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TER
Typ
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
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TER
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2,93%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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436,98 Mio. €
Positionen
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398
Auflage
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05.12.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
Typ
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,00%
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,00%
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,01%
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,00%
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,00%
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund wurde am 5. Dezember 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 436,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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10.12.2025Finanzielle Freiheit ist der wahre Luxus
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,93%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
436,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
619,33 Tsd. €
Auflagedatum
5. Dezember 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philip Saunders, John Stopford, Grant Webster, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
KR
Südkorea
IN
Indien
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
CL
Chile
CO
Kolumbien
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
ID
Indonesien
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PH
Philippinen
HK
Hongkong
TH
Thailand
RO
Rumänien
CR
Costa Rica
CI
Elfenbeinküste
PY
Paraguay
PL
Polen
AR
Argentinien
DO
Dominikanische Republik
BJ
Benin
MA
Marokko
SG
Singapur
EC
Ecuador
AT
Österreich
UZ
Usbekistan
BM
Bermuda
UA
Ukraine
SN
Senegal
SA
Saudi-Arabien
UY
Uruguay
LV
Lettland
GR
Griechenland
JM
Jamaika
GT
Guatemala
GB
Vereinigtes Königreich
BS
Bahamas
HU
Ungarn
VN
Vietnam
ZM
Sambia
LU
Luxemburg
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
CRC
Costa-Rica-Colón
EUR
Euro
PYG
Paraguayischer Guaraní
PLN
Złoty
ARS
Argentinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
BMD
Bermuda-Dollar
UAH
Hrywnja
SAR
Saudi-Riyal
UYU
Uruguayischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
GBP
Pfund Sterling
BSD
Bahama-Dollar
HUF
Ungarische Forint
VND
Vietnamesischer Đồng
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
398
101
146
151
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 0,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 278,50$ an Gewinn erzielt, also +27,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,77%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund beträgt seit dem 5.12.2011 12,30% (entspricht 0,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,88% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,50% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,94% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,51% | +9,51% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,00% | +4,72% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +22,00% | +4,06% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +9,24% | +0,89% |
| Max Tooltip anzeigen | +12,30% | +0,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
Volatilität
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8,83%
1 Jahr
8,85%
3 Jahre
9,08%
5 Jahre
9,63%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-22,46%
1 Jahr
-34,65%
3 Jahre
-34,65%
5 Jahre
-34,65%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,47
1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,09
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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