Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Warburg Value
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,99%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
97,83 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
84
Auflage
Tooltip anzeigen
11.11.2011
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Warburg Value wurde am 11. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 97,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI GR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI GR USD
Gesamtkosten (TER)
1,99%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
97,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
53,12 Mio. €
Auflagedatum
11. November 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gregor Trachsel
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
JP
Japan
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
HK
Hongkong
NL
Niederlande
ES
Spanien
PT
Portugal
IN
Indien
FI
Finnland
SG
Singapur
AT
Österreich
MX
Mexiko
CN
China
AR
Argentinien
IL
Israel
SE
Schweden
TR
Türkei
AU
Australien
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Warburg Value enthalten:
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
ARS
Argentinischer Peso
ILS
Shekel
SEK
Schwedische Krone
TRY
Türkische Lira
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Warburg Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
84
79
0
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Warburg Value machen 18,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DFI Retail Group Holdings Ltd
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv.
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A
thyssenkrupp AG
Banco Santander SA
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento
SBM Offshore NV
Bilfinger SE
Maire SpA Ordinary Shares
Branchen
Der Warburg Value investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Warburg Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 7,93%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Warburg Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.880,70€ an Gewinn erzielt, also +188,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,14%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Warburg Value beträgt seit dem 11.11.2011 188,07% (entspricht 7,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,83% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,50% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,60% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,04% | +8,04% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +30,54% | +9,19% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +129,28% | +18,05% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +78,27% | +5,95% |
| Max Tooltip anzeigen | +188,07% | +7,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Warburg Value
Volatilität
Tooltip anzeigen
11,35%
1 Jahr
10,83%
3 Jahre
11,97%
5 Jahre
12,88%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,23%
1 Jahr
-16,37%
3 Jahre
-39,19%
5 Jahre
-44,93%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,73
1 Jahr
0,67
3 Jahre
1,38
5 Jahre
0,46
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0,35% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 27.03.18 |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 05.09.08 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 02.05.12 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 04.11.19 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 25.07.17 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 28.11.14 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 01.12.11 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 12.05.08 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 18.03.08 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 06.07.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Warburg Value?
Welche Kosten fallen beim Warburg Value an?
Schüttet der Warburg Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Warburg Value?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!