Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund kannst du unter der ISIN LU0700851271 oder der WKN A1JQVF finden.

ISIN

LU0700851271

WKN

A1JQVF

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

2,13%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

423,01 Mio. €

Positionen

414

Auflage

05.12.2011

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund wurde am 5. Dezember 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 423,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,13%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

423,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

67,93 €

Auflagedatum

5. Dezember 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Philip Saunders, John Stopford, Grant Webster, +2 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

China

13.06601

13,07%

Taiwan

9.27018

9,27%

Indien

8.06022

8,06%

Südkorea

5.99262

5,99%

Südafrika

5.76424

5,76%

Brasilien

4.30782

4,31%

Chile

3.54213

3,54%

Vereinigte Staaten

3.22241

3,22%

Peru

3.01208

3,01%

Malaysia

2.81735

2,82%

Vereinigte Arabische Emirate

2.81637

2,82%

Kolumbien

2.47871

2,48%

Mexiko

2.4393

2,44%

Polen

2.31347

2,31%

Indonesien

2.29996

2,30%

Hongkong

2.21053

2,21%

Thailand

2.03545

2,04%

Tschechien

1.73593

1,74%

Costa Rica

1.7226

1,72%

Paraguay

1.65652

1,66%

Philippinen

1.61085

1,61%

Elfenbeinküste

1.4864

1,49%

Rumänien

1.41015

1,41%

Dominikanische Republik

1.2543

1,25%

Benin

1.19113

1,19%

Singapur

1.11817

1,12%

Argentinien

1.10669

1,11%

Marokko

0.86317

0,86%

Österreich

0.73938

0,74%

Usbekistan

0.65013

0,65%

Bermuda

0.61372

0,61%

Senegal

0.58316

0,58%

Saudi-Arabien

0.52163

0,52%

Ecuador

0.48318

0,48%

Kenia

0.42878

0,43%

Lettland

0.39715

0,40%

Griechenland

0.37559

0,38%

Ukraine

0.37257

0,37%

Sambia

0.37116

0,37%

Jamaika

0.32728

0,33%

Slowenien

0.25976

0,26%

Angola

0.24947

0,25%

Türkei

0.23744

0,24%

Ungarn

0.21342

0,21%

Vietnam

0.18973

0,19%

Vereinigtes Königreich

0.16577

0,17%

Bahamas

0.16284

0,16%

Uruguay

0.12231

0,12%

Regionen

Asien

55.90871999999999

55,91%

Amerika

23.43981

23,44%

Afrika

10.93751

10,94%

Europa

7.98319

7,98%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

13.06601

13,07%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

9.27018

9,27%

INR

Indische Rupie

8.06022

8,06%

KRW

Südkoreanischer Won

5.99262

5,99%

ZAR

Südafrikanischer Rand

5.76424

5,76%

BRL

Brasilianischer Real

4.30782

4,31%

USD

US Dollar

3.70559

3,71%

CLP

Chilenischer Peso

3.54213

3,54%

XOF

CFA-Franc BCEAO

3.26069

3,26%

PEN

Peruanischer Sol

3.01208

3,01%

MYR

Malaysischer Ringgit

2.81735

2,82%

AED

Arabischer Dirham

2.81637

2,82%

COP

Kolumbianischer Peso

2.47871

2,48%

MXN

Mexikanischer Peso

2.4393

2,44%

PLN

Złoty

2.31347

2,31%

IDR

Indonesische Rupiah

2.29996

2,30%

HKD

Hongkong-Dollar

2.21053

2,21%

THB

Thailändischer Baht

2.03545

2,04%

EUR

Euro

1.77188

1,77%

CZK

Tschechische Krone

1.73593

1,74%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.7226

1,72%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.65652

1,66%

PHP

Philippinischer Peso

1.61085

1,61%

RON

Rumänischer Leu

1.41015

1,41%

DOP

Dominikanischer Peso

1.2543

1,25%

SGD

Singapur-Dollar

1.11817

1,12%

ARS

Argentinischer Peso

1.10669

1,11%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.86317

0,86%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.65013

0,65%

BMD

Bermuda-Dollar

0.61372

0,61%

SAR

Saudi-Riyal

0.52163

0,52%

KES

Kenia-Schilling

0.42878

0,43%

UAH

Hrywnja

0.37257

0,37%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.37116

0,37%

JMD

Jamaika-Dollar

0.32728

0,33%

AOA

Kwanza

0.24947

0,25%

TRY

Türkische Lira

0.23744

0,24%

HUF

Ungarische Forint

0.21342

0,21%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.18973

0,19%

GBP

Pfund Sterling

0.16577

0,17%

BSD

Bahama-Dollar

0.16284

0,16%

UYU

Uruguayischer Peso

0.12231

0,12%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

26.98509

26,99%

Anzahl Positionen414

