

0,08%

Rumänien

0.08133

0,08%

Regionen

Asien

52.82101999999999

52,82%

Amerika

24.243770000000005

24,24%

Afrika

11.28504

11,29%

Europa

9.10117

9,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

11.51583

11,52%

INR

Indische Rupie

9.78914

9,79%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

8.7374

8,74%

ZAR

Südafrikanischer Rand

5.72476

5,72%

USD

US Dollar

4.56921

4,57%

PLN

Złoty

4.13106

4,13%

MYR

Malaysischer Ringgit

3.9438400000000002

3,94%

BRL

Brasilianischer Real

3.83298

3,83%

CLP

Chilenischer Peso

3.75955

3,76%

XOF

CFA-Franc BCEAO

3.2028799999999995

3,20%

AED

Arabischer Dirham

3.07788

3,08%

KRW

Südkoreanischer Won

2.94805

2,95%

MXN

Mexikanischer Peso

2.7294099999999997

2,73%

COP

Kolumbianischer Peso

2.56848

2,57%

PEN

Peruanischer Sol

2.51533

2,52%

IDR

Indonesische Rupiah

2.25473

2,25%

CZK

Tschechische Krone

1.96969

1,97%

HKD

Hongkong-Dollar

1.82921

1,83%

THB

Thailändischer Baht

1.82617

1,83%

EUR

Euro

1.76385

1,76%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.6841

1,68%

DOP

Dominikanischer Peso

1.38501

1,39%

PHP

Philippinischer Peso

1.32814

1,33%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.24844

1,25%

SGD

Singapur-Dollar

1.03807

1,04%

ARS

Argentinischer Peso

0.91831

0,92%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.89469

0,89%

SAR

Saudi-Riyal

0.68041

0,68%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.66148

0,66%

BMD

Bermuda-Dollar

0.64278

0,64%

UAH

Hrywnja

0.51335

0,51%

GHS

Cedi

0.48675

0,49%

KES

Kenia-Schilling

0.43246

0,43%

PAB

Panamaischer Balboa

0.42978

0,43%

JMD

Jamaika-Dollar

0.34701

0,35%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.34103

0,34%

ALL

Lek

0.32808

0,33%

JOD

Jordanischer Dinar

0.32023

0,32%

HUF

Ungarische Forint

0.23086

0,23%

TRY

Türkische Lira

0.20941

0,21%

AOA

Kwanza

0.20247

0,20%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.1457

0,15%

UYU

Uruguayischer Peso

0.12871

0,13%

GBP

Pfund Sterling

0.08295

0,08%

RON

Rumänischer Leu

0.08133

0,08%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

26.543499999999998

26,54%

Anzahl Positionen419

Aktienpositionen98

Anleihenpositionen154

Cash und sonstige Positionen167

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund machen 26,54% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Ninety One GSF EM Sst Blnd Dbt S Acc USD

6.4563

6,46%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

5.89292

5,89%

Tencent Holdings Ltd

2.93023

2,93%

Ninety One GSF EM Ldrs S Acc USD

2.74269

2,74%

Samsung Electronics Co Ltd

1.68829

1,69%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

1.68637

1,69%

Ftse China A50 0625

1.45058

1,45%

HDFC Bank Ltd

1.36955

1,37%

Malaysia (Government Of) 3.955%

1.28375

1,28%

Colombia (Republic Of) 7%

1.04282

1,04%

Branchen

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

8.2551

8,26%

Halbleiter

8.20289

8,20%

Zykl. Konsumgüter

5.3217

5,32%

Hardware

4.12477

4,12%

Interaktive Medien

3.12415

3,12%

Versicherungen

1.90968

1,91%

Immobilien

1.83744

1,84%

Reisen & Freizeit

1.68602

1,69%

Software

1.60859

1,61%

Metalle & Bergbau

1.14158

1,14%

Kapitalmärkte

1.07703

1,08%

Industrieprodukte

1.03009

1,03%

Regulierte Versorger

1.02157

1,02%

Telekommunikation

0.98645

0,99%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.96666

0,97%

Öl & Gas

0.94842

0,95%

Basiskonsumgüter

0.87854

0,88%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.87379

0,87%

Getränke (alkoholisch)

0.87275

0,87%

Gesundheitsdienstleister

0.86406

0,86%

Pharmaunternehmen

0.68586

0,69%

Fahrzeuge & Komponenten

0.58627

0,59%

Verpackte Konsumgüter

0.57648

0,58%

Biotechnologie

0.43434

0,43%

Tabakprodukte

0.38913

0,39%

Bauwesen

0.37014

0,37%

Transport

0.32734

0,33%

Stahl

0.28338

0,28%

Unabhängige Energieversorger

0.24499

0,24%

Medizinprodukte & Geräte

0.14976

0,15%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,47%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 252,50$ an Gewinn erzielt, also +25,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,69%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund beträgt seit dem 5.12.2011 25,25% (entspricht 1,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+1,50%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+7,93%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+3,68%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+6,32%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+10,35%	+10,35%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+17,77%	+5,55%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+26,96%	+4,89%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2015 - 13.5.2025	+18,27%	+1,69%
Max ? Tooltip anzeigen 5.12.2011 - 13.5.2025	+25,25%	+1,59%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund

Volatilität

8,88%

1 Jahr

8,87%

3 Jahre

9,09%

5 Jahre

9,64%

10 Jahre

max. Drawdown

-20,43%

1 Jahr

-33,77%

3 Jahre

-33,77%

5 Jahre

-33,77%

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,47

1 Jahr

0,52

3 Jahre

0,55

5 Jahre

0,17

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund um maximal

-19,57%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	2,55%	Ausschüttend	562 Mio. €	28.02.17
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	0,84%	Ausschüttend	562 Mio. €	30.12.20
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	0,15%	Ausschüttend	562 Mio. €	14.12.18
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	0,20%	Ausschüttend	562 Mio. €	14.12.18
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	0,90%	Ausschüttend	562 Mio. €	09.10.12
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	1,90%	Ausschüttend	562 Mio. €	10.11.10
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	0,76%	Thesaurierend	562 Mio. €	07.02.20
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	1,03%	Thesaurierend	562 Mio. €	03.04.18
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	0,76%	Thesaurierend	562 Mio. €	14.02.20
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	1,90%	Thesaurierend	562 Mio. €	07.08.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund?

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