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Incometric Fund Heed Patrimonio
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TER
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4,81%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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21,66 Mio. €
Positionen
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127
Auflage
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20.09.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Incometric Fund Heed Patrimonio wurde am 20. September 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
4,81%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,5 Mio. €
Auflagedatum
20. September 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bernardo Moreira, Pedro Alves
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Incometric Fund Heed Patrimonio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
PT
Portugal
FR
Frankreich
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
IL
Israel
FI
Finnland
CN
China
NL
Niederlande
RO
Rumänien
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Incometric Fund Heed Patrimonio enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Incometric Fund Heed Patrimonio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
127
80
32
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Incometric Fund Heed Patrimonio machen 25,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 0.95%
United States Treasury Notes 0.625%
Italy (Republic Of) 4%
United States Treasury Bills 0%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4%
Spain (Kingdom of) 0%
Spain (Kingdom of) 0%
Portugal (Republic Of) 0%
Spain (Kingdom of) 0%
Italy (Republic Of) 0.95%
Branchen
Der Incometric Fund Heed Patrimonio investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,10€ an Gewinn erzielt, also +0,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +44,99%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Incometric Fund Heed Patrimonio beträgt seit dem 8.5.2025 0,51% (entspricht 0,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,51% | +0,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Incometric Fund Heed Patrimonio
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Incometric Fund Heed Patrimonio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Incometric Fund Heed Patrimonio?
Welche Kosten fallen beim Incometric Fund Heed Patrimonio an?
Schüttet der Incometric Fund Heed Patrimonio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Incometric Fund Heed Patrimonio?
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