Aktienpositionen102

Anleihenpositionen149

Cash und sonstige Positionen163

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund machen 26,99% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Ninety One GSF EM Sst Blnd Dbt S Acc USD

6.27404

6,27%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

6.1379

6,14%

Tencent Holdings Ltd

3.13033

3,13%

Ninety One GSF EM Ldrs S Acc USD

2.7812

2,78%

Samsung Electronics Co Ltd

2.23327

2,23%

Korea 3 Year Bond Future Sept 25

1.55906

1,56%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

1.53688

1,54%

HDFC Bank Ltd

1.13958

1,14%

Indonesia (Republic of) 7.375%

1.12454

1,12%

Benin (The Republic of) 4.95%

1.06829

1,07%

Branchen

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

9.08085

9,08%

Banken

7.31382

7,31%

Hardware

5.16988

5,17%

Zykl. Konsumgüter

4.56019

4,56%

Interaktive Medien

4.09966

4,10%

Immobilien

1.95046

1,95%

Industrieprodukte

1.78344

1,78%

Versicherungen

1.75167

1,75%

Software

1.40938

1,41%

Kapitalmärkte

1.38247

1,38%

Telekommunikation

1.28922

1,29%

Metalle & Bergbau

1.25877

1,26%

Fahrzeuge & Komponenten

1.1266

1,13%

Basiskonsumgüter

0.89909

0,90%

Verpackte Konsumgüter

0.88871

0,89%

Regulierte Versorger

0.81528

0,82%

Öl & Gas

0.77996

0,78%

Gesundheitsdienstleister

0.77507

0,78%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.74889

0,75%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.72632

0,73%

Biotechnologie

0.66607

0,67%

Pharmaunternehmen

0.63823

0,64%

Transport

0.58663

0,59%

Getränke (alkoholisch)

0.58657

0,59%

Med. Diagnostik & Forschung

0.47849

0,48%

Schwere Maschinen

0.36618

0,37%

Bauwesen

0.36523

0,37%

Stahl

0.35645

0,36%

Reisen & Freizeit

0.23979

0,24%

Unabhängige Energieversorger

0.22555

0,23%

Medizinprodukte & Geräte

0.16412

0,16%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,47%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 252,50$ an Gewinn erzielt, also +25,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,69%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund beträgt seit dem 5.12.2011 25,25% (entspricht 1,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+1,50%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+7,93%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+3,68%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+6,32%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+10,35%	+10,35%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+17,77%	+5,55%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+26,96%	+4,89%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2015 - 13.5.2025	+18,27%	+1,69%
Max ? Tooltip anzeigen 5.12.2011 - 13.5.2025	+25,25%	+1,59%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund

Volatilität

8,88%

1 Jahr

8,87%

3 Jahre

9,09%

5 Jahre

9,64%

10 Jahre

max. Drawdown

-20,43%

1 Jahr

-33,77%

3 Jahre

-33,77%

5 Jahre

-33,77%

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,47

1 Jahr

0,52

3 Jahre

0,55

5 Jahre

0,17

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,87%	Thesaurierend	582 Mio. €	08.08.13
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,88%	Ausschüttend	582 Mio. €	21.03.13
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,88%	Thesaurierend	582 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,07%	Thesaurierend	582 Mio. €	25.07.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,07%	Thesaurierend	582 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,08%	Thesaurierend	582 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,80%	Thesaurierend	582 Mio. €	16.10.13
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,07%	Thesaurierend	582 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,08%	Thesaurierend	582 Mio. €	08.11.19
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,88%	Thesaurierend	582 Mio. €	01.06.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund?

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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund Dividenden aus?

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