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TER
0,84%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
473,5 Mio. €
Positionen
170
Auflage
13.07.2015
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit wurde am 13. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 473,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Corporate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Corporate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
473,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
27,14 Mio. €
Auflagedatum
13. Juli 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Laetitia Talavera-Dausse, Alexandre Caminade, Hervé Dejonghe, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Italien
Frankreich
Spanien
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Irland
Dänemark
Belgien
Schweden
Norwegen
Portugal
Finnland
Österreich
Schweiz
Rumänien
China
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
170
0
156
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit machen 27,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
BNP Paribas SA 4.25%
Iren SpA 3.875%
Lloyds Banking Group PLC 3.5%
Sse PLC 4%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 3.625%
KBC Group NV 4.375%
Jyske Bank AS 4.875%
Danone SA 3.47%
Air Liquide Finance SA 3.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,25%Durchschnittlicher Kupon
3,48%Aktuelle Rendite
3,28%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -32,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,34%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit beträgt seit dem 13.7.2015 7,57% (entspricht 0,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,20% | - |
| 1 Monat | +0,62% | - |
| 3 Monate | -0,30% | - |
| 6 Monate | +0,85% | - |
| 1 Jahr | +4,41% | +4,41% |
| 3 Jahre | +5,10% | +1,66% |
| 5 Jahre | +1,83% | +0,36% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,57% | +0,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,58€ | 2,66% |
| 2023 | 2,02€ | 2,14% |
| 2022 | 0,52€ | 0,56% |
| 2021 | 0,33€ | 0,30% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit
Volatilität
2,47%
1 Jahr
3,54%
3 Jahre
3,09%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,63%
1 Jahr
-20,36%
3 Jahre
-20,36%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,99
1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.07.2024.
-11,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 11.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit?
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