Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund?

Den Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund kannst du unter der ISIN LU0702160192 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund an?

Der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,08%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,08% abgezogen.

Q: Schüttet der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Dividenden aus?

Der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund?

Der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund hat ein Fondsvolumen von 999,31 Mio. €.

ISIN
LU0702160192

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,08%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

999,31 Mio. €

Positionen

304

Auflage

07.12.2011

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund wurde am 7. Dezember 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 999,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pac ex JP SC Aus 10% NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Pac ex JP SC Aus 10% NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,08%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

999,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

174,98 Mio. €

Auflagedatum

7. Dezember 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Dale Nicholls, Nitin Bajaj, Ajinkya Dhavale

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Turbulente Börsen: Warum jetzt Disziplin zählt.

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Weltkarte

Länder

China

29.52822

29,53%

Indien

15.51635

15,52%

Indonesien

15.06334

15,06%

Südkorea

11.42175

11,42%

Hongkong

5.75866

5,76%

Australien

3.95029

3,95%

Taiwan

3.12865

3,13%

Singapur

2.10063

2,10%

Vietnam

1.74875

1,75%

Philippinen

1.33793

1,34%

Vereinigte Staaten

1.32901

1,33%

Vereinigtes Königreich

1.11574

1,12%

Thailand

1.04556

1,05%

Niederlande

0.88256

0,88%

Sri Lanka

0.83839

0,84%

Macao

0.79599

0,80%

Kasachstan

0.75438

0,75%

Brasilien

0.68798

0,69%

Malaysia

0.31656

0,32%

Mongolei

0.17937

0,18%

Luxemburg

0.08324

0,08%

Frankreich

0.01439

0,01%

Regionen

Asien

89.53453

89,53%

Ozeanien

3.95029

3,95%

Europa

2.09593

2,10%

Amerika

2.01699

2,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

29.52822

29,53%

INR

Indische Rupie

15.51635

15,52%

IDR

Indonesische Rupiah

15.06334

15,06%

KRW

Südkoreanischer Won

11.42175

11,42%

HKD

Hongkong-Dollar

5.75866

5,76%

AUD

Australischer Dollar

3.95029

3,95%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

3.12865

3,13%

SGD

Singapur-Dollar

2.10063

2,10%

VND

Vietnamesischer Đồng

1.74875

1,75%

PHP

Philippinischer Peso

1.33793

1,34%

USD

US Dollar

1.32901

1,33%

GBP

Pfund Sterling

1.11574

1,12%

THB

Thailändischer Baht

1.04556

1,05%

EUR

Euro

0.98019

0,98%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.83839

0,84%

MOP

Macau-Pataca

0.79599

0,80%

KZT

Tenge

0.75438

0,75%

BRL

Brasilianischer Real

0.68798

0,69%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.31656

0,32%

MNT

Tugrik

0.17937

0,18%

Diversifikation

Wie breit der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

24.785290000000003

24,79%

Anzahl Positionen304

Aktienpositionen132

Anleihenpositionen3

Cash und sonstige Positionen169

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund machen 24,79% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Axis Bank Ltd

3.39421

3,39%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

3.12865

3,13%

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-

2.97069

2,97%

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

2.91129

2,91%

The Federal Bank Ltd

2.48132

2,48%

BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S

2.42745

2,43%

Genpact Ltd

2.00248

2,00%

PT Ciputra Development Tbk

1.91111

1,91%

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

1.7934

1,79%

KT Corp

1.76469

1,76%

Branchen

Der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

16.7539

16,75%

Verpackte Konsumgüter

8.43476

8,43%

Immobilien

7.73105

7,73%

Metalle & Bergbau

6.33213

6,33%

Unternehmensdienste

4.60701

4,61%

Software

4.52717

4,53%

Fahrzeuge & Komponenten

4.02746

4,03%

Kleidung & Accessoires

3.9334

3,93%

Halbleiter

3.79149

3,79%

Transport

3.32968

3,33%

Bauwesen

2.83429

2,83%

Reisen & Freizeit

2.78044

2,78%

Zykl. Konsumgüter

2.73217

2,73%

Chemikalien

2.56379

2,56%

Gesundheitsdienstleister

2.50036

2,50%

Medizinprodukte & Geräte

2.24428

2,24%

Telekommunikation

1.988

1,99%

Bildung

1.78861

1,79%

Öl & Gas

1.61701

1,62%

Hardware

1.35633

1,36%

Unabhängige Energieversorger

1.31518

1,32%

Regulierte Versorger

1.29901

1,30%

Sonstige Energiequellen

1.09679

1,10%

Behälter & Verpackungen

0.96744

0,97%

Private Dienstleistungen

0.86431

0,86%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.82859

0,83%

Biotechnologie

0.73683

0,74%

Haushaltsprodukte

0.62127

0,62%

Industrieprodukte

0.59223

0,59%

Basiskonsumgüter

0.5476

0,55%

Vermögensverwaltung

0.35371

0,35%

Landwirtschaft

0.3283

0,33%

Baustoffe

0.24932

0,25%

Pharmaunternehmen

0.23334

0,23%

Restaurants

0.11204

0,11%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 3,30€ an Gewinn erzielt, also +0,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +80,98%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,33% (entspricht 0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 12.5.2025 - 14.5.2025	+0,33%	+0,33%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund um maximal

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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ISINLU0702160192

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Beschreibung

Stammdaten

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund?

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Schüttet der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Dividenden aus?

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NAV

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NAV
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