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GBM Mexico Fund
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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4,81 Mio. €
Positionen
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Auflage
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06.02.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GBM Mexico Fund wurde am 6. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
75,06 €
Auflagedatum
6. Februar 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GBM Mexico Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GBM Mexico Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GBM Mexico Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GBM Mexico Fund machen 64,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
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Wal - Mart de Mexico SAB de CV
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D-
Grupo Mexico SAB de CV Class B
Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Class B
La Comer SAB de CV 3 Shs -B- + 1 Sh -C-
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B
Fibra Uno Administracion SA de CV Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmob
Branchen
Der GBM Mexico Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 19,60$ an Gewinn erzielt, also +1,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +313,33%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GBM Mexico Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,96% (entspricht 1,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
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| Max Tooltip anzeigen | +1,96% | +1,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GBM Mexico Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GBM Mexico Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,20% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,83% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 25.11.16 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,93% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 25.07.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GBM Mexico Fund?
Welche Kosten fallen beim GBM Mexico Fund an?
Schüttet der GBM Mexico Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GBM Mexico Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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