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Templeton Emerging Markets Bond Fund
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TER
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1,86%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,59 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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02.12.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Templeton Emerging Markets Bond Fund wurde am 2. Dezember 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,59 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,86%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,59 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
20,14 Mio. €
Auflagedatum
2. Dezember 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Umran Demirors, Alexander C. Calvo, Michael J. Hasenstab, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MY
Malaysia
UY
Uruguay
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
KZ
Kasachstan
EG
Ägypten
EC
Ecuador
KE
Kenia
DO
Dominikanische Republik
BJ
Benin
PA
Panama
GA
Gabun
GH
Ghana
NG
Nigeria
CI
Elfenbeinküste
IN
Indien
BR
Brasilien
SV
El Salvador
JM
Jamaika
Regionen
Amerika
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Templeton Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MYR
Malaysischer Ringgit
UYU
Uruguayischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
KZT
Tenge
EGP
Ägyptisches Pfund
USD
US Dollar
KES
Kenia-Schilling
XOF
CFA-Franc BCEAO
DOP
Dominikanischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
XAF
CFA-Franc BEAC
GHS
Cedi
NGN
Naira
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
JMD
Jamaika-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Templeton Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
211
0
89
122
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Templeton Emerging Markets Bond Fund machen 36,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Uruguay (Republic Of) 3.875%
Ecuador (Republic Of) 5.5%
Malaysia (Government Of) 3.899%
Egypt (Arab Republic of) 0%
Kenya (Republic of) 9.75%
European Bank For Reconstruction & Development
South Africa (Republic of) 9%
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%
Colombia (Republic Of) 9.25%
Dominican Republic 5.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
89,56%Aktuelle Rendite
7,43%Durchschnittlicher Kupon
7,30%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 67,60$ an Gewinn erzielt, also +6,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +94,19%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Templeton Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 9,18% (entspricht 9,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,76% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,33% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,18% | +9,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Templeton Emerging Markets Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17$ | 9,68% |
| 2024 | 0,35$ | |
| 2023 | 0,28$ | |
| 2022 | 0,33$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Templeton Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Templeton Emerging Markets Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-1,18%
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1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Templeton Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Templeton Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der Templeton Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Templeton Emerging Markets Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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