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UniRak ESG -net- A

ISIN
LU0718558728
WKN
A1JQ11

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
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1,81%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,23 Mrd. €
Positionen
?
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426
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.06.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UniRak ESG -net- A wurde am 1. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,23 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURMarkit iBoxx EUR Overall TR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURMarkit iBoxx EUR Overall TR

Gesamtkosten (TER)

1,81%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

5,23 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

2,81 Mrd. €

Auflagedatum

1. Juni 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Ingo Speich, Duy Ton, +9 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.501400000000004
37,50%
FR

Frankreich

8.79487
8,79%
DE

Deutschland

8.74411
8,74%
IT

Italien

6.479360000000001
6,48%
GB

Vereinigtes Königreich

4.58791
4,59%
ES

Spanien

3.43938
3,44%
CH

Schweiz

3.12758
3,13%
CA

Kanada

2.2972200000000003
2,30%
NL

Niederlande

2.2464500000000003
2,25%
HK

Hongkong

2.17534
2,18%
BE

Belgien

2.0055
2,01%
AT

Österreich

1.38317
1,38%
CN

China

1.09928
1,10%
SE

Schweden

1.03204
1,03%
PL

Polen

0.98435
0,98%
AU

Australien

0.91103
0,91%
JP

Japan

0.82374
0,82%
FI

Finnland

0.7860499999999999
0,79%
SG

Singapur

0.70854
0,71%
PT

Portugal

0.5754
0,58%
GR

Griechenland

0.52315
0,52%
BG

Bulgarien

0.38262
0,38%
NO

Norwegen

0.32075000000000004
0,32%
HU

Ungarn

0.30435
0,30%
HR

Kroatien

0.27584
0,28%
IE

Irland

0.08567
0,09%
CL

Chile

0.08142
0,08%
DK

Dänemark

0.04843
0,05%
LV

Lettland

0.01896
0,02%

Regionen

Europa
46.14766000000001
46,15%
Amerika
39.88026000000001
39,88%
Asien
4.80737
4,81%
Ozeanien
0.91113
0,91%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniRak ESG -net- A enthalten:
USD
US Dollar
37.501400000000004
37,50%
EUR
Euro
35.08282
35,08%
GBP
Pfund Sterling
4.58791
4,59%
CHF
Schweizer Franken
3.12758
3,13%
CAD
Kanadischer Dollar
2.2972200000000003
2,30%
HKD
Hongkong-Dollar
2.17534
2,18%
CNY
Renminbi Yuan
1.09928
1,10%
SEK
Schwedische Krone
1.03204
1,03%
PLN
Złoty
0.98435
0,98%
AUD
Australischer Dollar
0.91103
0,91%
JPY
Japanischer Yen
0.82374
0,82%
SGD
Singapur-Dollar
0.70854
0,71%
BGN
Bulgarischer Lew
0.38262
0,38%
NOK
Norwegische Krone
0.32075000000000004
0,32%
HUF
Ungarische Forint
0.30435
0,30%
HRK
Kroatische Kuna
0.27584
0,28%
CLP
Chilenischer Peso
0.08142
0,08%
DKK
Dänische Krone
0.04843
0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UniRak ESG -net- A diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.663330000000002
17,66%
426
75
347
4

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UniRak ESG -net- A machen 17,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
4.05791
4,06%
Apple Inc Icon
Apple Inc
2.54958
2,55%
NVIDIA Corp
1.56152
1,56%
AIA Group Ltd Icon
AIA Group Ltd
1.46614
1,47%
Boston Scientific Corp
1.4473
1,45%
Mastercard Inc Class A
1.35467
1,35%
ServiceNow Inc
1.345
1,34%
Sherwin-Williams Co
1.31212
1,31%
Ecolab Inc
1.28824
1,29%
Coca-Cola Co Icon
Coca-Cola Co
1.28085
1,28%

Branchen

Der UniRak ESG -net- A investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.28189
7,28%
Chemikalien
5.48158
5,48%
Banken
4.99528
5,00%
Versicherungen
4.59164
4,59%
Verpackte Konsumgüter
3.64224
3,64%
Kreditdienstleistungen
2.78386
2,78%
Hardware
2.55178
2,55%
Medizinprodukte & Geräte
2.45511
2,46%
Interaktive Medien
2.35735
2,36%
Halbleiter
2.11882
2,12%
Industrieprodukte
1.97569
1,98%
Transport
1.9296
1,93%
Bauwesen
1.92257
1,92%
REITs
1.85207
1,85%
Zykl. Konsumgüter
1.78813
1,79%
Pharmaunternehmen
1.46881
1,47%
Unternehmensdienste
1.29643
1,30%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.28165
1,28%
Med. Diagnostik & Forschung
1.12143
1,12%
Fahrzeuge & Komponenten
1.09905
1,10%
Reisen & Freizeit
0.92837
0,93%
Vermögensverwaltung
0.84401
0,84%
Kapitalmärkte
0.70983
0,71%
Regulierte Versorger
0.66931
0,67%
Kleidung & Accessoires
0.65442
0,65%
Schwere Maschinen
0.65329
0,65%
Baustoffe
0.63328
0,63%
Forsterzeugnisse
0.61744
0,62%
Gesundheitsdienstleister
0.52429
0,52%
Telekommunikation
0.45055
0,45%
Abfallwirtschaft
0.40227
0,40%
Immobilien
0.32387
0,32%
Medien
0.00051
0,00%
Biotechnologie
0.00042
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00036
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00034
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00031
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.0003
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00028
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
67%
Tierversuche
0%
20,99%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,33%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UniRak ESG -net- A wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 6,24%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniRak ESG -net- A in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 957,00€ an Gewinn erzielt, also +95,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,32%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UniRak ESG -net- A beträgt seit dem 1.6.2012 105,77% (entspricht 5,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,62%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,20%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-7,09%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-4,28%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,72%+3,72%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+14,13%+4,46%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+27,48%+4,98%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+48,32%+4,02%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.6.2012 - 13.5.2025
+105,77%+5,94%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UniRak ESG -net- A finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,83€1,51%
20241,44€1,51%
20231,48€1,75%
20220,14€0,16%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniRak ESG -net- A
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
8,22%
1 Jahr
7,85%
3 Jahre
7,70%
5 Jahre
8,25%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-13,85%
1 Jahr
-20,36%
3 Jahre
-20,36%
5 Jahre
-21,99%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,65
1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,48
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UniRak ESG -net- A um maximal
-13,85%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €04.03.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €24.01.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UniRak ESG -net- A?

Welche Kosten fallen beim UniRak ESG -net- A an?

Schüttet der UniRak ESG -net- A Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniRak ESG -net- A?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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