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CT (Lux) - European Strategic Bond
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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120,48 Mio. €
Positionen
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320
Auflage
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11.07.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CT (Lux) - European Strategic Bond wurde am 11. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 120,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BofAML 1-7y All Euro Gov Bond TR EURBofAML 1-10y Euro Corporate TR EURICE BofA Euro Curr HY Const HEUR TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BofAML 1-7y All Euro Gov Bond TR EURBofAML 1-10y Euro Corporate TR EURICE BofA Euro Curr HY Const HEUR TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
120,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,5 Mio. €
Auflagedatum
11. Juli 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ray S. Goodner, Mike Ng, Martin Harvey, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
AU
Australien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
BE
Belgien
SE
Schweden
IE
Irland
JP
Japan
PL
Polen
DK
Dänemark
FI
Finnland
NO
Norwegen
CZ
Tschechien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GR
Griechenland
SA
Saudi-Arabien
AT
Österreich
EG
Ägypten
LU
Luxemburg
CI
Elfenbeinküste
MX
Mexiko
BR
Brasilien
IL
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT (Lux) - European Strategic Bond enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CT (Lux) - European Strategic Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
320
0
278
42
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CT (Lux) - European Strategic Bond machen 11,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.01%
International Finance Corporation 5.5%
JPMorgan Chase & Co. 2.58%
Bacardi Martini B V 6%
Amgen Inc. 5.25%
Bank of America Corp. 0.694%
European Union 4%
Aroundtown SA 3.5%
Vier Gas Transport GMBH 4.625%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,57%Durchschnittlicher Kupon
4,50%Aktuelle Rendite
4,45%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CT (Lux) - European Strategic Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CT (Lux) - European Strategic Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -118,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CT (Lux) - European Strategic Bond beträgt seit dem 18.7.2012 25,53% (entspricht 1,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,99% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,61% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,99% | +4,99% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,54% | +2,11% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,40% | +1,44% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +12,09% | +1,15% |
| Max Tooltip anzeigen | +25,53% | +1,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CT (Lux) - European Strategic Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,43€ | 4,26% |
| 2024 | 0,55€ | 4,17% |
| 2023 | 0,52€ | 3,98% |
| 2022 | 0,43€ | 3,11% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT (Lux) - European Strategic Bond
Volatilität
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1,92%
1 Jahr
2,69%
3 Jahre
2,31%
5 Jahre
2,59%
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,35%
1 Jahr
-15,32%
3 Jahre
-15,32%
5 Jahre
-15,32%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,89
1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,41
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CT (Lux) - European Strategic Bond?
Welche Kosten fallen beim CT (Lux) - European Strategic Bond an?
Schüttet der CT (Lux) - European Strategic Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT (Lux) - European Strategic Bond?
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