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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund
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TER
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1,26%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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31,7 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.12.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund wurde am 15. Dezember 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
31,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,07 Mio. €
Auflagedatum
15. Dezember 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Frankie Tai, Chris Lau, Ken Hu, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
HK
Hongkong
ID
Indonesien
SG
Singapur
IN
Indien
KR
Südkorea
TH
Thailand
PH
Philippinen
MO
Macao
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
MN
Mongolei
AU
Australien
TW
Taiwan
LK
Sri Lanka
NL
Niederlande
SA
Saudi-Arabien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
MNT
Tugrik
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
EUR
Euro
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
134
0
116
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund machen 28,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
5 Year Treasury Note Future Dec 25
SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625%
10 Year Treasury Note Future Dec 25
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3.875%
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1.832%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,30%Aktuelle Rendite
5,38%Durchschnittlicher Kupon
5,18%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 299,00$ an Gewinn erzielt, also +29,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,97%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund beträgt seit dem 15.12.2011 29,90% (entspricht 1,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,72% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,10% | +5,10% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,91% | +3,17% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -2,80% | -0,57% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +15,52% | +1,45% |
| Max Tooltip anzeigen | +29,90% | +1,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund
Volatilität
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3,04%
1 Jahr
3,81%
3 Jahre
3,63%
5 Jahre
3,34%
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,55%
1 Jahr
-31,05%
3 Jahre
-31,05%
5 Jahre
-31,05%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,12
1 Jahr
0,70
3 Jahre
-
5 Jahre
0,41
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Eastspring Investments - Asian Bond Fund | 1,30% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 01.08.12 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund?
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